财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.64 |
-16.08 |
55.37 |
25.61 |
82.35 |
| 本期利润(万元) |
403.73 |
-72.74 |
-61.79 |
36.11 |
31.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.08 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.22 |
0.00 |
199.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1071.02 |
832.66 |
946.81 |
1290.93 |
1607.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.09 |
1.10 |
1.18 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.40 |
505.29 |
1027.97 |
4725.22 |
2579.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3271.79 |
4554.63 |
7823.43 |
9392.58 |
17789.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3271.79 |
4554.63 |
7823.43 |
6340.78 |
17789.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3051.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
5.18 |
8.56 |
13.42 |
23.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.86 |
1.43 |
2.24 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
4523.66 |
5106.17 |
9329.70 |
15427.60 |
20503.66 |
| 负债合计(万元) |
494.39 |
36.40 |
330.91 |
2965.33 |
838.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4029.27 |
5069.77 |
8998.79 |
12462.27 |
19665.22 |
| 未分配利润(万元) |
402.45 |
830.87 |
504.07 |
917.29 |
5335.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
13.32 |
11.53 |
8.27 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
-32.85 |
200.10 |
-1148.80 |
-4708.31 |
164.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-264.20 |
383.32 |
872.22 |
87.24 |
205.13 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
6.16 |
1.91 |
21.31 |
12.93 |
| 收入合计(万元) |
-295.00 |
602.90 |
-263.14 |
-4591.50 |
385.47 |
| 管理人报酬(万元) |
26.73 |
89.98 |
56.24 |
168.79 |
65.38 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
15.00 |
9.37 |
28.13 |
10.90 |
| 其它费用(万元) |
6.62 |
20.29 |
10.60 |
21.29 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
40.82 |
135.11 |
81.73 |
237.22 |
90.47 |
| 利润总额(万元) |
-335.81 |
467.79 |
-344.87 |
-4828.72 |
295.00 |
| 净利润(万元) |
-335.81 |
467.79 |
-344.87 |
-4828.72 |
295.00 |
