资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4565.54 82.07%
银行存款和结算备付金 800.63 14.39%
其他资产 196.97 3.54%
资产总值:5563.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD112 4.40 439.88 7.91%
25浙商银行CD034 4.40 439.06 7.90%
24浦发银行CD295 3.70 368.78 6.63%
25广发银行CD033 2.90 289.49 5.21%
24中国银行CD062 2.50 249.71 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142.86 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%