财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.88 |
13.28 |
0.89 |
25.06 |
3.64 |
| 本期利润(万元) |
17.48 |
7.39 |
-0.12 |
24.74 |
2.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127.98 |
0.00 |
52.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5559.66 |
8025.39 |
1892.26 |
3121.48 |
1624.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
853.27 |
329.32 |
3022.13 |
10374.92 |
475.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
7265.97 |
2792.51 |
1734.46 |
3509.68 |
1839.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7265.97 |
2792.51 |
1734.46 |
3509.68 |
1839.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
0.65 |
0.37 |
1.02 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
0.25 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
8130.95 |
3124.68 |
4778.10 |
17756.15 |
2618.54 |
| 负债合计(万元) |
105.56 |
3.20 |
7.50 |
18.99 |
10.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
8025.39 |
3121.48 |
4770.60 |
17737.16 |
2608.08 |
| 未分配利润(万元) |
136.10 |
52.86 |
52.29 |
130.27 |
12.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
6.02 |
2.93 |
33.68 |
29.32 |
| 投资收益(万元) |
23.23 |
38.84 |
22.75 |
48.00 |
12.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.88 |
-0.33 |
-0.42 |
1.49 |
1.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20.09 |
44.53 |
25.27 |
83.17 |
42.95 |
| 管理人报酬(万元) |
3.62 |
5.56 |
3.03 |
8.94 |
4.89 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.39 |
0.76 |
2.24 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
3.10 |
5.77 |
8.39 |
18.89 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
12.70 |
19.79 |
16.47 |
39.63 |
20.09 |
| 利润总额(万元) |
7.39 |
24.74 |
8.80 |
43.54 |
22.86 |
| 净利润(万元) |
7.39 |
24.74 |
8.80 |
43.54 |
22.86 |
