我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.05 |
42.04 |
7.82 |
21.69 |
14.14 |
| 本期利润(万元) |
4.87 |
43.54 |
5.73 |
22.86 |
14.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130.27 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6087.75 |
17737.16 |
9494.00 |
2608.08 |
2631.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10374.92 |
475.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3509.68 |
1839.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3509.68 |
1839.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
17756.15 |
2618.54 |
| 负债合计(万元) |
18.99 |
10.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
17737.16 |
2608.08 |
| 未分配利润(万元) |
130.27 |
12.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.68 |
29.32 |
| 投资收益(万元) |
48.00 |
12.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.49 |
1.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
83.17 |
42.95 |
| 管理人报酬(万元) |
8.94 |
4.89 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
39.63 |
20.09 |
| 利润总额(万元) |
43.54 |
22.86 |
| 净利润(万元) |
43.54 |
22.86 |
