中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

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【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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最新净值：1.0247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0247

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.56亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
债券型名次	2473	4270	4581	1931	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	1.70	2.41	-	2.47
债券型名次	3976	5344	4947	5056	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.12	0.32	0.97	0.03
2472	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
2473	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
2474	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2475	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中融季季红定期开放债券A	-0.05	0.10	0.26	-0.27	-0.05
4269	中信建投景和中短债C	0.02	0.10	0.41	0.37	0.02
4270	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
4271	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.05	0.10	0.46	0.00	-0.05
4272	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	英大通惠多利债券C	-0.04	0.10	0.30	-0.24	-0.04
4580	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4581	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
4582	鑫元惠丰纯债债券A	-0.11	0.04	0.30	-0.96	-0.11
4583	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	0.03	0.30	-0.95	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
1930	中泰蓝月短债C	0.03	0.12	0.40	0.69	0.03
1931	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
1932	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03
1933	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.00	0.19	0.70	0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.12	0.32	0.97	0.03
2789	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
2790	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
2791	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03
2792	中银稳汇短债债券A	0.03	0.16	0.50	0.66	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	兴业添利债券	0.72	5.93	10.69	18.97	54.80
3975	中泰双利债券C	0.72	6.89	9.93	-	9.72
3976	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.41	-	2.47
3977	中银惠利半年定期开放债券A	0.72	6.04	11.13	15.30	75.24
3978	中银惠利半年定期开放债券B	0.72	6.26	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.23	1.76	4.94	-	5.09
5343	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.70	3.21	-	2.39
5344	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.41	-	2.47
5345	人保利丰纯债A	1.44	1.66	5.84	-	5.76
5346	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91
4946	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4947	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.41	-	2.47
4948	人保鑫盛纯债A	0.92	3.32	2.40	11.55	5.48
4949	鹏华创兴增利债券A	3.15	5.84	2.36	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.59	5.23	0.00	-	9.43
5055	鑫元璟丰债券	1.18	5.08	7.85	-	7.93
5056	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.41	-	2.47
5057	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	5.31	7.83	-	7.91
5058	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.89	4.80	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	南方通元6个月持有债券C	3.42	6.27	4.13	-	2.54
5339	西部利得鑫泓增强债券C	0.57	15.74	13.11	0.73	2.49
5340	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.41	-	2.47
5341	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-0.26	2.44
5342	博时恒享债券A	0.17	4.04	0.00	-	2.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD112	4.40	439.88	7.91%
25浙商银行CD034	4.40	439.06	7.90%
24浦发银行CD295	3.70	368.78	6.63%
25广发银行CD033	2.90	289.49	5.21%
24中国银行CD062	2.50	249.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.86	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0246	1.0246	1.0246	1.0244	1.0243
累计净值(元)	1.0246	1.0246	1.0246	1.0244	1.0243

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