中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0238

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.56亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
债券型名次	4155	1113	4225	2415	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	1.72	0.00	-	2.38
债券型名次	4742	5342	5453	5051	5336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.30	1.14	2.80
4154	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
4155	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4156	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
4157	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.30	1.14	2.80
1112	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29
1113	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
1114	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
1115	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43
4224	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14
4225	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4226	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
4227	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
2414	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2415	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
2416	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70
2417	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
4040	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
4041	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4042	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
4043	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
4741	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66
4742	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
4743	长信利率债债券A	0.84	5.28	7.09	14.08	35.33
4744	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	人保鑫盛纯债C	0.64	1.83	1.43	11.13	3.50
5341	中加丰裕纯债债券C	-0.77	1.72	3.39	-	2.39
5342	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5343	金元顺安丰利债券	4.66	1.71	0.80	-1.41	46.09
5344	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
5452	中信建投景益债券C	0.36	6.84	0.00	-	9.22
5453	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5454	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
5455	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24
5050	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
5051	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5052	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
5053	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	中加丰裕纯债债券C	-0.77	1.72	3.39	-	2.39
5335	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5336	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5337	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.52	4.70	-	2.37
5338	大摩灵动优选债券C	9.68	12.46	11.28	-	2.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD112	4.40	439.88	7.91%
25浙商银行CD034	4.40	439.06	7.90%
24浦发银行CD295	3.70	368.78	6.63%
25广发银行CD033	2.90	289.49	5.21%
24中国银行CD062	2.50	249.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.86	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）友好协商，中信建...

查看全文[07-22]
标题：中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报...

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：中信建投基金管理有限公司关于通联支付-银行限额调整的通知

关于通联支付-银行限额调整的通知尊敬的客户：根据通联支付正式通知，各银行支付限额如下表：银行名称交易限额邮储银行单笔：10万单...

查看全文[07-03]
06-28中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要...
06-07中信建投基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30中信建投基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
04-22中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0238	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.0238	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。