中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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最新净值：1.0264 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0264

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：1.04亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.54	0.20
债券型名次	3875	4434	5048	4540	5053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	1.70	2.47	-	2.64
债券型名次	4893	5339	5016	5038	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	中信建投景信债券A	0.02	0.08	0.13	-0.00	0.14
3874	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.13	0.39	0.73	0.28
3875	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.54	0.20
3876	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
3877	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
4433	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.35	0.72	0.24
4434	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.54	0.20
4435	中银添瑞6个月定开债券C	0.03	0.10	0.06	0.44	0.08
4436	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.19
5047	易方达恒信定开债券发起式	0.08	0.22	0.27	0.58	0.28
5048	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.54	0.20
5049	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5050	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	招商添浩纯债A	0.07	0.19	0.45	0.54	0.41
4539	中融恒阳纯债C	0.07	0.25	0.47	0.54	0.39
4540	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.54	0.20
4541	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
4542	长城中债5-10年国开行债券A	0.16	0.45	0.88	0.53	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
5052	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
5053	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.54	0.20
5054	博时信用优选债券C	0.02	0.08	0.28	0.52	0.19
5055	博时裕通3个月定开债发起式A	0.03	0.10	0.33	0.45	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
4892	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.56	11.30	19.88	69.44
4893	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
4894	大成惠恒一年定开债券发起式	0.93	3.45	6.29	-	12.10
4895	国泰瑞和纯债债券	0.93	4.55	9.49	15.76	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	建信周盈安心理财债券A	0.86	1.73	3.07	5.81	6.12
5338	江信汇福	-0.26	1.70	5.88	-	24.56
5339	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
5340	江信洪福	-1.14	1.69	6.48	17.21	40.00
5341	建信利率债债券	-3.17	1.68	6.05	13.04	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	安信恒利增强债券C	2.55	5.40	2.49	-0.87	10.33
5015	国泰君安君得盛债券C	2.38	6.04	2.48	-	2.88
5016	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
5017	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.13	7.91
5018	华夏安益短债债券A	2.48	2.57	2.41	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.21	4.42	9.87	-	9.90
5037	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56
5038	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
5039	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.17	4.80	8.21	-	8.44
5040	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.51	4.83	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华夏安益短债债券A	2.48	2.57	2.41	-	2.66
5345	南方晖元6个月持有期债券A	5.60	10.41	7.15	-	2.65
5346	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
5347	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5348	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD020	8.40	839.37	8.05%
25工商银行CD012	6.90	689.55	6.61%
25浙商银行CD107	6.10	608.53	5.83%
25农业银行CD002	5.90	589.81	5.65%
25建设银行CD015	5.90	589.73	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0263	1.0262	1.0262	1.0262	1.0261
累计净值(元)	1.0263	1.0262	1.0262	1.0262	1.0261

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