中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.0246

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.56亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
债券型名次	2746	4154	4579	1941	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	1.70	2.40	-	2.46
债券型名次	3871	5342	4949	5031	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.69	0.30	0.02
2745	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.77	-0.52	0.02
2746	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
2747	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2748	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.68	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.32	0.57	0.00
4153	中信建投景信债券C	0.01	0.10	0.41	-0.76	0.01
4154	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
4155	中银证券安灏债券A	-0.03	0.10	0.33	0.30	-0.03
4156	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	招商产业债券C	0.01	0.10	0.29	0.17	0.01
4578	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79
4579	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
4580	博时季季享三个月持有期债券A	0.00	0.08	0.28	0.22	0.00
4581	博时裕诚纯债债券	-0.04	0.09	0.28	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
1940	中泰蓝月短债C	0.02	0.11	0.38	0.69	0.02
1941	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
1942	财通多利债券A	0.03	0.18	0.50	0.68	0.03
1943	财通恒利债券	0.03	0.16	0.68	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.69	0.30	0.02
3005	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.77	-0.52	0.02
3006	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
3007	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.68	0.68	0.02
3008	中银稳汇短债债券C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	万家鑫瑞纯债D	0.70	5.75	7.55	-	9.77
3870	中加优享纯债债券A	0.70	2.23	3.83	9.60	11.00
3871	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
3872	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3873	中银证券安灏债券C	0.70	3.78	5.80	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
5341	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.27	1.76	4.93	-	5.08
5342	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
5343	人保利丰纯债A	1.45	1.67	5.84	-	5.76
5344	工银中债1-5年进出口行E	-1.30	1.66	3.18	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	大成全球美元债债券C美元	5.42	5.57	2.43	-	-8.99
4948	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4949	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
4950	人保鑫盛纯债A	0.82	3.01	2.38	11.65	5.46
4951	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.26	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.57	5.26	0.00	-	9.43
5030	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
5031	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
5032	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
5033	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.91	4.83	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	博时恒享债券A	0.19	3.90	0.00	-	2.53
5340	恒生前海恒源泓利债券C	1.46	3.40	0.00	-	2.46
5341	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
5342	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-0.27	2.44
5343	中加丰裕纯债债券C	-1.44	1.24	3.02	-	2.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD112	4.40	439.88	7.91%
25浙商银行CD034	4.40	439.06	7.90%
24浦发银行CD295	3.70	368.78	6.63%
25广发银行CD033	2.90	289.49	5.21%
24中国银行CD062	2.50	249.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.86	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0246	1.0244	1.0243	1.0243	1.0242
累计净值(元)	1.0246	1.0244	1.0243	1.0243	1.0242

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