招商优势企业混合C(017821)_资产配置

招商优势企业混合C017821INVESTMENT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	281904.01	89.45%
债券	15769.40	5.00%
银行存款和结算备付金	13107.06	4.16%
其他资产	4383.58	1.39%

资产总值：315164.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	2500.00	21683.28	7.04%
分众传媒	002027	2500.00	20150.03	6.54%
传音控股	688036	200.00	18840.00	6.12%
海大集团	002311	240.00	15304.80	4.97%
思摩尔国际	06969	900.00	14486.25	4.70%
润丰股份	301035	180.00	14374.80	4.67%
华峰化学	002064	1500.00	13680.00	4.44%
上海家化	600315	500.00	13160.00	4.27%
牧原股份	002714	200.00	10600.00	3.44%
赤峰黄金	600988	240.00	7099.20	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.16	39.50%
房地产	4.51	14.66%
日常消费品	2.50	8.13%
租赁和商务服务业	2.02	6.54%
金融	1.38	4.47%
采矿业	1.37	4.44%
农、林、牧、渔业	1.06	3.44%
原材料	0.96	3.13%
工业	0.88	2.86%
金融业	0.56	1.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	3300.00	46465.68	5.71%
腾讯控股	00700	100.00	45871.08	5.64%
第四范式	06682	925.30	43372.73	5.33%
金山云	03896	6750.00	40873.60	5.03%
阿里巴巴-W	09988	400.00	40052.84	4.93%
美图公司	01357	4750.00	39115.82	4.81%
兆易创新	603986	300.01	37960.01	4.67%
快手-W	01024	600.00	34635.86	4.26%
地平线机器人-W	09660	5550.00	32847.98	4.04%
美团-W	03690	275.00	31423.52	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	18.90	23.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.96	15.93%
通信服务	12.23	15.04%
制造业	12.20	15.00%
非日常生活消费品	7.15	8.79%
卫生和社会工作	6.58	8.09%
科学研究和技术服务业	5.52	6.79%
批发和零售业	1.68	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	190.00	87142.84	8.59%
小米集团-W	01810	1900.00	86266.15	8.50%
深信服	300454	570.00	61052.70	6.02%
第四范式	06682	1380.00	57944.50	5.71%
金山云	03896	8500.00	57653.80	5.68%
金蝶国际	00268	4250.00	51613.88	5.09%
阿里巴巴-W	09988	420.00	49611.34	4.89%
用友网络	600588	3270.00	49246.20	4.85%
紫金矿业	601899	2699.99	48923.87	4.82%
鼎捷数智	300378	1150.00	44677.50	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	36.06	35.54%
信息技术	25.35	24.98%
通信服务	11.48	11.32%
制造业	11.15	10.99%
采矿业	6.03	5.95%
非日常生活消费品	4.96	4.89%
卫生和社会工作	1.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	2750.00	87858.04	8.77%
药明康德	603259	1450.01	79808.52	7.97%
腾讯控股	00700	200.00	77231.74	7.71%
金山云	03896	12229.80	67498.69	6.74%
兆易创新	603986	600.00	64080.00	6.40%
第四范式	06682	1250.00	58977.17	5.89%
中科创达	300496	770.00	45861.20	4.58%
汉得信息	300170	3600.00	44639.99	4.46%
哔哩哔哩-W	09626	330.00	43394.23	4.33%
世运电路	603920	1350.00	39690.00	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	23.52	23.48%
制造业	20.49	20.46%
通信服务	18.18	18.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.88	17.85%
科学研究和技术服务业	7.98	7.97%
非日常生活消费品	3.53	3.53%
医疗保健	1.28	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	156.70	15769.40	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15769.40	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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