| 基金简称： | 招商优势企业混合C | 基金全称： | 招商优势企业混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 017821 | 成立日期： | 2023-01-30 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 9.74亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 陆文凯 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 41.02 | 1.85 | 91984.52 | 1.89 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 82.50 | 3.73 | 174548.79 | 3.59 | 9989.37 | 6.25 | 59000.00 | 1.21 |
| 东方证券 | 3 | 33.17 | 1.50 | 66346.59 | 1.36 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 26.73 | 1.21 | 53457.52 | 1.10 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 8 | 64.48 | 2.91 | 147213.59 | 3.02 | - | - | 500000.00 | 10.25 |
| 中泰证券 | 2 | 32.24 | 1.46 | 72309.25 | 1.49 | - | - | 27000.00 | 0.55 |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 63.26 | 2.86 | 126514.61 | 2.60 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 33.81 | 1.53 | 75826.78 | 1.56 | - | - | 77000.00 | 1.58 |
| 光大证券 | 3 | 50.33 | 2.27 | 112877.74 | 2.32 | - | - | 65000.00 | 1.33 |
| 兴业证券 | 2 | 98.64 | 4.45 | 211650.24 | 4.35 | 41701.45 | 26.09 | 102000.00 | 2.09 |
| 北京证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 46.10 | 2.08 | 103383.01 | 2.12 | - | - | 164678.00 | 3.37 |
| 华安证券 | 2 | 94.90 | 4.29 | 212818.74 | 4.37 | - | - | 100000.00 | 2.05 |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 68.13 | 3.08 | 141234.54 | 2.90 | 16803.69 | 10.51 | 174500.00 | 3.58 |
| 华源证券 | 2 | 183.32 | 8.28 | 411121.04 | 8.45 | - | - | 140000.00 | 2.87 |
| 华福证券 | 2 | 42.35 | 1.91 | 94987.08 | 1.95 | - | - | 29000.00 | 0.59 |
| 华西证券 | 3 | 28.61 | 1.29 | 59787.59 | 1.23 | - | - | 5000.00 | 0.10 |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | 17.29 | 0.78 | 34588.77 | 0.71 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | 147.35 | 6.65 | 320676.56 | 6.59 | - | - | 42200.00 | 0.86 |
| 国海证券 | 3 | 54.44 | 2.46 | 119884.89 | 2.46 | - | - | 159500.00 | 3.27 |
| 国盛证券 | 2 | 131.86 | 5.95 | 295718.84 | 6.07 | 14147.85 | 8.85 | 478500.00 | 9.81 |
| 国联民生 | 4 | 21.21 | 0.96 | 47571.01 | 0.98 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 149.74 | 6.76 | 335819.76 | 6.90 | - | - | 27500.00 | 0.56 |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 117.12 | 5.29 | 262656.95 | 5.40 | 6828.72 | 4.27 | 549818.60 | 11.27 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | 32.07 | 1.45 | 71927.38 | 1.48 | 43172.79 | 27.01 | 452000.00 | 9.26 |
| 开源证券 | 2 | 81.30 | 3.67 | 182336.39 | 3.75 | - | - | 906000.00 | 18.57 |
| 德邦证券 | 4 | 32.19 | 1.45 | 72181.34 | 1.48 | - | - | 34000.00 | 0.70 |
| 招商证券 | 5 | 39.32 | 1.78 | 84315.17 | 1.73 | - | - | 41000.00 | 0.84 |
| 方正证券 | 4 | 46.17 | 2.09 | 103551.57 | 2.13 | - | - | 27150.00 | 0.56 |
| 民生证券 | 5 | 78.54 | 3.55 | 176147.91 | 3.62 | 2792.69 | 1.75 | 126000.00 | 2.58 |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 69.45 | 3.14 | 155741.36 | 3.20 | 24394.87 | 15.26 | 285450.00 | 5.85 |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 4.79 | 0.22 | 10171.50 | 0.21 | - | - | 27500.00 | 0.56 |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 12.22 | 0.55 | 27409.66 | 0.56 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 11.55 | 0.52 | 25900.08 | 0.53 | - | - | 11100.00 | 0.23 |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 75.79 | 3.42 | 169980.12 | 3.49 | - | - | 44000.00 | 0.90 |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 102.24 | 4.62 | 215192.99 | 4.42 | - | - | 224500.00 | 4.60 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30