财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44126.95 |
39690.35 |
34334.97 |
19334.20 |
-12808.32 |
| 本期利润(万元) |
24073.70 |
26550.72 |
42421.73 |
29904.66 |
39435.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.32 |
0.51 |
0.68 |
0.93 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
279365.22 |
0.00 |
259692.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97409.01 |
367137.99 |
474506.75 |
359164.76 |
183825.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.82 |
5.03 |
5.22 |
4.50 |
4.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.25 |
0.00 |
42.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11375.39 |
27064.18 |
1324.43 |
2894.44 |
2040.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
814169.88 |
994241.82 |
571055.22 |
506408.96 |
440244.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
772208.99 |
928770.44 |
524662.08 |
383769.50 |
337527.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
41960.89 |
65471.39 |
46393.15 |
122639.46 |
102716.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
405.23 |
495.40 |
283.44 |
238.96 |
201.97 |
| 应付托管费(万元) |
101.31 |
123.85 |
70.86 |
59.74 |
50.49 |
| 资产总计(万元) |
839254.41 |
1057155.21 |
578238.77 |
518181.00 |
449083.05 |
| 负债合计(万元) |
26045.04 |
55488.70 |
24772.70 |
38754.36 |
28932.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
813209.37 |
1001666.52 |
553466.07 |
479426.64 |
420150.37 |
| 未分配利润(万元) |
653008.81 |
781069.93 |
390447.45 |
342513.95 |
323355.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
261.29 |
204.57 |
78.11 |
69.40 |
23.57 |
| 投资收益(万元) |
120655.70 |
74599.13 |
-3177.14 |
19486.22 |
71368.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-817.97 |
84195.34 |
-18439.14 |
-25238.09 |
26847.09 |
| 其它收入(万元) |
1147.05 |
1554.51 |
285.88 |
381.58 |
179.04 |
| 收入合计(万元) |
121246.07 |
160553.54 |
-21252.30 |
-5300.89 |
98417.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2887.06 |
3555.56 |
1516.69 |
2090.84 |
719.85 |
| 托管费(万元) |
721.76 |
888.89 |
379.17 |
522.71 |
179.96 |
| 其它费用(万元) |
37.85 |
53.77 |
24.69 |
30.47 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
5124.69 |
5932.99 |
2575.63 |
3645.09 |
1189.81 |
| 利润总额(万元) |
116121.38 |
154620.55 |
-23827.93 |
-8945.97 |
97228.00 |
| 净利润(万元) |
116121.38 |
154620.55 |
-23827.93 |
-8945.97 |
97228.00 |
