资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1688.37 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 217.80 11.31%
其他资产 19.63 1.02%
资产总值:1925.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 0.43 173.52 9.60%
友邦保险 01299 2.50 170.38 9.42%
新华保险 01336 3.94 166.04 9.18%
中国财险 02328 10.20 163.53 9.04%
中国平安 02318 3.35 162.25 8.97%
中信股份 00267 15.40 160.56 8.88%
中国人寿 02628 7.90 159.40 8.81%
九方智投控股 09636 2.30 156.65 8.66%
中国太保 02601 5.38 152.17 8.41%
广发证券 01776 3.32 61.53 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.15 84.49%
工业 0.02 8.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.46 211.01 9.35%
小米集团-W 01810 3.62 197.91 8.77%
江苏宁沪高速公路 00177 19.20 194.00 8.60%
工商银行 01398 33.40 189.46 8.39%
建设银行 00939 26.00 187.79 8.32%
中国移动 00941 2.25 178.72 7.92%
浙江沪杭甬 00576 26.80 176.46 7.82%
TMH 00005 2.00 173.18 7.67%
汇丰控股 00005 2.00 173.18 7.67%
美团-W 03690 1.45 165.69 7.34%
中国飞鹤 06186 30.60 159.34 7.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.06 24.39%
电信服务 0.05 22.07%
工业 0.04 16.42%
消费者非必需品 0.03 14.13%
信息技术 0.02 8.77%
消费者常用品 0.02 7.06%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.28 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.28 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%