中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.1140

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.04	-10.67	-0.09	0.21	-3.21
混合型名次	6300	7771	6277	6385	6914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	43.06	0.00	-	11.40
混合型名次	6453	2836	5996	7617	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	圆信永丰大湾区A	-5.04	1.90	9.01	36.77	4.79
6299	浙商全景消费混合C	-5.04	-7.74	-11.79	-15.25	-8.85
6300	中欧聚优港股通混合发起C	-5.04	-10.67	-0.09	0.21	-3.21
6301	中欧行业景气一年持有混合A	-5.04	-0.50	4.38	4.46	7.15
6302	长盛同盛成长优选混合	-5.05	-1.78	8.91	8.50	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	中欧聚优港股通混合发起A	-5.03	-10.64	0.05	0.51	-3.12
7770	永赢医药创新智选混合发起C	-8.18	-10.66	-18.11	-27.81	-9.93
7771	中欧聚优港股通混合发起C	-5.04	-10.67	-0.09	0.21	-3.21
7772	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-5.92	-10.68	-10.87	-17.09	-7.73
7773	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-5.94	-10.72	-10.97	-17.29	-7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	东方红战略精选混合C	-0.77	-1.06	-0.09	0.17	-0.48
6276	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
6277	中欧聚优港股通混合发起C	-5.04	-10.67	-0.09	0.21	-3.21
6278	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
6279	长信稳健增长一年持有混合C	-1.42	-1.23	-0.10	-0.70	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	全球消费精选混合(QDII)美元	-3.98	-3.48	2.85	0.21	4.91
6384	天弘策略精选C	-1.26	-0.78	0.50	0.21	0.05
6385	中欧聚优港股通混合发起C	-5.04	-10.67	-0.09	0.21	-3.21
6386	东方红民享甄选一年持有混合	-1.09	-1.29	-0.78	0.20	-0.45
6387	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	泓德睿泽混合	-2.73	-5.80	-4.21	0.08	-3.19
6913	光大保德信景气先锋混合A	-6.05	-7.09	0.01	1.11	-3.21
6914	中欧聚优港股通混合发起C	-5.04	-10.67	-0.09	0.21	-3.21
6915	睿远成长价值混合A	-3.11	-2.61	1.78	12.57	-3.21
6916	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6453 位，低于同类基金平均水平
6451	交银启衡混合A	4.47	29.66	3.88	-	9.51
6452	招商瑞德一年持有期混合C	4.47	9.40	7.93	11.42	11.00
6453	中欧聚优港股通混合发起C	4.47	43.06	0.00	-	11.40
6454	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-22.76	5.92
6455	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	安信中国制造混合	20.83	43.07	34.40	21.87	129.96
2835	南方竞争优势混合A	27.35	43.06	14.57	-	14.35
2836	中欧聚优港股通混合发起C	4.47	43.06	0.00	-	11.40
2837	国富成长动力混合	24.41	43.05	12.44	-17.74	114.20
2838	广发科技先锋混合	28.70	43.01	-2.55	-29.60	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	中欧价值回报混合C	51.32	71.53	0.00	-	76.33
5995	中欧聚优港股通混合发起A	5.11	44.87	0.00	-	13.42
5996	中欧聚优港股通混合发起C	4.47	43.06	0.00	-	11.40
5997	中欧融恒平衡混合A	38.58	57.34	0.00	-	65.38
5998	中欧融恒平衡混合C	37.77	55.80	0.00	-	62.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	东财价值启航混合发起式C	-14.44	-26.06	0.00	-	-28.66
7616	中欧聚优港股通混合发起A	5.11	44.87	0.00	-	13.42
7617	中欧聚优港股通混合发起C	4.47	43.06	0.00	-	11.40
7618	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7619	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.08	9.93	0.00	-	11.40
5011	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-16.12	11.40
5012	中欧聚优港股通混合发起C	4.47	43.06	0.00	-	11.40
5013	兴银景气优选混合A	50.05	76.68	70.51	7.60	11.38
5014	国寿安保稳福6个月持有期混合A	6.79	16.56	15.06	-	11.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

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06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1393	1.1500	1.1731	1.1651	1.1974
累计净值(元)	1.1393	1.1500	1.1731	1.1651	1.1974

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