中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1247

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.03亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-4.63	-3.46	-0.67	16.83
混合型名次	6741	7003	6163	7199	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.03	37.18	0.00	-	12.47
混合型名次	3626	2118	5699	7596	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6741 位，低于同类基金平均水平
6739	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.70	-3.99	-6.43	9.37	44.22
6740	鹏华优选回报混合A	-1.70	-2.02	-12.45	-5.53	22.10
6741	中欧聚优港股通混合发起C	-1.70	-4.63	-3.46	-0.67	16.83
6742	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	-1.70	-2.27	-10.56	6.43	38.76
6743	安信民稳增长混合C	-1.71	-2.64	0.58	6.59	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	景顺长城中小盘混合C	-0.54	-4.63	-0.30	18.21	15.48
7002	万家瑞隆C	-0.14	-4.63	-9.77	15.43	14.26
7003	中欧聚优港股通混合发起C	-1.70	-4.63	-3.46	-0.67	16.83
7004	广发行业严选三年持有期混合C	-0.84	-4.64	-6.76	10.67	12.05
7005	长城竞争优势六个月混合A	-1.48	-4.65	-8.73	3.29	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	先锋聚利A	0.56	-0.12	-3.46	19.20	19.21
6162	易米研究精选混合发起A	-2.15	-3.36	-3.46	0.48	2.89
6163	中欧聚优港股通混合发起C	-1.70	-4.63	-3.46	-0.67	16.83
6164	华夏成长精选6个月定开混合C	-0.37	-4.36	-3.47	26.65	57.19
6165	金元顺安价值增长混合	0.06	-1.20	-3.47	13.91	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	中邮核心优选混合	-2.57	-4.55	-0.85	-0.66	-1.93
7198	太平消费升级一年持有A	-0.56	-1.03	-7.98	-0.67	8.55
7199	中欧聚优港股通混合发起C	-1.70	-4.63	-3.46	-0.67	16.83
7200	长城医疗保健混合A	1.07	3.34	-5.93	-0.69	37.31
7201	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	嘉合锦鹏添利混合C	-1.19	0.50	2.38	12.76	16.83
4059	招商丰盈积极配置混合A	-1.39	-5.36	-5.80	14.65	16.83
4060	中欧聚优港股通混合发起C	-1.70	-4.63	-3.46	-0.67	16.83
4061	淳厚欣颐	-1.55	-5.61	-2.37	10.81	16.81
4062	国投瑞银远见成长混合C	-1.80	-3.44	0.28	16.91	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	安信鑫发优选混合C	17.04	26.03	19.04	-	14.54
3625	博时信享一年持有期混合A	17.04	23.87	0.00	-	14.72
3626	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
3627	国富策略回报混合A	17.02	30.01	15.48	26.94	162.77
3628	国富匠心精选混合A	17.02	27.31	12.94	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	华夏创新驱动混合A	25.43	37.20	13.40	-9.60	-10.86
2117	富国价值驱动灵活配置混合A	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
2118	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
2119	万家经济新动能混合C	39.37	37.17	18.02	-7.52	91.05
2120	兴银丰盈灵活配置C	24.89	37.15	0.00	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	中欧价值回报混合C	38.95	74.18	0.00	-	63.17
5698	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
5699	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
5700	中欧融恒平衡混合A	27.69	63.35	0.00	-	53.88
5701	中欧融恒平衡混合C	26.94	61.78	0.00	-	51.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	东财价值启航混合发起式C	-14.77	-12.31	0.00	-	-22.35
7595	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
7596	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
7597	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7598	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-10.60	12.47
4505	融通远见价值一年持有期混合C	8.07	1.42	0.00	-	12.47
4506	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
4507	博时新起点混合C	-31.45	-52.24	-50.48	-45.62	12.46
4508	国寿安保稳和6个月混合C	2.32	10.99	10.43	12.92	12.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.43	173.52	9.60%
友邦保险	01299	2.50	170.38	9.42%
新华保险	01336	3.94	166.04	9.18%
中国财险	02328	10.20	163.53	9.04%
中国平安	02318	3.35	162.25	8.97%
中信股份	00267	15.40	160.56	8.88%
中国人寿	02628	7.90	159.40	8.81%
九方智投控股	09636	2.30	156.65	8.66%
中国太保	02601	5.38	152.17	8.41%
广发证券	01776	3.32	61.53	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	84.49%
工业	0.02	8.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

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标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1310	1.1301	1.1501	1.1441	1.1150
累计净值(元)	1.1310	1.1301	1.1501	1.1441	1.1150

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