中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.2199

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.03亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	6.22	6.97	11.68	5.99
混合型名次	7546	3052	2229	4802	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.81	54.14	0.00	-	21.99
混合型名次	3808	2372	6234	7587	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	华安创新混合	-0.65	10.13	9.93	25.70	4.19
7545	中欧聚优港股通混合发起A	-0.65	6.28	7.14	12.04	6.01
7546	中欧聚优港股通混合发起C	-0.65	6.22	6.97	11.68	5.99
7547	中金金泽A	-0.66	8.62	8.07	42.13	4.36
7548	中金金泽C	-0.66	8.58	7.96	41.84	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	永赢惠添益混合A	0.15	6.22	5.47	15.23	2.74
3051	中欧洞见一年持有混合	1.52	6.22	4.18	60.53	3.06
3052	中欧聚优港股通混合发起C	-0.65	6.22	6.97	11.68	5.99
3053	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
3054	大成科创主题混合(LOF)A	0.48	6.21	1.10	36.43	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.34	3.14	6.98	18.45	2.34
2228	兴业医疗保健A	0.02	11.15	6.97	16.27	12.42
2229	中欧聚优港股通混合发起C	-0.65	6.22	6.97	11.68	5.99
2230	方正富邦策略精选A	2.08	7.18	6.96	12.29	5.51
2231	博道嘉兴一年持有期混合	0.96	6.12	6.95	32.41	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	银河医药混合C	2.93	14.96	4.66	11.69	14.58
4801	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.46	2.70	-3.55	11.68	4.15
4802	中欧聚优港股通混合发起C	-0.65	6.22	6.97	11.68	5.99
4803	中融优势产业混合A	1.32	4.17	3.97	11.67	4.05
4804	景顺长城竞争优势混合	1.07	4.29	2.48	11.65	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	兴业研究精选混合C	0.88	9.34	10.95	37.55	5.99
2287	银华万物互联灵活配置混合	0.93	6.95	3.69	33.87	5.99
2288	中欧聚优港股通混合发起C	-0.65	6.22	6.97	11.68	5.99
2289	中融高质量成长混合A	0.46	6.71	1.23	31.49	5.99
2290	国新国证新利混合	2.67	6.59	8.22	15.68	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	32.82	77.82	150.44	106.45	369.88
3807	富荣福锦混合A	32.81	63.18	30.97	25.72	175.12
3808	中欧聚优港股通混合发起C	32.81	54.14	0.00	-	21.99
3809	嘉实泰和混合	32.79	36.71	-1.21	-24.70	305.51
3810	泰信行业精选混合C	32.79	11.67	46.68	33.93	96.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	天弘低碳经济混合C	50.60	54.16	24.66	-	15.90
2371	长信多利混合E	32.96	54.15	9.25	-	12.00
2372	中欧聚优港股通混合发起C	32.81	54.14	0.00	-	21.99
2373	中金景气驱动混合发起A	36.42	54.13	28.34	-	37.50
2374	富国精准医疗灵活配置混合C	59.20	54.10	0.00	-	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	中欧价值回报混合C	56.54	83.00	0.00	-	73.45
6233	中欧聚优港股通混合发起A	33.77	56.09	0.00	-	24.11
6234	中欧聚优港股通混合发起C	32.81	54.14	0.00	-	21.99
6235	中欧融恒平衡混合A	38.57	66.20	0.00	-	60.03
6236	中欧融恒平衡混合C	37.74	64.60	0.00	-	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	东财价值启航混合发起式C	3.68	1.79	0.00	-	-8.26
7586	中欧聚优港股通混合发起A	33.77	56.09	0.00	-	24.11
7587	中欧聚优港股通混合发起C	32.81	54.14	0.00	-	21.99
7588	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7589	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	大成盛享一年持有混合C	15.08	22.60	0.00	-	22.01
4164	博时恒悦6个月持有期混合A	12.15	20.38	13.90	-	21.99
4165	中欧聚优港股通混合发起C	32.81	54.14	0.00	-	21.99
4166	摩根中小盘混合C	49.57	74.96	19.76	-	21.98
4167	鹏华弘康混合C	0.82	3.24	6.35	13.06	21.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.43	173.52	9.60%
友邦保险	01299	2.50	170.38	9.42%
新华保险	01336	3.94	166.04	9.18%
中国财险	02328	10.20	163.53	9.04%
中国平安	02318	3.35	162.25	8.97%
中信股份	00267	15.40	160.56	8.88%
中国人寿	02628	7.90	159.40	8.81%
九方智投控股	09636	2.30	156.65	8.66%
中国太保	02601	5.38	152.17	8.41%
广发证券	01776	3.32	61.53	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	84.49%
工业	0.02	8.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2279	1.2289	1.2519	1.2516	1.2080
累计净值(元)	1.2279	1.2289	1.2519	1.2516	1.2080

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