中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2279 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2279

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.03亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
混合型名次	1122	1503	962	4616	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.99	55.53	0.00	-	22.79
混合型名次	3573	2165	6133	7601	4066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	广发趋势动力混合C	6.68	5.22	-0.19	22.03	6.68
1121	景顺长城公司治理混合	6.68	10.57	-0.80	24.13	6.68
1122	中欧聚优港股通混合发起C	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
1123	中欧智能制造混合A	6.68	6.31	-7.50	30.07	6.68
1124	中银证券新能源混合A	6.68	10.14	6.98	52.65	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中欧精选定期开放混合A	4.35	8.65	9.74	59.55	4.35
1502	中欧精选定期开放混合E	4.35	8.65	9.74	59.54	4.35
1503	中欧聚优港股通混合发起C	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
1504	工银灵动价值混合A	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
1505	华泰柏瑞景气成长混合A	1.48	8.64	10.82	18.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	嘉实成长增强混合	9.73	12.80	7.70	40.71	9.73
961	南方景气前瞻混合C	4.31	5.96	7.70	52.07	4.31
962	中欧聚优港股通混合发起C	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
963	长信金利趋势混合C	4.78	8.00	7.68	38.21	4.78
964	东方量化多策略混合A	7.31	11.29	7.68	28.01	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.85	3.01	5.02	12.90	0.85
4615	兴银丰运稳益回报混合A	1.33	3.23	1.87	12.89	1.33
4616	中欧聚优港股通混合发起C	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
4617	新沃通盈灵活配置混合	2.67	3.67	3.45	12.88	2.67
4618	易方达大健康主题混合	10.79	6.83	0.67	12.88	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	广发趋势动力混合C	6.68	5.22	-0.19	22.03	6.68
1260	景顺长城公司治理混合	6.68	10.57	-0.80	24.13	6.68
1261	中欧聚优港股通混合发起C	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
1262	中欧智能制造混合A	6.68	6.31	-7.50	30.07	6.68
1263	中银证券新能源混合A	6.68	10.14	6.98	52.65	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平
3571	嘉合锦程混合C	31.99	26.32	1.44	-16.79	110.95
3572	鹏扬品质精选混合A	31.99	39.81	4.78	-	13.72
3573	中欧聚优港股通混合发起C	31.99	55.53	0.00	-	22.79
3574	华安鼎安优选一年持有混合C	31.98	45.65	27.14	-	24.46
3575	华夏核心资产混合C	31.95	36.84	0.18	-	-32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	汇安宜创量化精选混合A	40.02	55.54	31.16	17.71	87.21
2164	融通量化多策略灵活配置混合C	51.06	55.53	29.81	11.33	119.48
2165	中欧聚优港股通混合发起C	31.99	55.53	0.00	-	22.79
2166	万家瑞兴混合C	47.10	55.51	11.27	-	17.12
2167	中加紫金混合C	59.01	55.51	59.18	54.89	102.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	中欧价值回报混合C	55.39	82.30	0.00	-	73.93
6132	中欧聚优港股通混合发起A	32.95	57.51	0.00	-	24.92
6133	中欧聚优港股通混合发起C	31.99	55.53	0.00	-	22.79
6134	中欧融恒平衡混合A	37.65	65.27	0.00	-	60.13
6135	中欧融恒平衡混合C	36.84	63.66	0.00	-	57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	东财价值启航混合发起式C	-2.14	-5.53	0.00	-	-13.83
7600	中欧聚优港股通混合发起A	32.95	57.51	0.00	-	24.92
7601	中欧聚优港股通混合发起C	31.99	55.53	0.00	-	22.79
7602	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7603	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	信澳智选先锋一年持有期混合C	43.43	87.03	28.67	-	22.82
4065	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.70	18.51	16.31	-	22.81
4066	中欧聚优港股通混合发起C	31.99	55.53	0.00	-	22.79
4067	海富通富泽混合C	14.10	19.68	16.26	16.16	22.78
4068	南方价值臻选混合A	37.14	48.65	31.91	-	22.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.43	173.52	9.60%
友邦保险	01299	2.50	170.38	9.42%
新华保险	01336	3.94	166.04	9.18%
中国财险	02328	10.20	163.53	9.04%
中国平安	02318	3.35	162.25	8.97%
中信股份	00267	15.40	160.56	8.88%
中国人寿	02628	7.90	159.40	8.81%
九方智投控股	09636	2.30	156.65	8.66%
中国太保	02601	5.38	152.17	8.41%
广发证券	01776	3.32	61.53	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	84.49%
工业	0.02	8.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2289	1.2519	1.2516	1.2080	1.1510
累计净值(元)	1.2289	1.2519	1.2516	1.2080	1.1510

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。