中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

不动产投资信托基金开闸—— 酒店如何做好申报[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1006 0.0155(1.43%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-8.08	-6.30	1.38	-4.38
混合型名次	4807	5919	6904	3589	6612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	40.58	0.00	-	10.06
混合型名次	6777	2637	5947	7619	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
4806	浙商汇金新兴消费	-0.17	-11.40	-10.98	-11.16	-11.01
4807	中欧聚优港股通混合发起C	-0.17	-8.08	-6.30	1.38	-4.38
4808	中欧瑾利混合A	-0.17	-2.90	2.72	3.27	3.03
4809	中欧瑾利混合C	-0.17	-2.90	2.68	3.21	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	易方达国企改革混合	-0.04	-8.08	0.09	-0.48	-0.69
5918	圆信永丰大湾区C	1.02	-8.08	-1.22	4.22	1.89
5919	中欧聚优港股通混合发起C	-0.17	-8.08	-6.30	1.38	-4.38
5920	长城创新成长混合A	-0.30	-8.09	-3.80	-0.84	-5.06
5921	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	南方核心成长混合C	0.22	-9.02	-6.30	-5.43	-5.58
6903	天弘医疗健康C	-0.71	-9.81	-6.30	-13.26	-1.93
6904	中欧聚优港股通混合发起C	-0.17	-8.08	-6.30	1.38	-4.38
6905	东方策略成长混合	0.20	-12.39	-6.31	-12.97	-6.49
6906	华夏乐享健康混合A	-0.42	-3.23	-6.31	-15.97	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
3588	南方军工改革灵活配置混合A	-0.42	-12.90	-2.71	1.38	-3.83
3589	中欧聚优港股通混合发起C	-0.17	-8.08	-6.30	1.38	-4.38
3590	东方红睿泽三年定开混合A	-0.79	-0.08	0.74	1.37	1.68
3591	国寿安保稳嘉混合C	-0.19	-2.09	1.80	1.37	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	工银优势领航混合C	-1.42	-10.39	-5.42	-12.65	-4.38
6611	天治核心成长混合(LOF)	-0.54	-4.65	-6.88	0.44	-4.38
6612	中欧聚优港股通混合发起C	-0.17	-8.08	-6.30	1.38	-4.38
6613	博时产业新趋势混合C	-0.88	-5.15	-5.64	-6.55	-4.39
6614	嘉实品质回报混合	-1.43	-5.21	-5.65	-10.79	-4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	添富年年泰定开混合C	1.67	5.55	0.58	-7.70	24.25
6776	易方达稳健增长混合C	1.67	15.29	6.16	-	-8.00
6777	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
6778	建信港股通精选混合A	1.66	46.20	15.21	-	7.47
6779	鹏华安康一年持有期混合C	1.66	6.44	4.02	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	南方优质企业混合C	32.74	40.59	15.25	-6.61	-7.55
2636	国金鑫悦经济新动能A	34.90	40.58	18.79	17.12	10.13
2637	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
2638	光大保德信中国制造混合A	29.01	40.56	9.31	14.21	168.19
2639	嘉实产业领先混合A	42.68	40.56	17.72	-	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	中欧价值回报混合C	37.30	61.96	0.00	-	68.55
5946	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
5947	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
5948	中欧行业鑫选混合A	0.17	8.93	0.00	-	-1.45
5949	中欧行业鑫选混合C	-0.64	7.16	0.00	-	-3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	东财价值启航混合发起式C	-17.33	-32.43	0.00	-	-33.96
7618	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
7619	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
7620	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7621	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	东财产业智选混合发起式C	16.63	40.60	0.00	-	10.06
4931	广发稳宏一年持有混合A	2.79	11.71	0.00	-	10.06
4932	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
4933	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	11.68	13.96	13.90	-	10.05
4934	长信睿进混合A	38.41	40.69	16.96	11.04	10.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0851	1.0529	1.1025	1.1042	1.1206
累计净值(元)	1.0851	1.0529	1.1025	1.1042	1.1206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。