财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.82 |
63.07 |
47.31 |
-1.85 |
-2.13 |
| 本期利润(万元) |
10.04 |
23.55 |
12.39 |
21.88 |
21.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273.15 |
496.59 |
631.83 |
145.35 |
187.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.22 |
123.39 |
131.75 |
28.14 |
868.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2095.03 |
1291.42 |
1237.19 |
1418.80 |
840.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2095.03 |
1291.42 |
1237.19 |
1327.52 |
840.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
1.39 |
1.33 |
1.45 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.23 |
0.22 |
0.24 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2284.04 |
1418.31 |
1380.00 |
1458.02 |
1717.81 |
| 负债合计(万元) |
27.22 |
31.02 |
7.74 |
16.83 |
5.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2256.83 |
1387.28 |
1372.26 |
1441.19 |
1712.55 |
| 未分配利润(万元) |
243.90 |
-41.02 |
-187.55 |
-266.78 |
-120.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.08 |
0.57 |
1.94 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
266.14 |
31.13 |
-78.01 |
-122.89 |
-60.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.68 |
195.04 |
146.14 |
-131.83 |
-53.05 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
0.52 |
0.13 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
234.31 |
227.78 |
68.83 |
-252.50 |
-111.99 |
| 管理人报酬(万元) |
12.06 |
16.45 |
7.99 |
15.44 |
5.81 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
2.74 |
1.33 |
2.57 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
1.80 |
5.28 |
3.12 |
5.18 |
1.36 |
| 费用合计(万元) |
17.21 |
25.50 |
12.97 |
24.34 |
8.59 |
| 利润总额(万元) |
217.10 |
202.28 |
55.86 |
-276.84 |
-120.58 |
| 净利润(万元) |
217.10 |
202.28 |
55.86 |
-276.84 |
-120.58 |
