招商社会责任混合A(018309)_资产配置

招商社会责任混合A018309China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98840.89	92.94%
债券	6809.37	6.40%
银行存款和结算备付金	332.19	0.31%
其他资产	368.01	0.35%

资产总值：106350.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1264.50	10122.12	9.55%
振华科技	000733	184.04	10008.03	9.44%
绿城服务	02869	3550.80	9624.74	9.08%
卫宁健康	300253	1143.70	8223.22	7.76%
中国民航信息网络	00696	916.20	7873.91	7.43%
美团-W	03690	53.40	4686.07	4.42%
北京首都机场股份	00694	1854.80	3985.08	3.76%
仙鹤股份	603733	199.19	3408.07	3.22%
振德医疗	603301	136.70	2758.61	2.60%
广电计量	002967	173.85	2675.54	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	30.60%
非日常生活消费品	1.81	17.06%
信息技术	1.27	12.01%
房地产	1.06	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	8.16%
日常消费品	0.47	4.42%
工业	0.40	3.76%
科学研究和技术服务业	0.27	2.53%
房地产业	0.24	2.30%
批发和零售业	0.21	2.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1718.30	17720.46	8.82%
振华科技	000733	279.58	16450.39	8.18%
卫宁健康	300253	2182.25	15690.40	7.81%
中国民航信息网络	00696	916.20	11208.76	5.58%
安琪酵母	600298	289.90	10198.67	5.07%
美团-W	03690	127.70	9477.82	4.72%
绿城服务	02869	3550.80	9363.82	4.66%
蒙牛乳业	02319	477.20	9081.41	4.52%
快手-W	01024	164.83	7909.26	3.93%
美的集团	000333	136.47	7455.36	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	30.32%
非日常生活消费品	2.78	13.81%
信息技术	2.17	10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	9.80%
房地产	1.78	8.88%
日常消费品	1.24	6.19%
通信服务	0.79	3.93%
租赁和商务服务业	0.62	3.07%
房地产业	0.46	2.29%
工业	0.45	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	225.10	18226.21	7.90%
卫宁健康	300253	2182.25	15908.62	6.90%
金蝶国际	00268	1718.30	15200.00	6.59%
美团-W	03690	123.56	12993.62	5.63%
蒙牛乳业	02319	477.20	11494.69	4.98%
中国民航信息网络	00696	916.20	11417.15	4.95%
绿城服务	02869	3152.20	10181.79	4.42%
安琪酵母	600298	289.90	9740.63	4.22%
快手-W	01024	157.06	9058.13	3.93%
格力电器	000651	220.05	7987.75	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.34	31.81%
非日常生活消费品	3.60	15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	9.65%
房地产	2.08	9.04%
信息技术	1.76	7.65%
日常消费品	1.53	6.64%
通信服务	0.91	3.93%
工业	0.72	3.10%
租赁和商务服务业	0.56	2.43%
房地产业	0.54	2.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	684.03	24973.76	8.34%
卫宁健康	300253	1535.89	16618.29	5.55%
振华科技	000733	169.74	16269.52	5.43%
人福医药	600079	591.20	15926.93	5.32%
美团-W	03690	135.21	15246.03	5.09%
金蝶国际	00268	1530.40	14787.26	4.94%
分众传媒	002027	1869.74	12732.93	4.25%
美的集团	000333	211.07	12436.24	4.15%
安琪酵母	600298	303.26	10981.05	3.67%
中国民航信息网络	00696	874.50	10723.41	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.36	41.30%
非日常生活消费品	3.59	11.99%
房地产	2.39	7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21	7.39%
信息技术	1.56	5.22%
日常消费品	1.47	4.91%
租赁和商务服务业	1.27	4.25%
公用事业	0.58	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.76%
工业	0.51	1.70%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	63.60	6483.72	6.12%
21国债12	3.20	325.66	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6809.37	6.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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