我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-15796.87 |
-314.20 |
-417.24 |
1120.78 |
本期利润(万元) |
-8186.27 |
-27358.65 |
-11653.90 |
-237.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
-0.16 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26642.80 |
0.00 |
-237.29 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
105966.33 |
119241.35 |
138445.99 |
149709.74 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.82 |
0.92 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-0.16 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-0.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1294.76 |
12843.72 |
交易性金融资产(万元) |
199934.26 |
284696.71 |
其中:股票投资(万元) |
191007.07 |
282324.29 |
其中:债券投资(万元) |
8927.18 |
2372.42 |
应付管理人报酬(万元) |
205.75 |
369.06 |
应付托管费(万元) |
34.29 |
61.51 |
资产总计(万元) |
201481.15 |
300085.38 |
负债合计(万元) |
475.51 |
713.06 |
所有者权益合计(万元) |
201005.64 |
299372.32 |
未分配利润(万元) |
-44917.96 |
-474.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
264.79 |
222.50 |
投资收益(万元) |
2563.09 |
2953.79 |
公允价值变动收益(万元) |
-49191.59 |
-2715.72 |
其它收入(万元) |
150.11 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-46213.60 |
460.57 |
管理人报酬(万元) |
2349.06 |
798.10 |
托管费(万元) |
391.51 |
133.02 |
其它费用(万元) |
14.36 |
3.97 |
费用合计(万元) |
2754.96 |
935.08 |
利润总额(万元) |
-48968.56 |
-474.51 |
净利润(万元) |
-48968.56 |
-474.51 |