招商社会责任混合A(018309)_最新动态

招商社会责任混合A018309China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund A

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1185 -0.0305(-2.65%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商社会责任混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：5.52亿元

招商社会责任混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
混合型名次	5801	6797	4826	4366	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.41	47.04	0.00	-	11.85
混合型名次	4109	2689	6034	7658	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-3.71	0.72	13.47	14.69	8.10
5800	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-3.71	0.68	13.30	14.36	7.99
5801	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
5802	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
5803	大成消费机遇混合A	-3.72	-6.39	-6.03	-9.53	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	长城科创板两年定期开放混合C	-5.48	-4.67	11.02	12.66	5.59
6796	国投瑞银先进制造混合	-4.43	-4.67	13.82	12.59	-2.38
6797	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
6798	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
6799	广发百发大数据价值混合A	-6.76	-4.68	29.43	26.37	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.06	0.21	2.91	4.21	1.58
4825	易方达瑞信混合E	-0.38	0.20	2.91	3.27	1.25
4826	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
4827	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
4828	大成致远优势一年持有期混合C	-0.26	1.38	2.90	2.84	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	博时产业精选混合A	-4.29	-8.24	3.55	4.75	-4.01
4365	大成汇享一年持有混合C	0.01	1.62	3.36	4.75	3.14
4366	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
4367	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
4368	长盛成长龙头混合C	-0.97	1.30	4.72	4.74	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	信澳科技创新一年定开混合A	0.38	-3.90	19.31	20.96	2.18
4407	兴业聚盈混合C	-0.28	0.86	2.34	3.98	2.18
4408	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
4409	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.52	1.25	2.34	1.53	2.17
4410	华夏永顺一年持有混合A	-0.77	0.53	2.55	5.16	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
4108	永赢消费鑫选6个月持有混合A	19.42	36.22	12.76	-	13.23
4109	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
4110	金鹰产业升级混合A	19.39	34.89	-6.75	-	-36.28
4111	南方领航优选混合C	19.39	29.99	3.78	-	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	兴业成长动力混合	29.04	47.05	46.09	36.85	130.61
2688	泓德瑞嘉三年持有期混合A	20.15	47.05	12.47	-	1.14
2689	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
2690	中金景气驱动混合发起A	24.30	47.04	21.84	-	34.45
2691	招商丰利灵活配置混合基金A	35.44	47.03	22.14	-12.26	80.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	招商瑞成1年持有期混合A	15.99	20.27	0.00	-	20.29
6033	招商瑞成1年持有期混合C	15.53	19.07	0.00	-	18.82
6034	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
6035	招商社会责任混合C	18.72	39.78	0.00	-	6.11
6036	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	景顺长城国企价值混合A	59.61	71.86	0.00	-	93.82
7657	景顺长城国企价值混合C	58.66	70.56	0.00	-	91.49
7658	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
7659	招商社会责任混合C	18.72	39.78	0.00	-	6.11
7660	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-15.82	11.89
5008	华夏稳福六个月持有混合A	3.07	8.07	9.55	-	11.85
5009	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
5010	鹏扬景阳一年持有期混合A	4.20	11.05	7.85	-	11.84
5011	易方达悦融一年持有混合A	6.21	10.36	11.90	-	11.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

查看全文[03-04]
标题：创投引导基金增资 3家险资机构“尝鲜”

　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

查看全文[03-04]
标题：全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达：建议设立“数字时代就业转型专项基金”

　　全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达　　当前，以人工智能技术为代表的科技进步正深刻重塑经济社会发展格局。然而，技术的迅猛发展必然伴生复杂风险与挑战。从长远来看，人工智能可能会加剧数字鸿沟，进而冲击传统就业结构。　　围绕上述矛盾和

查看全文[03-04]
03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1490	1.1616	1.1573	1.1621	1.1576
累计净值(元)	1.1490	1.1616	1.1573	1.1621	1.1576

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。