招商社会责任混合A(018309)_最新动态

招商社会责任混合A018309China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund A

不动产投资信托基金开闸—— 酒店如何做好申报[2026-03-26]

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累计净值：1.0511

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：5.52亿元

招商社会责任混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
混合型名次	2807	6724	6430	5806	6514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	38.43	0.00	-	5.11
混合型名次	5585	2815	5927	7673	5423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	易方达悦鑫一年持有混合A	0.15	-0.60	1.43	2.49	1.38
2806	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
2807	招商社会责任混合A	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
2808	招商社会责任混合D	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
2809	招商资管核心优势混合D	0.15	-9.13	5.50	9.18	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	宝盈泛沿海增长混合	1.06	-9.55	3.88	10.17	2.93
6723	东方红远见价值混合C	-1.41	-9.55	-0.78	2.53	-0.94
6724	招商社会责任混合A	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
6725	招商社会责任混合D	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
6726	中银主题策略混合A	0.46	-9.55	-0.93	1.62	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	华安景气优选混合C	-0.68	-7.60	-4.25	-9.14	-4.63
6429	圆信永丰医药健康	-1.38	-11.11	-4.25	-8.38	-3.24
6430	招商社会责任混合A	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
6431	招商社会责任混合D	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
6432	广发成长新动能混合A	-2.92	-5.07	-4.26	-7.25	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	九泰锐益混合(LOF)A	-1.71	-3.50	-2.12	-3.89	-0.97
5805	兴业成长动力混合	-0.46	-4.37	-4.70	-3.89	-4.79
5806	招商社会责任混合A	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
5807	招商社会责任混合D	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
5808	鹏华匠心精选混合A类	-0.96	-3.19	-1.04	-3.90	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	南方景气驱动混合C	0.25	-3.38	-4.90	-9.65	-3.97
6513	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6514	招商社会责任混合A	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
6515	招商社会责任混合D	0.15	-9.55	-4.25	-3.89	-3.97
6516	交银股息优化混合	-0.81	-5.26	-5.82	-8.11	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	同泰产业升级混合C	5.87	36.76	8.75	-	1.14
5584	新沃内需增长混合A	5.87	-0.42	-31.59	-	-52.35
5585	招商社会责任混合A	5.86	38.43	0.00	-	5.11
5586	财通资管医疗保健混合A	5.85	3.07	0.00	-	-5.37
5587	南方誉尚一年持有期混合C	5.85	11.85	0.15	0.64	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	长信量化价值驱动混合A	17.54	38.43	28.21	25.03	115.37
2814	汇丰晋信医疗先锋混合C	35.06	38.43	11.75	-	-28.00
2815	招商社会责任混合A	5.86	38.43	0.00	-	5.11
2816	东方红启华三年持有混合A	22.79	38.42	23.06	-	4.51
2817	天弘创新领航C	18.95	38.42	15.72	7.93	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	招商瑞成1年持有期混合A	12.01	17.04	0.00	-	17.46
5926	招商瑞成1年持有期混合C	11.56	15.88	0.00	-	16.00
5927	招商社会责任混合A	5.86	38.43	0.00	-	5.11
5928	招商社会责任混合C	5.24	31.63	0.00	-	-0.32
5929	招商社会责任混合D	7.09	40.05	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 7673 位，低于同类基金平均水平
7671	景顺长城国企价值混合A	41.97	50.75	0.00	-	78.99
7672	景顺长城国企价值混合C	41.10	49.63	0.00	-	76.77
7673	招商社会责任混合A	5.86	38.43	0.00	-	5.11
7674	招商社会责任混合C	5.24	31.63	0.00	-	-0.32
7675	招商社会责任混合D	7.09	40.05	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	鹏华安康一年持有期混合A	2.08	7.30	5.28	-	5.13
5422	景顺长城量化成长演化混合	22.39	41.56	23.89	3.52	5.11
5423	招商社会责任混合A	5.86	38.43	0.00	-	5.11
5424	大成企业能力驱动混合C	6.52	26.93	21.55	7.74	5.10
5425	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.55	16.58	2.92	-	5.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0362	1.0240	1.0495	1.0647	1.0936
累计净值(元)	1.0362	1.0240	1.0495	1.0647	1.0936

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