招商社会责任混合D(018311)_资产配置

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63366.73	92.42%
债券	3799.15	5.54%
银行存款和结算备付金	724.80	1.06%
其他资产	670.38	0.98%

资产总值：68561.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1523.77	6969.78	10.32%
中国民航信息网络	00696	690.10	6691.10	9.90%
振华科技	000733	132.69	6666.29	9.87%
广信股份	603599	507.22	6041.00	8.94%
明源云	00909	1404.60	4731.95	7.00%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4707.64	6.97%
绿城中国	03900	540.80	4690.53	6.94%
海尔智家	600690	89.33	2262.73	3.35%
普门科技	688389	153.67	2123.74	3.14%
九州通	600998	371.19	1800.28	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	43.91%
房地产	1.17	17.26%
非日常生活消费品	0.75	11.11%
工业	0.59	8.71%
信息技术	0.47	7.00%
批发和零售业	0.18	2.69%
日常消费品	0.16	2.33%
通信服务	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2434.20	9723.02	9.97%
中国民航信息网络	00696	916.20	8773.05	8.99%
振华科技	000733	164.06	8211.14	8.42%
广信股份	603599	507.22	5412.05	5.55%
中通快递-W	02057	40.08	5061.68	5.19%
北京首都机场股份	00694	1854.80	5006.80	5.13%
圆通速递	600233	383.02	4937.13	5.06%
蒙牛乳业	02319	274.40	4028.85	4.13%
明源云	00909	1404.60	3548.16	3.64%
振德医疗	603301	136.70	2885.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	41.22%
房地产	1.21	12.43%
非日常生活消费品	1.16	11.87%
工业	1.14	11.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	5.06%
日常消费品	0.46	4.74%
信息技术	0.35	3.64%
批发和零售业	0.24	2.50%
通信服务	0.03	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2695.20	10570.65	10.19%
中国民航信息网络	00696	916.20	9773.94	9.42%
振华科技	000733	171.97	9243.32	8.91%
格力电器	000651	140.76	6398.95	6.17%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4809.78	4.64%
安井食品	603345	55.17	4402.57	4.24%
蒙牛乳业	02319	203.80	3611.00	3.48%
广信股份	603599	300.40	3514.69	3.39%
美的集团	000333	40.14	3150.99	3.04%
海尔智家	600690	114.01	3117.03	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	48.68%
非日常生活消费品	1.23	11.89%
房地产	1.06	10.19%
工业	0.74	7.13%
日常消费品	0.49	4.69%
批发和零售业	0.33	3.14%
信息技术	0.28	2.71%
通信服务	0.25	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.78%
医疗保健	0.13	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1221.30	9647.20	9.55%
绿城服务	02869	2695.20	9559.16	9.47%
中国民航信息网络	00696	916.20	8823.75	8.74%
振华科技	000733	171.97	7251.92	7.18%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4809.33	4.76%
广信股份	603599	281.43	3391.24	3.36%
蒙牛乳业	02319	203.80	3314.05	3.28%
盾安环境	002011	301.57	3259.97	3.23%
卫宁健康	300253	446.00	3193.38	3.16%
振德医疗	603301	136.70	3006.03	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	38.08%
非日常生活消费品	1.27	12.54%
信息技术	1.16	11.50%
房地产	0.96	9.47%
工业	0.58	5.75%
日常消费品	0.45	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.45%
房地产业	0.26	2.53%
批发和零售业	0.21	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.67%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	37.70	3799.15	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3799.15	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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