招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1574 0.0032(0.28%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.18	4.55	6.82	10.40	4.54
混合型名次	1040	4413	3513	4734	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.43	64.22	0.00	-	15.74
混合型名次	2859	2164	6087	7665	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	西部利得碳中和混合发起C	2.18	10.89	11.33	45.13	5.53
1039	招商社会责任混合A	2.18	4.55	6.81	9.11	4.54
1040	招商社会责任混合D	2.18	4.55	6.82	10.40	4.54
1041	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
1042	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	浦银安盛盛世精选混合C	1.38	4.55	4.63	8.89	3.52
4412	招商社会责任混合A	2.18	4.55	6.81	9.11	4.54
4413	招商社会责任混合D	2.18	4.55	6.82	10.40	4.54
4414	中信保诚弘远混合C	0.77	4.55	7.95	16.96	3.72
4415	东方城镇消费主题混合	-1.73	4.54	-1.70	2.32	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	银华瑞泰灵活配置混合	-0.99	3.36	6.83	23.41	3.70
3512	工银聚享混合C	1.30	4.53	6.82	12.15	4.14
3513	招商社会责任混合D	2.18	4.55	6.82	10.40	4.54
3514	大成内需增长混合H	1.13	6.63	6.81	7.97	6.02
3515	东兴兴晟混合C	1.66	9.12	6.81	21.15	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	朱雀产业精选混合C	-0.38	9.54	1.34	10.42	7.92
4733	东方区域发展混合	-1.54	3.02	-2.50	10.40	2.91
4734	招商社会责任混合D	2.18	4.55	6.82	10.40	4.54
4735	添富民安增益定开混合C	0.86	2.77	2.78	10.38	1.85
4736	睿远稳进配置两年持有混合A	0.31	2.40	3.26	10.38	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	银华动力领航混合A	0.37	6.71	9.02	35.90	4.54
4095	招商社会责任混合A	2.18	4.55	6.81	9.11	4.54
4096	招商社会责任混合D	2.18	4.55	6.82	10.40	4.54
4097	北信瑞丰外延增长	1.11	6.92	6.43	11.73	4.53
4098	华夏复兴混合A	2.48	7.15	7.44	27.64	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	银华创业板两年定期开放混合	37.45	28.04	0.09	-9.87	-14.33
2858	华泰柏瑞富利混合A	37.43	63.88	50.08	139.32	191.22
2859	招商社会责任混合D	37.43	64.22	0.00	-	15.74
2860	博道睿见一年持有期混合	37.42	40.71	-8.63	-22.16	-15.21
2861	景顺长城价值驱动一年持有期混合	37.39	65.24	72.82	-	93.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	安信睿见优选混合C	40.21	64.25	0.00	-	32.37
2163	中金金泽C	39.24	64.23	28.95	26.66	104.70
2164	招商社会责任混合D	37.43	64.22	0.00	-	15.74
2165	汇安宜创量化精选混合A	43.14	64.21	32.66	18.06	95.43
2166	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.71	64.20	25.77	20.18	109.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	招商社会责任混合A	35.84	62.34	0.00	-	14.43
6086	招商社会责任混合C	35.04	54.35	0.00	-	8.63
6087	招商社会责任混合D	37.43	64.22	0.00	-	15.74
6088	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6089	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平
7663	招商社会责任混合A	35.84	62.34	0.00	-	14.43
7664	招商社会责任混合C	35.04	54.35	0.00	-	8.63
7665	招商社会责任混合D	37.43	64.22	0.00	-	15.74
7666	国泰君安创新成长混合发起A	112.28	160.75	0.00	-	69.59
7667	国泰君安创新成长混合发起C	111.44	158.71	0.00	-	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	永赢稳健增长一年持有混合E	15.74	25.84	16.80	-	15.75
4734	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74
4735	招商社会责任混合D	37.43	64.22	0.00	-	15.74
4736	淳厚鑫淳	79.62	94.90	45.03	-	15.73
4737	大成丰享回报混合C	5.98	15.05	11.86	13.90	15.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1542	1.1399	1.1327	1.1422	1.1401
累计净值(元)	1.1542	1.1399	1.1327	1.1422	1.1401

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