招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1313 -0.0308(-2.65%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
混合型名次	5802	6798	4828	4367	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.80	48.72	0.00	-	13.13
混合型名次	3937	2573	6036	7658	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-3.71	0.68	13.30	14.36	7.99
5801	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
5802	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
5803	大成消费机遇混合A	-3.72	-6.39	-6.03	-9.53	-4.21
5804	东方红启航三年持有混合A	-3.72	-1.02	12.35	7.01	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	国投瑞银先进制造混合	-4.43	-4.67	13.82	12.59	-2.38
6797	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
6798	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
6799	广发百发大数据价值混合A	-6.76	-4.68	29.43	26.37	4.84
6800	华安沪港深机会灵活配置混合	-4.73	-4.68	-2.69	-9.30	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	易方达瑞信混合E	-0.38	0.20	2.91	3.27	1.25
4827	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
4828	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
4829	大成致远优势一年持有期混合C	-0.26	1.38	2.90	2.84	3.36
4830	富国积极成长一年定期开放混合	-4.60	-3.48	2.90	-2.44	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	大成汇享一年持有混合C	0.01	1.62	3.36	4.75	3.14
4366	招商社会责任混合A	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.18
4367	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
4368	长盛成长龙头混合C	-0.97	1.30	4.72	4.74	4.99
4369	光大保德信永鑫混合A	-1.01	0.72	3.63	4.74	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
4398	招商瑞庆混合A	-0.49	0.55	2.95	3.81	2.19
4399	招商社会责任混合D	-3.71	-4.67	2.91	4.75	2.19
4400	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.64	-1.20	3.69	10.40	2.18
4401	国寿安保稳弘混合E	-0.66	0.02	3.57	3.11	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	嘉实创业板两年定期混合	20.81	86.60	57.48	52.64	50.27
3936	民生加银研究精选	20.81	41.34	-2.35	0.59	60.45
3937	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13
3938	汇丰晋信慧盈混合	20.79	20.89	18.98	14.55	15.15
3939	安信中国制造混合	20.78	45.27	35.65	23.46	132.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	海富通强化回报混合	30.36	48.78	36.17	39.24	286.60
2572	金鹰民丰回报混合	28.01	48.78	25.98	39.33	100.06
2573	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13
2574	万家远见先锋一年持有期混合C	40.53	48.71	0.00	-	36.38
2575	博时浦惠一年持有期混合C	43.77	48.70	24.98	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
6035	招商社会责任混合C	18.72	39.78	0.00	-	6.11
6036	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13
6037	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6038	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	招商社会责任混合A	19.41	47.04	0.00	-	11.85
7657	招商社会责任混合C	18.72	39.78	0.00	-	6.11
7658	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13
7659	国泰君安创新成长混合发起A	109.87	159.38	0.00	-	72.20
7660	国泰君安创新成长混合发起C	109.03	157.33	0.00	-	70.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	11.40	13.16
4893	中银景福回报混合C	7.24	13.37	11.45	-	13.14
4894	招商社会责任混合D	20.80	48.72	0.00	-	13.13
4895	大成景瑞稳健配置混合A	2.19	3.97	-0.16	6.00	13.11
4896	广发稳宏一年持有混合A	5.93	15.14	0.00	-	13.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1621	1.1749	1.1706	1.1754	1.1709
累计净值(元)	1.1621	1.1749	1.1706	1.1754	1.1709

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