招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1011 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1011

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	0.99	-1.80	10.75	29.60
混合型名次	6396	4743	5275	4496	2877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.83	34.71	0.00	-	10.11
混合型名次	2879	2779	6107	7653	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	招商社会责任混合A	-0.73	0.99	-1.80	9.46	28.11
6395	招商社会责任混合C	-0.73	0.95	-1.94	9.14	27.36
6396	招商社会责任混合D	-0.73	0.99	-1.80	10.75	29.60
6397	中欧价值智选混合A	-0.73	-1.06	-2.30	23.34	34.84
6398	中欧价值智选混合E	-0.73	-1.06	-2.30	23.35	34.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	泰信优势增长混合	-0.20	0.99	0.33	3.03	2.27
4742	招商社会责任混合A	-0.73	0.99	-1.80	9.46	28.11
4743	招商社会责任混合D	-0.73	0.99	-1.80	10.75	29.60
4744	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	0.98	6.87	15.80	14.96
4745	富国积极成长一年定期开放混合	-0.55	0.98	-4.22	19.32	59.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	鹏华成长价值混合A	-0.59	0.68	-1.80	5.24	10.08
5274	招商社会责任混合A	-0.73	0.99	-1.80	9.46	28.11
5275	招商社会责任混合D	-0.73	0.99	-1.80	10.75	29.60
5276	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.10	3.67	-1.80	13.05	106.26
5277	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.11	1.54	-1.81	9.33	13.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	长信企业优选一年持有混合	-0.23	2.53	-4.22	10.75	17.08
4495	招商品质发现混合C	-1.11	-2.11	-5.43	10.75	21.67
4496	招商社会责任混合D	-0.73	0.99	-1.80	10.75	29.60
4497	信诚新悦A	-0.10	1.26	2.77	10.73	9.62
4498	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.33	1.33	-1.27	10.72	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	华安现代生活混合	-0.99	2.49	-1.94	9.53	29.60
2876	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.44	-0.97	8.77	17.16	29.60
2877	招商社会责任混合D	-0.73	0.99	-1.80	10.75	29.60
2878	圆信永丰消费升级	0.01	2.24	-8.90	20.15	29.57
2879	广发医药健康混合C	-3.07	-12.37	-19.41	-3.42	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	27.83	23.32	2.03	-23.91	16.96
2878	银华万物互联灵活配置混合	27.83	29.34	30.25	28.34	49.48
2879	招商社会责任混合D	27.83	34.71	0.00	-	10.11
2880	景顺长城能源基建混合A	27.81	43.84	66.77	99.68	472.22
2881	海富通欣荣混合A	27.80	36.16	25.20	-1.54	89.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	华商恒益稳健混合	24.87	34.72	36.10	72.69	127.46
2778	富国龙头优势混合C	44.26	34.71	0.00	-	21.31
2779	招商社会责任混合D	27.83	34.71	0.00	-	10.11
2780	博道研究恒选混合A	24.15	34.70	15.58	-	4.73
2781	国富金融地产混合C	8.61	34.70	16.66	-2.94	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	招商社会责任混合A	26.37	33.19	0.00	-	8.87
6106	招商社会责任混合C	25.63	26.63	0.00	-	3.39
6107	招商社会责任混合D	27.83	34.71	0.00	-	10.11
6108	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6109	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	招商社会责任混合A	26.37	33.19	0.00	-	8.87
7652	招商社会责任混合C	25.63	26.63	0.00	-	3.39
7653	招商社会责任混合D	27.83	34.71	0.00	-	10.11
7654	国泰君安创新成长混合发起A	84.39	98.09	0.00	-	45.30
7655	国泰君安创新成长混合发起C	83.68	96.53	0.00	-	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	华安招裕一年持有混合A	5.50	9.40	0.00	-	10.12
4917	永赢鑫盛混合	2.37	8.34	8.98	-	10.12
4918	招商社会责任混合D	27.83	34.71	0.00	-	10.11
4919	光大保德信景气先锋混合C	27.67	48.12	0.00	-	10.08
4920	易方达悦兴一年持有期混合A	5.41	13.20	9.05	8.09	10.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1523.77	6969.78	10.32%
中国民航信息网络	00696	690.10	6691.10	9.90%
振华科技	000733	132.69	6666.29	9.87%
广信股份	603599	507.22	6041.00	8.94%
明源云	00909	1404.60	4731.95	7.00%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4707.64	6.97%
绿城中国	03900	540.80	4690.53	6.94%
海尔智家	600690	89.33	2262.73	3.35%
普门科技	688389	153.67	2123.74	3.14%
九州通	600998	371.19	1800.28	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	43.91%
房地产	1.17	17.26%
非日常生活消费品	0.75	11.11%
工业	0.59	8.71%
信息技术	0.47	7.00%
批发和零售业	0.18	2.69%
日常消费品	0.16	2.33%
通信服务	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%

基金评级

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07-18招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0999	1.1092	1.1103	1.1078	1.1048
累计净值(元)	1.0999	1.1092	1.1103	1.1078	1.1048

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