财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
-5658.66 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.20 |
0.20 |
-6192.91 |
0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.21 |
0.14 |
-0.36 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.93 |
0.00 |
-48.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.22 |
0.28 |
1.40 |
1.20 |
1.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.99 |
0.99 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.63 |
984.11 |
576.20 |
1294.76 |
12843.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
96244.03 |
100225.30 |
96703.53 |
199934.26 |
284696.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
91191.55 |
94903.62 |
91797.16 |
191007.07 |
282324.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
5052.48 |
5321.68 |
4906.37 |
8927.18 |
2372.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.18 |
106.18 |
101.27 |
205.75 |
369.06 |
| 应付托管费(万元) |
16.03 |
17.70 |
16.88 |
34.29 |
61.51 |
| 资产总计(万元) |
97954.64 |
101390.57 |
98118.92 |
201481.15 |
300085.38 |
| 负债合计(万元) |
405.86 |
423.50 |
544.25 |
475.51 |
713.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
97548.78 |
100967.07 |
97574.67 |
201005.64 |
299372.32 |
| 未分配利润(万元) |
-535.68 |
-17854.78 |
-36209.85 |
-44917.96 |
-474.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
15.11 |
9.87 |
264.79 |
222.50 |
| 投资收益(万元) |
8520.95 |
-22243.36 |
-20537.82 |
2563.09 |
2953.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8895.39 |
20479.26 |
2588.63 |
-49191.59 |
-2715.72 |
| 其它收入(万元) |
10.11 |
13.44 |
5.42 |
150.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17433.83 |
-1735.55 |
-17933.91 |
-46213.60 |
460.57 |
| 管理人报酬(万元) |
604.53 |
1390.98 |
790.47 |
2349.06 |
798.10 |
| 托管费(万元) |
100.76 |
231.83 |
131.74 |
391.51 |
133.02 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
23.10 |
12.24 |
14.36 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
716.65 |
1646.99 |
935.14 |
2754.96 |
935.08 |
| 利润总额(万元) |
16717.18 |
-3382.54 |
-18869.05 |
-48968.56 |
-474.51 |
| 净利润(万元) |
16717.18 |
-3382.54 |
-18869.05 |
-48968.56 |
-474.51 |
