资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228128.78 89.39%
债券 10161.07 3.98%
银行存款和结算备付金 16718.43 6.55%
其他资产 208.56 0.08%
资产总值:255216.84万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1869.69 21108.82 8.61%
中直股份 600038 526.08 20285.75 8.28%
中航沈飞 600760 388.02 19680.45 8.03%
中科星图 688568 352.39 17982.25 7.34%
寒武纪 688256 26.97 17747.97 7.24%
航发动力 600893 406.98 16869.48 6.88%
永信至诚 688244 459.71 11768.70 4.80%
振芯科技 300101 520.08 11264.93 4.60%
中航西飞 000768 258.75 7307.10 2.98%
睿创微纳 688002 145.98 6862.58 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 60.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.52 30.70%
科学研究和技术服务业 0.54 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1856.15 22088.21 9.12%
中直股份 600038 526.08 21948.17 9.06%
中航沈飞 600760 448.00 20926.15 8.64%
中科星图 688568 557.01 20865.47 8.61%
航发动力 600893 406.98 16804.36 6.94%
永信至诚 688244 459.71 14154.62 5.84%
寒武纪 688256 26.97 7799.40 3.22%
禾望电气 603063 522.17 7644.57 3.16%
中航西飞 000768 258.75 7141.50 2.95%
振芯科技 300101 405.08 7129.41 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.01 20.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 2.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 100.00 10161.07 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10161.07 4.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%