资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349210.83 89.55%
债券 15079.90 3.87%
银行存款和结算备付金 24855.74 6.37%
其他资产 829.70 0.21%
资产总值:389976.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 378.72 33494.39 8.90%
菲利华 300395 425.69 32225.11 8.57%
湘电股份 600416 1869.69 30363.80 8.07%
寒武纪 688256 22.78 30182.17 8.02%
洪都航空 600316 735.21 27864.46 7.41%
中航沈飞 600760 342.43 24596.65 6.54%
中科星图 688568 525.05 22860.89 6.08%
中直股份 600038 629.74 22821.88 6.07%
高德红外 002414 1386.20 17119.59 4.55%
振芯科技 300101 520.08 12804.37 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.34 75.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58 17.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 378.72 26404.67 8.95%
湘电股份 600416 1869.69 25128.66 8.52%
中直股份 600038 527.58 20475.48 6.94%
寒武纪 688256 33.30 20030.49 6.79%
中科星图 688568 525.05 18907.23 6.41%
中航沈飞 600760 290.01 17000.43 5.76%
永信至诚 688244 614.47 16172.96 5.48%
洪都航空 600316 412.58 15554.27 5.27%
高德红外 002414 1386.20 14208.57 4.82%
菲利华 300395 249.53 12751.24 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.95 71.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.70 22.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10078.79 2.68%
25国开11 50.00 5001.11 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15079.90 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%