财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14027.86 |
271.88 |
1486.78 |
-39366.92 |
-13772.33 |
| 本期利润(万元) |
54292.47 |
35914.86 |
13822.36 |
-15258.28 |
18045.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.24 |
0.09 |
-0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35074.53 |
0.00 |
-35141.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244780.88 |
252514.18 |
214978.06 |
216422.13 |
213775.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.61 |
1.47 |
1.38 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.90 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24822.36 |
15487.27 |
3922.12 |
7167.16 |
6828.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
276547.39 |
238289.85 |
210785.07 |
279828.79 |
362563.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
276547.39 |
228128.78 |
200717.48 |
266770.61 |
341767.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10161.07 |
10067.59 |
13058.18 |
20796.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.11 |
257.66 |
234.09 |
304.65 |
439.21 |
| 应付托管费(万元) |
44.18 |
42.94 |
39.01 |
50.78 |
73.20 |
| 资产总计(万元) |
303564.34 |
255216.75 |
230942.67 |
304906.42 |
373094.97 |
| 负债合计(万元) |
8501.33 |
10173.26 |
1752.96 |
6006.43 |
4421.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
295063.01 |
245043.49 |
229189.71 |
298899.99 |
368673.64 |
| 未分配利润(万元) |
111044.54 |
67482.22 |
37048.28 |
92925.85 |
150202.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.48 |
182.14 |
80.60 |
197.24 |
157.54 |
| 投资收益(万元) |
1811.59 |
-41551.24 |
-24908.43 |
-14539.24 |
-3470.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40339.61 |
27096.30 |
-25903.88 |
-57447.44 |
-20231.19 |
| 其它收入(万元) |
85.51 |
181.63 |
57.08 |
245.13 |
164.82 |
| 收入合计(万元) |
42283.19 |
-14091.18 |
-50674.63 |
-71544.32 |
-23379.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1496.48 |
2895.85 |
1487.48 |
4727.83 |
2751.72 |
| 托管费(万元) |
249.41 |
482.64 |
247.91 |
787.97 |
458.62 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.60 |
12.66 |
24.88 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
1854.58 |
3571.85 |
1836.59 |
5802.37 |
3360.09 |
| 利润总额(万元) |
40428.62 |
-17663.03 |
-52511.22 |
-77346.69 |
-26739.54 |
| 净利润(万元) |
40428.62 |
-17663.03 |
-52511.22 |
-77346.69 |
-26739.54 |
