博时量化价值股票A(005960)_资产配置

博时量化价值股票A005960STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15743.92	89.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1837.75	10.45%
其他资产	6.83	0.04%

资产总值：17588.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	2.64%
美的集团	000333	6.36	408.54	2.34%
京沪高铁	601816	66.63	334.48	1.92%
宁德时代	300750	1.64	311.86	1.79%
长江电力	600900	9.56	238.46	1.37%
招商银行	600036	7.28	234.42	1.34%
格力电器	000651	5.87	230.75	1.32%
中国船舶	600150	5.82	215.34	1.23%
中国平安	601318	5.18	211.40	1.21%
兴业银行	601166	12.79	201.83	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	55.98%
金融业	0.23	13.28%
采矿业	0.09	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.41%
建筑业	0.03	1.56%
农、林、牧、渔业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.22%
批发和零售业	0.02	1.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.86	538.74	3.99%
格力电器	000651	11.50	369.95	2.74%
中国石油	601857	51.64	364.58	2.70%
中国平安	601318	5.51	222.05	1.65%
兴业银行	601166	13.20	213.97	1.59%
中国移动	600941	1.92	191.00	1.42%
中国石化	600028	33.66	187.82	1.39%
分众传媒	002027	29.39	185.72	1.38%
传音控股	688036	1.26	174.09	1.29%
中国核电	601985	22.63	169.72	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	48.87%
金融业	0.16	11.60%
采矿业	0.12	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.24%
批发和零售业	0.03	2.19%
建筑业	0.03	2.02%
租赁和商务服务业	0.03	1.93%
房地产业	0.02	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.42	411.75	2.37%
长江电力	600900	16.00	355.95	2.05%
中国石化	600028	46.19	280.37	1.61%
兴业银行	601166	16.89	275.14	1.58%
中国神华	601088	8.66	270.19	1.55%
中国石油	601857	33.28	265.57	1.53%
中国平安	601318	5.45	263.24	1.51%
格力电器	000651	6.86	249.02	1.43%
中国联通	600050	45.43	223.06	1.28%
光大银行	601818	68.81	211.25	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	41.53%
金融业	0.27	15.64%
采矿业	0.13	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.15%
批发和零售业	0.03	1.70%
建筑业	0.02	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.17%
非日常生活消费品	0.02	1.17%
金融	0.02	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	388.93	3.06%
宁德时代	300750	1.22	278.21	2.19%
中国平安	601318	5.86	271.90	2.14%
海信视像	600060	9.13	225.97	1.78%
美的集团	000333	3.78	222.81	1.75%
盾安环境	002011	15.67	216.72	1.70%
华能国际	600011	22.96	212.61	1.67%
安井食品	603345	1.32	193.78	1.52%
招商银行	600036	5.74	188.04	1.48%
五粮液	000858	1.12	183.20	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	50.83%
金融业	0.18	13.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.55%
批发和零售业	0.03	2.06%
租赁和商务服务业	0.02	1.81%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
采矿业	0.02	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.35%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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