资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7927.16 86.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1198.80 13.10%
其他资产 24.51 0.27%
资产总值:9150.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.08 434.16 4.77%
新易盛 300502 0.92 337.97 3.72%
海光信息 688041 0.88 222.49 2.45%
中际旭创 300308 0.53 213.95 2.35%
寒武纪 688256 0.13 175.69 1.93%
阳光电源 300274 1.07 173.85 1.91%
拓荆科技 688072 0.66 171.72 1.89%
东方电缆 603606 2.42 170.95 1.88%
天孚通信 300394 0.92 153.70 1.69%
中航沈飞 600760 2.08 149.41 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.57%
金融业 0.05 5.54%
房地产业 0.03 3.23%
采矿业 0.03 3.18%
租赁和商务服务业 0.02 1.97%
批发和零售业 0.02 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.62 256.32 3.06%
招商银行 600036 4.36 200.34 2.40%
兴业银行 601166 6.41 149.61 1.79%
贵州茅台 600519 0.10 140.95 1.69%
美的集团 000333 1.58 114.08 1.36%
工商银行 601398 14.52 110.21 1.32%
新易盛 300502 0.85 108.48 1.30%
宁德时代 300750 0.33 83.23 1.00%
交通银行 601328 10.23 81.84 0.98%
万辰集团 300972 0.42 75.70 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 50.99%
金融业 0.19 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.72%
采矿业 0.02 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.73%
批发和零售业 0.02 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.16%
建筑业 0.01 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.64 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.64 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%