博时量化价值股票A(005960)_最新动态

博时量化价值股票A005960STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信保诚商品 LOF：溢价风险提示 4 月 2 日[2025-04-02]

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最新净值：1.288 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.479

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

博时量化价值股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄瑞庆

2022-12-22 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.40亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.6 元

博时量化价值股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.48	2.43	2.33	2.43
股票型名次	2249	1203	1690	1517	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.89	5.75	5.06	43.14	50.01
股票型名次	2355	945	841	398	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	博道叁佰智航A	-0.67	1.22	0.30	-0.27	0.30
2248	博道叁佰智航C	-0.67	1.19	0.20	-0.47	0.20
2249	博时量化价值股票A	-0.67	1.48	2.43	2.33	2.43
2250	长盛沪深300指数(LOF)	-0.67	0.03	-0.76	-1.35	-0.76
2251	东财沪深300指数发起式C	-0.67	-1.25	-2.22	-4.81	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
1202	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.80	1.49	11.53	19.69	11.53
1203	博时量化价值股票A	-0.67	1.48	2.43	2.33	2.43
1204	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.85	1.48	15.44	13.41	15.44
1205	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.25	1.48	6.11	7.87	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	诺安高端制造股票C	1.02	1.76	2.44	-0.22	2.44
1689	中融中证500ETF联接A	-0.35	0.34	2.44	2.06	2.44
1690	博时量化价值股票A	-0.67	1.48	2.43	2.33	2.43
1691	广发信息技术联接A	-0.64	-4.87	2.42	13.84	2.42
1692	华富消费成长股票A	-0.28	2.61	2.42	-0.07	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	泓德战略转型股票	0.18	1.79	4.51	2.35	4.51
1516	工银生态环境股票A	-1.13	-1.45	4.49	2.34	4.49
1517	博时量化价值股票A	-0.67	1.48	2.43	2.33	2.43
1518	兴业能源革新股票A	-1.29	-2.25	2.51	2.33	2.51
1519	景顺长城中证500ETF联接	-0.34	0.46	2.44	2.32	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	诺安高端制造股票C	1.02	1.76	2.44	-0.22	2.44
1676	中融中证500ETF联接A	-0.35	0.34	2.44	2.06	2.44
1677	博时量化价值股票A	-0.67	1.48	2.43	2.33	2.43
1678	广发信息技术联接A	-0.64	-4.87	2.42	13.84	2.42
1679	华富消费成长股票A	-0.28	2.61	2.42	-0.07	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	景顺长城量化新动力股票	6.90	-2.41	-11.66	27.74	93.91
2354	300成长	6.89	-17.68	0.00	-	-22.25
2355	博时量化价值股票A	6.89	5.75	5.06	43.14	50.01
2356	广发中证上海环交所碳中和ETF	6.89	-7.30	0.00	-	-23.03
2357	华商医药医疗行业股票	6.89	-9.43	-9.59	-3.82	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	华夏中证500指数增强A	9.31	5.76	17.67	-	88.42
944	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	2.16	5.76	0.00	-	4.52
945	博时量化价值股票A	6.89	5.75	5.06	43.14	50.01
946	富国文体健康股票C	15.40	5.74	17.92	-	9.39
947	华夏智胜价值成长股票C	14.29	5.74	21.98	78.97	124.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	43.58	7.33	5.09	-	-22.21
840	华安中证电子50ETF	28.06	8.98	5.07	-	-16.84
841	博时量化价值股票A	6.89	5.75	5.06	43.14	50.01
842	嘉实富时中国A50ETF联接A	11.60	7.98	5.06	26.56	43.78
843	上海国企ETF联接A	15.60	8.80	5.06	11.89	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	建信上证社会责任ETF	14.54	8.34	5.15	43.57	195.63
397	长信低碳环保行业量化A	6.83	-24.05	-41.80	43.43	36.29
398	博时量化价值股票A	6.89	5.75	5.06	43.14	50.01
399	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-5.53	-16.98	-11.16	43.09	7.95
400	嘉实全球房地产(QDII)	6.27	13.68	-5.29	43.00	65.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中欧消费主题股票A	-9.78	-24.04	-28.58	-27.76	50.12
640	国富健康优质生活股票	23.53	-8.73	-8.17	26.33	50.04
641	博时量化价值股票A	6.89	5.75	5.06	43.14	50.01
642	广发北证50成份指数A	62.07	50.70	0.00	-	50.01
643	华夏恒生ETF	46.70	25.54	26.30	8.88	49.89

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.35	334.33	3.79%
美的集团	000333	4.25	319.81	3.63%
招商银行	600036	7.46	293.18	3.33%
兴业银行	601166	9.28	177.80	2.02%
格力电器	000651	3.74	169.98	1.93%
工商银行	601398	23.62	163.45	1.85%
宁德时代	300750	0.59	156.94	1.78%
贵州茅台	600519	0.09	137.16	1.56%
交通银行	601328	16.20	125.87	1.43%
伊利股份	600887	3.85	116.19	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	41.88%
金融业	0.23	26.57%
采矿业	0.06	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.96%
建筑业	0.02	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.95%
批发和零售业	0.01	1.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	1.290	1.297	1.304	1.302	1.304
累计净值(元)	1.481	1.488	1.495	1.493	1.494

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