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最新净值:1.270 0.002(0.13%)

累计净值:1.461

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 博时量化价值股票A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:黄瑞庆 2022-12-22 每10份派现金 1.3
基金规模:0.37亿元 2022-11-10 每10份派现金 0.6
    博时量化价值股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 -2.55 3.53 0.39 0.99
股票型名次 2747 996 811 1231 1110
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.78 375.23 5.06%
贵州茅台 600519 0.17 265.37 3.58%
招商银行 600036 5.71 247.19 3.33%
中国平安 601318 4.21 217.36 2.93%
格力电器 000651 4.34 197.30 2.66%
兴业银行 601166 7.34 158.54 2.14%
工商银行 601398 16.44 113.27 1.53%
珀莱雅 603605 1.34 110.82 1.49%
宁德时代 300750 0.40 101.18 1.36%
长江电力 600900 3.45 95.94 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 40.99%
金融业 0.17 22.55%
采矿业 0.05 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.83%
房地产业 0.02 2.56%
建筑业 0.01 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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