财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.21 |
119.65 |
118.86 |
967.74 |
-852.52 |
| 本期利润(万元) |
615.32 |
183.97 |
92.62 |
945.58 |
396.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.07 |
0.03 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
570.33 |
0.00 |
829.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3037.10 |
2286.92 |
3691.32 |
4049.51 |
5715.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.33 |
1.29 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.11 |
0.00 |
46.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.76 |
674.52 |
1135.48 |
1993.80 |
968.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7790.94 |
8106.31 |
20301.62 |
11786.62 |
11258.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
7740.30 |
8106.31 |
20301.62 |
11786.62 |
11258.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
6.43 |
16.25 |
10.79 |
11.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.43 |
3.61 |
2.40 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
8633.66 |
8887.23 |
21824.77 |
14369.52 |
12841.34 |
| 负债合计(万元) |
269.17 |
71.96 |
228.29 |
871.45 |
118.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
8364.49 |
8815.28 |
21596.48 |
13498.07 |
12722.83 |
| 未分配利润(万元) |
1900.36 |
1668.16 |
2107.16 |
1127.07 |
1978.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
13.56 |
9.07 |
17.73 |
8.36 |
| 投资收益(万元) |
333.78 |
1212.59 |
1168.45 |
-1477.05 |
81.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.40 |
-135.88 |
-801.11 |
6.67 |
-254.33 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
2.24 |
0.34 |
3.95 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
462.40 |
1092.51 |
376.74 |
-1448.70 |
-160.98 |
| 管理人报酬(万元) |
31.90 |
138.39 |
81.21 |
141.31 |
71.07 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
30.75 |
18.05 |
35.51 |
19.74 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
17.45 |
9.40 |
18.98 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
60.52 |
240.09 |
134.63 |
239.22 |
122.43 |
| 利润总额(万元) |
401.87 |
852.42 |
242.11 |
-1687.92 |
-283.41 |
| 净利润(万元) |
401.87 |
852.42 |
242.11 |
-1687.92 |
-283.41 |
