| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 118.86 | 967.74 | -852.52 | 823.36 | 963.61 |
| 本期利润(万元) | 92.62 | 945.58 | 396.29 | 479.10 | 1047.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 829.99 | 0.00 | 1219.94 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3691.32 | 4049.51 | 5715.31 | 10910.92 | 11535.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.13 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.45 | 0.00 | 31.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 674.52 | 1135.48 | 1993.80 | 968.75 | 1129.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 8106.31 | 20301.62 | 11786.62 | 11258.21 | 10540.12 |
| 其中：股票投资(万元) | 8106.31 | 20301.62 | 11786.62 | 11258.21 | 10540.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.43 | 16.25 | 10.79 | 11.14 | 9.09 |
| 应付托管费(万元) | 1.43 | 3.61 | 2.40 | 3.10 | 2.53 |
| 资产总计(万元) | 8887.23 | 21824.77 | 14369.52 | 12841.34 | 11805.02 |
| 负债合计(万元) | 71.96 | 228.29 | 871.45 | 118.51 | 497.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 8815.28 | 21596.48 | 13498.07 | 12722.83 | 11307.23 |
| 未分配利润(万元) | 1668.16 | 2107.16 | 1127.07 | 1978.31 | 1634.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.56 | 9.07 | 17.73 | 8.36 | 4.63 |
| 投资收益(万元) | 1212.59 | 1168.45 | -1477.05 | 81.32 | -87.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | -135.88 | -801.11 | 6.67 | -254.33 | 108.18 |
| 其它收入(万元) | 2.24 | 0.34 | 3.95 | 3.67 | 23.18 |
| 收入合计(万元) | 1092.51 | 376.74 | -1448.70 | -160.98 | 48.44 |
| 管理人报酬(万元) | 138.39 | 81.21 | 141.31 | 71.07 | 43.56 |
| 托管费(万元) | 30.75 | 18.05 | 35.51 | 19.74 | 12.10 |
| 其它费用(万元) | 17.45 | 9.40 | 18.98 | 9.50 | 11.61 |
| 费用合计(万元) | 240.09 | 134.63 | 239.22 | 122.43 | 86.62 |
| 利润总额(万元) | 852.42 | 242.11 | -1687.92 | -283.41 | -38.18 |
| 净利润(万元) | 852.42 | 242.11 | -1687.92 | -283.41 | -38.18 |