财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-302.44 |
436.99 |
271.51 |
1512.65 |
335.07 |
| 本期利润(万元) |
90.07 |
-674.16 |
262.63 |
2620.18 |
2319.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.02 |
0.26 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2527.51 |
0.00 |
4872.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3828.67 |
12790.48 |
23887.53 |
21094.67 |
18786.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.32 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
58.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922.57 |
7627.54 |
3133.93 |
542.32 |
551.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
20081.81 |
33132.73 |
18558.94 |
2315.14 |
2471.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
19580.26 |
33132.73 |
18558.94 |
2315.14 |
2471.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
501.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.59 |
37.29 |
22.26 |
2.82 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
6.21 |
3.71 |
0.47 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
26145.03 |
41488.18 |
23232.35 |
2873.92 |
3043.64 |
| 负债合计(万元) |
3657.53 |
896.05 |
54.67 |
57.16 |
23.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
22487.50 |
40592.12 |
23177.69 |
2816.76 |
3019.86 |
| 未分配利润(万元) |
4116.31 |
8812.91 |
4278.41 |
597.81 |
661.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
16.50 |
5.98 |
1.86 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
1348.43 |
2414.58 |
740.98 |
5.57 |
86.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2695.31 |
1915.11 |
-714.42 |
151.13 |
73.30 |
| 其它收入(万元) |
21.07 |
22.66 |
13.54 |
0.79 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-1315.15 |
4368.85 |
46.07 |
159.34 |
161.19 |
| 管理人报酬(万元) |
260.08 |
228.76 |
66.20 |
42.10 |
23.45 |
| 托管费(万元) |
43.35 |
38.13 |
11.03 |
7.02 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
4.55 |
1.83 |
3.31 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
405.57 |
320.62 |
90.56 |
62.39 |
36.84 |
| 利润总额(万元) |
-1720.72 |
4048.23 |
-44.48 |
96.95 |
124.35 |
| 净利润(万元) |
-1720.72 |
4048.23 |
-44.48 |
96.95 |
124.35 |
