宝盈品牌消费股票A(006675)_最新动态

宝盈品牌消费股票A006675BAOYING BRAND CONSUMPTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.1115 -0.0216(-1.91%)

累计净值：1.3665

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

宝盈品牌消费股票A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张若伦

2024-10-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.27亿元

2024-08-19 每10份派现金 0.6 元

宝盈品牌消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.25	-7.28	-7.44	-13.54	-5.96
股票型名次	2101	3182	3264	3298	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.29	-0.24	2.05	-13.97	35.89
股票型名次	3466	3231	2462	1490	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-4.24	-5.98	-4.11	-10.11	-7.64
2100	嘉实医药健康100ETF联接A	-4.24	-4.51	-4.44	-10.82	-2.59
2101	宝盈品牌消费股票A	-4.25	-7.28	-7.44	-13.54	-5.96
2102	博时证券公司指数A	-4.25	-5.94	-4.48	-10.24	-7.57
2103	富国中证全指证券公司指数A	-4.25	-6.03	-4.25	-10.25	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	嘉实制造升级股票发起式A	-8.00	-7.26	8.57	8.52	-1.98
3181	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3182	宝盈品牌消费股票A	-4.25	-7.28	-7.44	-13.54	-5.96
3183	工银消费股票C	-4.19	-7.28	-7.45	-9.17	-5.62
3184	嘉实制造升级股票发起式C	-8.01	-7.29	8.47	8.31	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华宝食品ETF联接C	-3.54	-7.92	-7.42	-13.01	-5.53
3263	国泰国证食品饮料行业指数A	-3.47	-7.76	-7.43	-12.78	-5.43
3264	宝盈品牌消费股票A	-4.25	-7.28	-7.44	-13.54	-5.96
3265	工银消费股票C	-4.19	-7.28	-7.45	-9.17	-5.62
3266	光大保德信消费主题股票A	-5.03	-9.62	-7.45	-15.91	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-3.74	-8.22	-7.64	-13.44	-5.66
3297	富国中证医药50ETF联接A	-4.12	-4.19	-5.01	-13.53	-3.11
3298	宝盈品牌消费股票A	-4.25	-7.28	-7.44	-13.54	-5.96
3299	富国中证医药50ETF联接C	-4.13	-4.20	-5.04	-13.57	-3.14
3300	华夏中证金融科技主题ETF	-8.75	-8.13	-0.98	-13.57	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南方中证银行ETF	0.50	-0.42	-6.79	-7.54	-5.95
3201	银行	0.50	-0.42	-6.72	-7.31	-5.95
3202	宝盈品牌消费股票A	-4.25	-7.28	-7.44	-13.54	-5.96
3203	大成品质医疗股票C	-5.73	-5.78	-7.99	-10.21	-5.97
3204	中证银行ETF	0.50	-0.45	-6.78	-7.49	-5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3465	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.63	9.46
3466	宝盈品牌消费股票A	-12.29	-0.24	2.05	-13.97	35.89
3467	天弘新华沪港深新兴消费A	-12.29	18.86	-1.84	-	-8.36
3468	华泰紫金智能量化股票发起C	-12.36	0.00	0.00	-	-20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3230	广发医疗保健股票A	-0.23	-0.10	-25.15	-48.67	67.58
3231	宝盈品牌消费股票A	-12.29	-0.24	2.05	-13.97	35.89
3232	华安中证细分医药ETF联接A	5.16	-0.33	-18.45	-42.14	15.72
3233	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.94	-0.33	7.50	27.32	92.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	中泰研究精选6个月持有股票A	18.13	25.01	2.11	-	9.80
2461	汇添富沪港深新价值股票	16.03	42.87	2.09	-22.00	22.30
2462	宝盈品牌消费股票A	-12.29	-0.24	2.05	-13.97	35.89
2463	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	35.86	41.81	2.02	-	-14.83
2464	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	嘉实中证软件服务ETF	-5.26	21.13	-11.34	-13.83	-14.69
1489	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	40.69	18.48	41.58	-13.89	69.91
1490	宝盈品牌消费股票A	-12.29	-0.24	2.05	-13.97	35.89
1491	汇安沪深300指数增强C	23.82	36.58	7.59	-14.15	52.98
1492	广发科技动力股票	36.23	69.59	40.40	-14.17	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国寿安保沪深300ETF	21.63	37.53	20.21	-1.38	36.01
1688	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
1689	宝盈品牌消费股票A	-12.29	-0.24	2.05	-13.97	35.89
1690	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-16.85	31.73	10.51	-	35.80
1691	上银中证500指数增强型A	32.64	47.05	29.12	40.25	35.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫龙美味	09985	40.74	413.97	7.42%
腾讯控股	00700	0.72	387.86	6.95%
贵州茅台	600519	0.27	371.84	6.66%
美的集团	000333	4.60	359.49	6.44%
名创优品	09896	9.36	307.73	5.51%
浩洋股份	300833	7.26	295.34	5.29%
TCL电子	01070	29.70	278.45	4.99%
海大集团	002311	4.85	268.59	4.81%
江南布衣	03306	14.90	261.49	4.69%
三生制药	01530	11.30	246.79	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	41.21%
非周期性消费品	0.12	21.46%
周期性消费品	0.04	7.42%
电信服务	0.04	6.95%
医疗	0.02	4.42%
租赁和商务服务业	0.01	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1331	1.1410	1.1608	1.1617	1.1691
累计净值(元)	1.3881	1.3960	1.4158	1.4167	1.4241

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