宝盈品牌消费股票A(006675)_最新动态

宝盈品牌消费股票A006675BAOYING BRAND CONSUMPTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.1949 -0.0077(-0.64%)

累计净值：1.4499

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

宝盈品牌消费股票A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张若伦

2024-10-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.38亿元

2024-08-19 每10份派现金 0.6 元

宝盈品牌消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
股票型名次	3239	1748	3293	3541	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.55	16.32	17.19	9.07	46.08
股票型名次	3456	2819	1859	946	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
3238	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
3239	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
3240	汇添富内需增长股票A	-0.64	0.56	0.14	11.45	16.26
3241	九泰天利量化股票C	-0.64	-1.44	-5.36	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	天弘中证800A	0.83	-1.17	3.45	21.13	20.35
1747	易方达中证1000ETF联接A	1.02	-1.17	2.01	21.08	25.28
1748	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
1749	广发沪深300ETF	0.81	-1.18	3.70	21.28	19.85
1750	海富通创业板增强A	1.41	-1.18	3.72	35.47	43.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.33	-3.23	-9.30	13.99	15.08
3292	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
3293	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
3294	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-0.06	-1.25	-9.34	7.33	5.65
3295	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中欧品质消费股票A	-1.22	-1.14	-10.12	-6.90	7.25
3540	中欧品质消费股票C	-1.22	-1.21	-10.30	-7.27	6.44
3541	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
3542	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
3543	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3543	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3544	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
3545	诺安全球收益不动产(QDII)	-1.45	-0.65	-2.24	-3.48	-8.47
3546	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	饮食ETF	-6.45	-9.80	-24.84	-	-30.49
3455	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-21.55	3.45
3456	宝盈品牌消费股票A	-6.55	16.32	17.19	9.07	46.08
3457	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.91	16.50
3458	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	6.78	16.50	21.61	-5.89	-23.46
2818	工银战略转型股票C	1.66	16.42	-7.58	-	11.41
2819	宝盈品牌消费股票A	-6.55	16.32	17.19	9.07	46.08
2820	长盛医疗量化股票A	5.96	16.32	13.46	-7.88	104.79
2821	富国中证军工龙头ETF	6.73	16.32	-10.02	-11.10	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	嘉实量化精选股票	26.04	29.49	17.22	38.66	111.59
1858	东财沪深300指数发起式C	16.09	33.38	17.21	-	17.27
1859	宝盈品牌消费股票A	-6.55	16.32	17.19	9.07	46.08
1860	博时沪深300指数增强C	16.82	33.29	17.16	-	-14.59
1861	建信信息产业股票C	44.66	37.80	17.15	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	广发中证传媒ETF联接C	9.36	19.97	56.36	9.12	-3.29
945	国泰中证军工ETF	12.99	28.85	8.79	9.11	21.75
946	宝盈品牌消费股票A	-6.55	16.32	17.19	9.07	46.08
947	富国中证国有企业改革指数A	9.01	28.33	14.73	9.06	34.63
948	摩根慧选成长A	59.37	72.62	55.73	9.04	82.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	长信中证1000指数增强A	41.44	55.54	0.00	-	46.16
1330	建信医疗健康行业股票A	37.53	30.05	30.96	-	46.14
1331	宝盈品牌消费股票A	-6.55	16.32	17.19	9.07	46.08
1332	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.68	49.55	64.98	-	46.02
1333	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	26.35	64.82	0.00	-	45.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	664.24	9.58%
腾讯控股	00700	1.02	619.35	8.93%
泸州老窖	000568	4.50	593.64	8.56%
小菜园	00999	50.24	470.15	6.78%
卫龙美味	09985	37.20	413.67	5.97%
海底捞	06862	33.72	413.17	5.96%
名创优品	09896	9.36	380.62	5.49%
美的集团	000333	5.00	363.30	5.24%
今世缘	603369	8.00	314.40	4.54%
361度	01361	50.20	286.91	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	30.09%
非周期性消费品	0.18	25.31%
电信服务	0.06	8.93%
农、林、牧、渔业	0.04	6.42%
周期性消费品	0.04	5.97%
教育	0.03	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2026	1.2008	1.2079	1.2169	1.2215
累计净值(元)	1.4576	1.4558	1.4629	1.4719	1.4765

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