| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.64元 | 2024-10-21 | 4.93% |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.60元 | 2024-08-19 | 4.93% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.64元 | 2024-06-26 | 4.86% |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.68元 | 2024-04-26 | 4.87% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛沪深300指数增强 | 12 | 14年5个月 | 8.54元 | 6.75% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2 | 4年8个月 | 1.10元 | 4.78% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2 | 4年8个月 | 1.10元 | 4.76% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1709 | 添富智能制造股票C | 1.44 | -1.27 | 2.61 | 2.05 | 2.57 |
| 1710 | 添富智能制造股票D | 1.44 | -1.25 | 2.66 | 2.15 | 2.63 |
| 1711 | 西部利得CES芯片指数增强C | 1.44 | 2.63 | 3.05 | 10.00 | 8.05 |
| 1712 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.44 | -3.59 | -4.71 | -16.27 | -10.06 |
| 1713 | 招商国证生物医药指数A | 1.44 | -5.89 | -2.52 | -12.94 | -4.21 |
| 1714 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.44 | -8.92 | 8.75 | 7.54 | 11.57 |
| 1715 | 安信新能源主题股票型发起A | 1.43 | -4.77 | -6.05 | -12.64 | -3.84 |
| 1716 | 宝盈品牌消费股票A | 1.43 | -2.43 | 3.43 | 2.43 | -0.30 |
| 1717 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.43 | -4.05 | 1.10 | -7.52 | -1.08 |
| 1718 | 广发资源优选股票C | 1.43 | 1.96 | -0.21 | -8.80 | 3.31 |
| 1719 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.43 | 2.95 | 2.02 | 4.52 | 6.01 |
| 1720 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 1.43 | -6.81 | -3.53 | -13.59 | -6.32 |
| 1721 | 华宝医疗ETF联接C | 1.43 | -4.00 | 0.92 | -7.82 | -1.34 |
| 1722 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.43 | -2.43 | -6.46 | -8.46 | -5.23 |
| 1723 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 1.43 | 0.99 | 1.31 | 3.84 | 3.84 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2771 | 招商中证新能源汽车指数A | 1.66 | -2.40 | -2.39 | -3.67 | 2.51 |
| 2772 | 博时新能源汽车ETF | 1.75 | -2.41 | -2.20 | -4.07 | 2.85 |
| 2773 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.67 | -2.41 | -2.43 | -3.94 | 2.26 |
| 2774 | 建信深证基本面60ETF联接A | 1.00 | -2.41 | -2.31 | -8.03 | -4.22 |
| 2775 | 博时中证500指数增强A | 1.61 | -2.42 | -0.13 | -3.69 | 0.73 |
| 2776 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -0.56 | -2.42 | -5.37 | -9.93 | -6.16 |
| 2777 | 天弘中证中美互联网C | 1.04 | -2.42 | 2.42 | 7.06 | 6.37 |
| 2778 | 宝盈品牌消费股票A | 1.43 | -2.43 | 3.43 | 2.43 | -0.30 |
| 2779 | 工银养老产业股票A | 0.00 | -2.43 | 5.56 | 0.79 | 5.40 |
| 2780 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.66 | -2.43 | -2.50 | -4.09 | 2.15 |
| 2781 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.43 | -2.43 | -6.46 | -8.46 | -5.23 |
| 2782 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 1.69 | -2.43 | -2.48 | -4.39 | 2.27 |
| 2783 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 1.69 | -2.43 | -2.54 | -4.50 | 2.19 |
| 2784 | 兴业能源革新股票C | 1.56 | -2.43 | -5.09 | -8.15 | -1.08 |
| 2785 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.68 | -2.44 | -2.51 | -4.39 | 2.18 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 中银大健康股票A | -0.98 | 5.51 | 39.24 | 31.07 | 40.33 |
| 4 | 中银大健康股票C | -0.99 | 5.46 | 39.11 | 30.82 | 40.14 |
| 5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 817 | 中信建投中证1000指数增强A | 2.31 | -0.77 | 3.47 | 4.82 | 5.59 |
| 818 | 招商核心优选C | 0.83 | -2.95 | 3.46 | -2.97 | 0.20 |
| 819 | 中海上证50指数增强 | 0.49 | -0.32 | 3.46 | -1.29 | -0.41 |
| 820 | 国泰央企改革股票 | 1.32 | -0.47 | 3.45 | -4.85 | -2.18 |
| 821 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 0.86 | -0.11 | 3.45 | 1.69 | 1.15 |
| 822 | 易方达中证绿色电力ETF | 0.86 | -0.35 | 3.45 | -3.94 | -2.33 |
| 823 | 兴银中证1000指数增强C | 2.31 | -1.06 | 3.44 | 4.03 | 5.35 |
| 824 | 宝盈品牌消费股票A | 1.43 | -2.43 | 3.43 | 2.43 | -0.30 |
| 825 | 大成睿鑫股票C | 0.96 | -1.35 | 3.43 | 7.63 | 3.17 |
| 826 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 1.99 | -1.56 | 3.43 | 9.75 | 6.11 |
| 827 | 中欧国证2000指数增强A | 2.29 | -0.94 | 3.42 | 10.56 | 6.14 |
| 828 | 太平中证1000指数增强A | 2.65 | -0.60 | 3.40 | 3.19 | 5.22 |
| 829 | 天弘中证医药100A | 0.56 | -3.22 | 3.40 | -5.35 | 0.81 |
| 830 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 0.85 | -0.14 | 3.38 | 1.55 | 1.05 |
| 831 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.52 | -0.59 | 3.38 | -1.50 | -0.55 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 2 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 中银大健康股票A | -0.98 | 5.51 | 39.24 | 31.07 | 40.33 |
| 宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 904 | 景顺中证1000指数增强A类 | 2.31 | -0.77 | 2.27 | 2.49 | 4.14 |
| 905 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.95 | -0.19 | 12.89 | 2.48 | 11.25 |
| 906 | 南方大盘红利50C | -0.05 | -1.40 | 1.60 | 2.48 | -2.33 |
| 907 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 0.79 | -0.49 | 3.83 | 2.47 | 2.55 |
| 908 | 国联安中证1000指数增强A | 2.52 | -0.37 | 1.09 | 2.46 | 3.43 |
| 909 | 博道中证500增强A | 1.67 | -1.03 | 2.29 | 2.45 | 3.14 |
| 910 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.26 | -0.99 | -2.66 | 2.44 | 4.54 |
| 911 | 宝盈品牌消费股票A | 1.43 | -2.43 | 3.43 | 2.43 | -0.30 |
| 912 | 大数据ETF | 3.51 | -0.22 | -1.97 | 2.43 | 5.34 |
| 913 | 光大保德信消费主题股票C | 0.30 | -3.29 | 5.93 | 2.43 | 1.87 |
| 914 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1.43 | -0.72 | 3.06 | 2.42 | 3.00 |
| 915 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2.04 | -1.41 | 2.90 | 2.42 | 4.45 |
| 916 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1.30 | 0.78 | 1.31 | 2.40 | 3.45 |
| 917 | 东吴新能源汽车股票C | 2.39 | -2.74 | -3.58 | 2.39 | 6.03 |
| 918 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.89 | 1.10 | -1.93 | 2.39 | 2.35 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银大健康股票A | -0.98 | 5.51 | 39.24 | 31.07 | 40.33 |
| 2 | 中银大健康股票C | -0.99 | 5.46 | 39.11 | 30.82 | 40.14 |
| 3 | 嘉实互融精选股票 | -0.28 | 2.95 | 35.90 | 24.93 | 37.99 |
| 4 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 5 | 鹏华医药科技A | -0.85 | 4.83 | 34.70 | 24.24 | 35.73 |
| 宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1783 | 中欧核心消费股票发起C | -1.22 | -0.07 | -0.25 | -13.43 | -0.25 |
| 1784 | 汇添富移动互联股票A | 2.10 | -3.83 | -7.03 | -1.57 | -0.26 |
| 1785 | 农银新兴消费股票 | -0.07 | 1.04 | 5.96 | -0.97 | -0.27 |
| 1786 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.10 | -0.04 | 5.09 | -4.90 | -0.27 |
| 1787 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.70 | -1.79 | -2.52 | 0.59 | -0.28 |
| 1788 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -0.29 |
| 1789 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.07 | 2.61 | -1.25 | 13.64 | -0.29 |
| 1790 | 宝盈品牌消费股票A | 1.43 | -2.43 | 3.43 | 2.43 | -0.30 |
| 1791 | 长江量化消费精选C | 0.37 | -0.15 | 0.48 | 1.27 | -0.30 |
| 1792 | 大成品质医疗股票A | 1.31 | -3.69 | 0.56 | -4.82 | -0.30 |
| 1793 | 光大保德信中证500指数增强A | 1.67 | -3.36 | -0.52 | -2.67 | -0.30 |
| 1794 | 金信消费升级股票A | 3.06 | 2.76 | 7.07 | 0.98 | -0.31 |
| 1795 | 华夏中证800指数增强A | 1.26 | -1.11 | 0.85 | -1.79 | -0.32 |
| 1796 | 嘉实新兴产业股票 | 0.95 | -2.96 | -1.31 | -3.20 | -0.32 |
| 1797 | 东财医药A | 0.69 | -2.62 | 2.44 | -5.93 | -0.33 |