资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33132.73 79.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8059.22 19.43%
其他资产 296.23 0.71%
资产总值:41488.18万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 300.00 3405.98 8.39%
蒙牛乳业 02319 150.00 2439.19 6.01%
中国重汽 03808 106.60 2250.72 5.54%
中国移动 00941 31.50 2234.44 5.50%
美的集团 000333 28.69 2158.06 5.32%
伊利股份 600887 70.00 2112.60 5.20%
牧原股份 002714 50.00 1922.00 4.73%
海底捞 06862 125.00 1840.50 4.53%
富安娜 002327 192.22 1699.22 4.19%
中国重汽 000951 100.00 1698.00 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 26.94%
金融 0.34 8.39%
工业 0.33 8.01%
公用事业 0.31 7.55%
周期性消费品 0.24 6.01%
电信服务 0.22 5.50%
农、林、牧、渔业 0.19 4.73%
非周期性消费品 0.18 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.38%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 250.00 2597.16 8.99%
中国重汽 03808 108.00 2274.13 7.88%
蒙牛乳业 02319 130.00 2192.25 7.59%
伊利股份 600887 70.00 2034.90 7.05%
重庆啤酒 600132 25.00 1753.25 6.07%
中国重汽 000951 100.00 1738.00 6.02%
富安娜 002327 130.00 1222.00 4.23%
牧原股份 002714 25.56 1183.68 4.10%
上海机电 600835 80.00 1120.00 3.88%
海底捞 06862 60.00 1031.29 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 35.99%
工业 0.29 9.96%
金融 0.26 8.99%
周期性消费品 0.26 8.92%
公用事业 0.17 5.94%
农、林、牧、渔业 0.12 4.10%
非周期性消费品 0.10 3.57%
租赁和商务服务业 0.05 1.84%
批发和零售业 0.02 0.69%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.20 20.45 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.45 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%