资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5720.72 81.47%
债券 352.22 5.02%
银行存款和结算备付金 746.61 10.63%
其他资产 202.29 2.88%
资产总值:7021.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 664.24 9.58%
腾讯控股 00700 1.02 619.35 8.93%
泸州老窖 000568 4.50 593.64 8.56%
小菜园 00999 50.24 470.15 6.78%
卫龙美味 09985 37.20 413.67 5.97%
海底捞 06862 33.72 413.17 5.96%
名创优品 09896 9.36 380.62 5.49%
美的集团 000333 5.00 363.30 5.24%
今世缘 603369 8.00 314.40 4.54%
361度 01361 50.20 286.91 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 30.09%
非周期性消费品 0.18 25.31%
电信服务 0.06 8.93%
农、林、牧、渔业 0.04 6.42%
周期性消费品 0.04 5.97%
教育 0.03 3.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.80 2201.81 9.79%
贵州茅台 600519 1.50 2114.28 9.40%
美团-W 03690 18.00 2056.81 9.15%
迈瑞医疗 300760 8.00 1798.00 8.00%
山西汾酒 600809 10.00 1763.90 7.84%
中国财险 02328 110.00 1524.78 6.78%
美的集团 000333 20.00 1444.00 6.42%
泸州老窖 000568 12.00 1360.80 6.05%
海底捞 06862 100.00 1358.81 6.04%
五粮液 000858 10.00 1189.00 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 55.31%
非周期性消费品 0.34 15.19%
电信服务 0.22 9.79%
金融 0.15 6.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.22 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.22 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%