| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 620.46 | 149.06 | 136.94 | -12.05 | -28.50 |
| 本期利润(万元) | 1428.04 | 1164.38 | -65.80 | 90.58 | 38.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.20 | -0.03 | 0.08 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.93 | 0.00 | -2.24 | 0.00 | 3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3940.51 | 0.00 | 1165.93 | 0.00 | 217.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19497.45 | 10090.17 | 7218.03 | 2673.06 | 1117.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.29 | 1.19 | 1.32 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 23.40 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 2.48 |
| 累计净值增长率(%) | 53.24 | 0.00 | 31.78 | 0.00 | 24.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7627.54 | 3133.93 | 542.32 | 551.37 | 333.39 |
| 交易性金融资产(万元) | 33132.73 | 18558.94 | 2315.14 | 2471.89 | 2868.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 33132.73 | 18558.94 | 2315.14 | 2471.89 | 2868.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 37.29 | 22.26 | 2.82 | 3.71 | 4.10 |
| 应付托管费(万元) | 6.21 | 3.71 | 0.47 | 0.62 | 0.68 |
| 资产总计(万元) | 41488.18 | 23232.35 | 2873.92 | 3043.64 | 3301.62 |
| 负债合计(万元) | 896.05 | 54.67 | 57.16 | 23.79 | 30.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 40592.12 | 23177.69 | 2816.76 | 3019.86 | 3270.90 |
| 未分配利润(万元) | 8812.91 | 4278.41 | 597.81 | 661.44 | 613.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.50 | 5.98 | 1.86 | 1.00 | 1.00 |
| 投资收益(万元) | 2414.58 | 740.98 | 5.57 | 86.36 | -147.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1915.11 | -714.42 | 151.13 | 73.30 | -62.98 |
| 其它收入(万元) | 22.66 | 13.54 | 0.79 | 0.54 | 3.53 |
| 收入合计(万元) | 4368.85 | 46.07 | 159.34 | 161.19 | -205.70 |
| 管理人报酬(万元) | 228.76 | 66.20 | 42.10 | 23.45 | 49.47 |
| 托管费(万元) | 38.13 | 11.03 | 7.02 | 3.91 | 8.24 |
| 其它费用(万元) | 4.55 | 1.83 | 3.31 | 4.13 | 8.29 |
| 费用合计(万元) | 320.62 | 90.56 | 62.39 | 36.84 | 78.21 |
| 利润总额(万元) | 4048.23 | -44.48 | 96.95 | 124.35 | -283.91 |
| 净利润(万元) | 4048.23 | -44.48 | 96.95 | 124.35 | -283.91 |