| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.62元 | 2024-10-21 | 4.94% |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.57元 | 2024-08-19 | 4.93% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.61元 | 2024-06-26 | 4.87% |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.65元 | 2024-04-26 | 4.87% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证500ETF联接A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦优势精选一年定开股票A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦优势精选一年定开股票C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦中证保险C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦中证保险A | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦中证500ETF | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦沪深300ETF | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 方正富邦科创创业50ETF | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1318 | 中欧品质消费股票C | -3.08 | -5.36 | 13.11 | 1.83 | 5.20 |
| 1319 | 博道沪深300增强A | -3.09 | -4.21 | 0.81 | -1.84 | -3.82 |
| 1320 | 宏利沪深300指数增强C | -3.09 | -3.22 | 2.92 | -0.60 | -1.59 |
| 1321 | 华商医药医疗行业股票 | -3.09 | 1.44 | 15.68 | 1.44 | 9.74 |
| 1322 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | -3.09 | -5.27 | -1.02 | -4.66 | -5.55 |
| 1323 | 摩根新兴服务股票A | -3.09 | -7.65 | -0.66 | -2.45 | -2.99 |
| 1324 | 信诚量化阿尔法C | -3.09 | -4.65 | 0.21 | -2.95 | -4.45 |
| 1325 | 宝盈品牌消费股票C | -3.10 | -2.28 | 2.80 | 3.00 | -1.21 |
| 1326 | 博道沪深300增强C | -3.10 | -4.24 | 0.71 | -2.03 | -3.93 |
| 1327 | 华夏金融ETF | -3.10 | -2.66 | 1.46 | -0.39 | -2.77 |
| 1328 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -3.10 | -5.14 | 1.72 | -0.03 | -3.17 |
| 1329 | 易方达中证800ETF联接发起式C | -3.10 | -5.14 | 1.70 | -0.08 | -3.21 |
| 1330 | 华夏沪深300指数增强C | -3.11 | -4.14 | 2.45 | -0.23 | -2.17 |
| 1331 | 摩根新兴服务股票C | -3.11 | -7.70 | -0.81 | -2.75 | -3.16 |
| 1332 | 富国医药成长30股票 | -3.12 | 9.96 | 28.02 | 10.84 | 21.33 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 添富中证国企一带一路ETF | -2.86 | -2.25 | -0.37 | -4.73 | -5.22 |
| 586 | 华润元大富时中国A50指数C | -2.14 | -2.26 | 1.25 | -3.93 | -3.77 |
| 587 | 嘉实医药健康100ETF联接A | -5.34 | -2.26 | 4.55 | -4.60 | -1.17 |
| 588 | 易方达上证50指数(LOF)A | -1.51 | -2.26 | 2.26 | -1.39 | -2.07 |
| 589 | 博时上证50ETF联接A | -1.52 | -2.27 | 2.27 | -1.57 | -2.05 |
| 590 | 华夏上证50ETF联接C | -1.55 | -2.27 | 2.25 | -1.83 | -2.16 |
| 591 | 天弘上证50A | -1.57 | -2.27 | 2.16 | -1.89 | -2.22 |
| 592 | 宝盈品牌消费股票C | -3.10 | -2.28 | 2.80 | 3.00 | -1.21 |
| 593 | 博时上证50ETF联接C | -1.53 | -2.28 | 2.24 | -1.62 | -2.08 |
| 594 | 华安上证50ETF联接A | -1.55 | -2.28 | 2.12 | -1.85 | -2.15 |
| 595 | 嘉实富时中国A50ETF | -2.28 | -2.28 | 1.82 | -3.74 | -3.52 |
| 596 | 嘉实医药健康100ETF联接C | -5.34 | -2.28 | 4.48 | -4.71 | -1.24 |
| 597 | 天弘上证50C | -1.57 | -2.28 | 2.11 | -1.99 | -2.27 |
| 598 | 易方达上证50指数(LOF)C | -1.53 | -2.30 | 2.16 | -1.58 | -2.18 |
| 599 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | -1.33 | -2.31 | -1.38 | 3.86 | 1.04 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 4 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1567 | 国泰中证基建ETF发起联接A | -1.69 | -4.49 | 2.83 | -4.59 | -4.45 |
| 1568 | 国泰中证有色金属ETF | -3.61 | -6.70 | 2.83 | -1.41 | 3.78 |
| 1569 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -1.81 | -4.58 | 2.83 | -3.97 | -4.60 |
| 1570 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -3.40 | -6.21 | 2.82 | -1.91 | 4.27 |
| 1571 | 上银中证500指数增强型A | -5.38 | -6.72 | 2.82 | 1.49 | -2.88 |
| 1572 | 汇添富内需增长股票C | -3.61 | -5.78 | 2.81 | -7.65 | -1.42 |
| 1573 | 景顺中证500指数增强C | -5.17 | -7.53 | 2.81 | 0.64 | -2.99 |
| 1574 | 宝盈品牌消费股票C | -3.10 | -2.28 | 2.80 | 3.00 | -1.21 |
| 1575 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | -3.38 | -6.19 | 2.80 | -1.90 | 4.25 |
| 1576 | 摩根慧选成长C | -5.16 | -10.77 | 2.80 | -3.46 | -0.62 |
| 1577 | 摩根智慧互联股票A | -3.01 | -11.66 | 2.80 | 12.46 | -0.34 |
| 1578 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | -3.37 | -6.26 | 2.79 | -1.39 | 4.23 |
| 1579 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -4.98 | -7.93 | 2.79 | -5.49 | -2.80 |
| 1580 | 建信高端医疗股票C | -5.66 | -4.86 | 2.79 | -12.52 | -4.49 |
| 1581 | 国泰中证基建ETF发起联接C | -1.70 | -4.52 | 2.78 | -4.70 | -4.51 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -6.30 | -13.68 | 2.28 | 52.11 | -0.13 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -6.30 | -13.70 | 2.16 | 51.88 | -0.25 |
| 3 | 广发北证50成份指数A | 1.36 | -7.85 | 25.89 | 49.54 | 24.29 |
| 4 | 广发北证50成份指数C | 1.36 | -7.87 | 25.80 | 49.33 | 24.18 |
| 5 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.69 | -8.66 | 24.39 | 45.94 | 22.85 |
| 宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1084 | 广发中证全指建筑材料指数A | -1.41 | -2.36 | 5.17 | 3.04 | 0.12 |
| 1085 | 华夏中证港股通50ETF | -8.91 | -12.08 | 10.53 | 3.04 | 5.16 |
| 1086 | 民生加银中证500指数增强发起式A | -4.77 | -6.08 | 4.00 | 3.04 | -1.63 |
| 1087 | 博时中证500增强ETF | -5.65 | -6.40 | 3.16 | 3.02 | -1.89 |
| 1088 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | -4.77 | -6.49 | 4.27 | 3.02 | -1.11 |
| 1089 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -4.22 | -7.10 | 4.11 | 3.02 | -1.96 |
| 1090 | 同泰数字经济主题股票A | -1.64 | -12.86 | -3.40 | 3.01 | -3.72 |
| 1091 | 宝盈品牌消费股票C | -3.10 | -2.28 | 2.80 | 3.00 | -1.21 |
| 1092 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | -1.63 | -5.80 | 9.66 | 3.00 | -14.68 |
| 1093 | 广发优势成长股票C | -3.90 | -6.88 | 7.86 | 3.00 | 2.97 |
| 1094 | 海富通中证500增强C | -4.74 | -6.34 | 4.14 | 3.00 | -1.92 |
| 1095 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | -4.16 | -5.72 | 4.40 | 3.00 | 0.46 |
| 1096 | 嘉实中证内地运输主题ETF | -0.56 | -3.85 | -6.85 | 3.00 | -3.49 |
| 1097 | 物联网AH | -5.46 | -13.89 | 5.46 | 3.00 | -0.10 |
| 1098 | 工银中证500六个月持有指数增强A | -4.98 | -6.47 | 4.00 | 2.99 | -0.75 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 3 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1341 | 招商景气精选股票A | 0.73 | -1.15 | 1.95 | -2.02 | -1.15 |
| 1342 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | -8.49 | -13.70 | 4.98 | 18.13 | -1.16 |
| 1343 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | -4.33 | -3.91 | 3.36 | 4.23 | -1.16 |
| 1344 | 嘉实医药健康100ETF联接A | -5.34 | -2.26 | 4.55 | -4.60 | -1.17 |
| 1345 | 平安中证500指数增强A | -3.79 | -2.98 | 4.61 | 2.88 | -1.18 |
| 1346 | 易方达中证消费50ETF | -0.63 | 0.04 | 2.04 | -3.37 | -1.18 |
| 1347 | 中金中证500A | -5.13 | -6.49 | 4.18 | 3.36 | -1.18 |
| 1348 | 宝盈品牌消费股票C | -3.10 | -2.28 | 2.80 | 3.00 | -1.21 |
| 1349 | 太平价值增长股票C | -0.22 | 0.09 | 6.79 | -2.70 | -1.21 |
| 1350 | 广发医药卫生联接A | -4.40 | -2.45 | 5.19 | -5.00 | -1.22 |
| 1351 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | -4.78 | -6.52 | 4.16 | 2.81 | -1.22 |
| 1352 | 华商电子行业量化股票发起式 | -2.12 | -10.20 | 2.29 | 12.14 | -1.22 |
| 1353 | 建信高端装备股票C | -3.93 | -12.75 | 0.76 | -0.84 | -1.22 |
| 1354 | 天弘中证智能汽车A | -6.14 | -13.37 | 5.34 | 7.01 | -1.22 |
| 1355 | 国联安消费50ETF | -0.70 | -0.08 | 1.91 | -3.51 | -1.23 |