资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30705.08 91.46%
债券 777.83 2.32%
银行存款和结算备付金 1563.41 4.66%
其他资产 524.09 1.56%
资产总值:33570.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.38 2161.96 6.59%
贵州茅台 600519 1.31 1891.63 5.77%
中国平安 601318 22.19 1223.03 3.73%
紫金矿业 601899 36.44 1072.79 3.27%
招商银行 600036 25.00 1010.25 3.08%
中际旭创 300308 1.96 790.41 2.41%
美的集团 000333 10.64 773.47 2.36%
兴业银行 601166 37.02 734.85 2.24%
恒瑞医药 600276 9.99 714.98 2.18%
长江电力 600900 25.76 701.96 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 57.02%
金融业 0.41 12.44%
采矿业 0.23 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.66%
科学研究和技术服务业 0.06 1.94%
建筑业 0.04 1.09%
农、林、牧、渔业 0.03 0.85%
租赁和商务服务业 0.03 0.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1240.38 6.86%
宁德时代 300750 3.75 945.32 5.23%
中国平安 601318 14.97 830.67 4.59%
招商银行 600036 17.59 808.26 4.47%
兴业银行 601166 22.89 534.25 2.95%
长江电力 600900 17.29 521.12 2.88%
美的集团 000333 6.83 492.76 2.72%
紫金矿业 601899 22.74 443.43 2.45%
比亚迪 002594 1.30 431.48 2.39%
中信证券 600030 13.41 370.38 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 53.37%
金融业 0.29 16.18%
采矿业 0.11 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.50%
科学研究和技术服务业 0.03 1.43%
建筑业 0.02 1.23%
房地产业 0.02 1.00%
租赁和商务服务业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.00 404.97 1.24%
25国债01 3.70 372.86 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.83 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%