宝盈中证100指数增强C(007580)_资产配置

宝盈中证100指数增强C007580BAOYING CSI 100 ENHANCED INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16104.75	94.28%
债券	708.88	4.15%
银行存款和结算备付金	261.25	1.53%
其他资产	7.54	0.04%

资产总值：17082.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1515.58	8.89%
宁德时代	300750	4.13	784.98	4.61%
中国平安	601318	16.86	688.16	4.04%
招商银行	600036	19.49	627.58	3.68%
美的集团	000333	7.62	489.68	2.87%
紫金矿业	601899	25.62	430.93	2.53%
长江电力	600900	14.77	368.22	2.16%
牧原股份	002714	8.25	355.94	2.09%
恒瑞医药	600276	7.17	329.73	1.93%
格力电器	000651	7.56	297.18	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	55.38%
金融业	0.19	11.25%
采矿业	0.13	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.54%
农、林、牧、渔业	0.04	2.09%
房地产业	0.03	1.50%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1536.14	9.30%
中国平安	601318	16.97	683.99	4.14%
宁德时代	300750	4.16	678.84	4.11%
招商银行	600036	19.52	543.05	3.29%
美的集团	000333	7.75	423.66	2.56%
长江电力	600900	15.37	358.74	2.17%
牧原股份	002714	8.64	355.75	2.15%
紫金矿业	601899	25.98	323.71	1.96%
恒瑞医药	600276	7.04	318.55	1.93%
中信证券	600030	15.39	313.49	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	56.10%
金融业	0.18	10.94%
采矿业	0.10	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.69%
农、林、牧、渔业	0.04	2.15%
科学研究和技术服务业	0.03	1.71%
房地产业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.11	1996.39	9.81%
宁德时代	300750	4.89	992.41	4.88%
中国平安	601318	20.11	971.43	4.77%
招商银行	600036	23.01	758.64	3.73%
美的集团	000333	9.13	506.81	2.49%
比亚迪	002594	1.68	397.66	1.95%
长江电力	600900	17.60	391.42	1.92%
恒瑞医药	600276	8.22	369.53	1.82%
紫金矿业	601899	30.34	368.02	1.81%
东方财富	300059	23.36	355.14	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	56.94%
金融业	0.24	11.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.18%
采矿业	0.12	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.22%
房地产业	0.04	2.03%
科学研究和技术服务业	0.04	1.94%
租赁和商务服务业	0.03	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
建筑业	0.02	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.15	1944.65	9.20%
宁德时代	300750	4.84	1106.89	5.24%
中国平安	601318	19.84	920.69	4.35%
招商银行	600036	22.63	741.36	3.51%
美的集团	000333	9.05	533.52	2.52%
比亚迪	002594	1.65	426.15	2.02%
长江电力	600900	17.91	395.09	1.87%
恒瑞医药	600276	8.12	389.08	1.84%
紫金矿业	601899	30.12	342.46	1.62%
东方财富	300059	23.01	326.81	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	58.21%
金融业	0.23	10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.76%
采矿业	0.11	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.14%
房地产业	0.04	1.98%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.48%
科学研究和技术服务业	0.03	1.40%
建筑业	0.02	1.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.00	505.60	2.97%
23国债10	1.00	101.95	0.60%
23国债24	1.00	101.34	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	708.88	4.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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