宝盈中证A100指数增强C(007580)_最新动态

宝盈中证A100指数增强C007580BAOYING CSI A100 ENHANCED INDEX FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.1120 -0.0150(-0.71%)

累计净值：2.4380

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

宝盈中证A100指数增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡丹

2022-12-16 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.95亿元

2022-12-02 每10份派现金 1.7 元

宝盈中证A100指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
股票型名次	1899	2185	1368	1587	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.26	53.60	30.21	1.20	61.57
股票型名次	1889	1479	1435	1024	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	天弘中证证券保险C	2.78	4.18	4.78	11.87	2.78
1898	中银沪深300等权重指数(LOF)	2.78	3.22	1.90	19.29	2.78
1899	宝盈中证100指数增强C	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
1900	创金合信新能源汽车股票A	2.77	6.74	0.45	37.81	2.77
1901	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.77	3.98	13.50	17.27	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	招商中证电池主题ETF联接C	2.15	2.78	-0.41	61.90	2.15
2184	中银内核驱动股票A	3.52	2.78	-7.54	6.93	3.52
2185	宝盈中证100指数增强C	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
2186	博时上证超大盘ETF联接	2.45	2.77	2.65	20.91	2.45
2187	大成中证电池主题指数发起式A	2.14	2.77	0.43	64.16	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中欧高端装备股票发起C	7.90	15.57	3.60	9.77	7.90
1367	万家消费成长	4.80	6.73	3.59	13.29	4.80
1368	宝盈中证100指数增强C	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
1369	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	1.06	0.70	3.58	10.78	1.06
1370	汇添富沪深300基本面增强指数A	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	招商量化精选股票C	2.65	5.95	2.43	22.62	2.65
1586	华夏节能环保股票C	4.56	9.63	3.30	22.60	4.56
1587	宝盈中证100指数增强C	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
1588	长城久泰沪深300指数C	1.76	3.34	4.59	22.50	1.76
1589	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	天弘中证证券保险C	2.78	4.18	4.78	11.87	2.78
1986	中银沪深300等权重指数(LOF)	2.78	3.22	1.90	19.29	2.78
1987	宝盈中证100指数增强C	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
1988	创金合信新能源汽车股票A	2.77	6.74	0.45	37.81	2.77
1989	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.77	3.98	13.50	17.27	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
1888	富国上证50基本面精选股票发起式C	31.29	52.74	19.69	-	25.75
1889	宝盈中证100指数增强C	31.26	53.60	30.21	1.20	61.57
1890	九泰久福量化C	31.26	43.16	17.98	-	-10.31
1891	中银中证100指数增强	31.26	55.04	31.03	-1.77	129.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	49.16	53.63	2.71	-	-21.08
1478	博时中证500指数增强C	42.53	53.62	36.52	21.00	76.04
1479	宝盈中证100指数增强C	31.26	53.60	30.21	1.20	61.57
1480	工银全球股票(QDII)人民币	22.95	53.60	52.79	31.74	279.49
1481	国金量化多因子A	61.71	53.60	66.91	120.24	213.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	35.85	64.80	30.23	-0.96	43.78
1434	添富中证国企一带一路ETF	22.89	40.99	30.22	24.04	54.10
1435	宝盈中证100指数增强C	31.26	53.60	30.21	1.20	61.57
1436	长盛沪深300指数(LOF)	26.34	49.44	30.17	8.33	143.18
1437	招商央视财经50指数A	20.48	42.82	30.17	7.99	249.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	摩根MSCI中国A股ETF	27.65	46.74	22.19	1.26	43.47
1023	摩根MSCI中国A股ETF联接A	25.81	45.02	21.76	1.24	17.71
1024	宝盈中证100指数增强C	31.26	53.60	30.21	1.20	61.57
1025	新华中证环保产业指数	36.32	37.50	-8.89	1.15	34.12
1026	创金合信沪深300增强A	26.63	50.09	29.65	1.13	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	南方小康C	14.12	38.33	31.47	28.50	61.62
1137	华宝中证银行ETF	10.09	54.52	47.66	41.40	61.59
1138	宝盈中证100指数增强C	31.26	53.60	30.21	1.20	61.57
1139	工银养老产业股票A	25.49	11.84	-4.21	-13.87	61.50
1140	招商MSCI中国A股国际通ETF	29.54	51.82	27.37	6.25	61.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.38	2161.96	6.59%
贵州茅台	600519	1.31	1891.63	5.77%
中国平安	601318	22.19	1223.03	3.73%
紫金矿业	601899	36.44	1072.79	3.27%
招商银行	600036	25.00	1010.25	3.08%
中际旭创	300308	1.96	790.41	2.41%
美的集团	000333	10.64	773.47	2.36%
兴业银行	601166	37.02	734.85	2.24%
恒瑞医药	600276	9.99	714.98	2.18%
长江电力	600900	25.76	701.96	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	57.02%
金融业	0.41	12.44%
采矿业	0.23	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.66%
科学研究和技术服务业	0.06	1.94%
建筑业	0.04	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.85%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.1270	2.1310	2.1000	2.0550	2.0670
累计净值(元)	2.4530	2.4570	2.4260	2.3810	2.3930

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