财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.62 |
13.13 |
5.09 |
-21.26 |
3.21 |
| 本期利润(万元) |
702.82 |
22.20 |
4.26 |
108.64 |
120.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.03 |
0.01 |
0.21 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
541.30 |
0.00 |
342.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9476.55 |
1314.24 |
1304.51 |
861.05 |
835.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.70 |
1.68 |
1.66 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
27.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243.22 |
257.99 |
265.55 |
246.80 |
608.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
17883.83 |
17832.67 |
16427.62 |
16292.70 |
20534.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
17108.61 |
17052.94 |
15685.62 |
15586.72 |
19822.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
775.22 |
779.73 |
741.99 |
705.98 |
711.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
11.59 |
10.39 |
10.33 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.32 |
2.08 |
2.07 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
18135.41 |
18103.80 |
16702.87 |
16568.75 |
21182.12 |
| 负债合计(万元) |
45.26 |
80.71 |
40.91 |
44.11 |
39.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
18090.15 |
18023.09 |
16661.96 |
16524.65 |
21142.27 |
| 未分配利润(万元) |
7821.15 |
7548.13 |
5638.81 |
5322.40 |
8025.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.04 |
0.50 |
2.50 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
318.56 |
-167.24 |
-215.94 |
143.65 |
341.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.90 |
3061.29 |
721.44 |
-1218.62 |
205.09 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
2.35 |
0.78 |
10.86 |
8.10 |
| 收入合计(万元) |
534.81 |
2897.43 |
506.77 |
-1061.61 |
556.32 |
| 管理人报酬(万元) |
66.67 |
128.29 |
62.59 |
165.37 |
90.66 |
| 托管费(万元) |
13.33 |
25.66 |
12.52 |
33.07 |
18.13 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
15.66 |
9.00 |
18.06 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
89.40 |
174.95 |
87.05 |
223.03 |
121.13 |
| 利润总额(万元) |
445.42 |
2722.48 |
419.72 |
-1284.64 |
435.19 |
| 净利润(万元) |
445.42 |
2722.48 |
419.72 |
-1284.64 |
435.19 |
