| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -21.26 | 3.21 | -16.30 | -9.53 | -11.15 |
| 本期利润(万元) | 108.64 | 120.91 | 16.77 | 21.51 | -80.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.15 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | -10.01 |
| 期末可供分配利润(万元) | 342.80 | 0.00 | 229.09 | 0.00 | 221.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) | 861.05 | 835.69 | 723.09 | 748.78 | 733.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.66 | 1.71 | 1.46 | 1.48 | 1.43 |
| 本期净值增长率(%) | 15.83 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | -8.84 |
| 累计净值增长率(%) | 27.06 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 9.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 257.99 | 265.55 | 246.80 | 608.56 | 846.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 17832.67 | 16427.62 | 16292.70 | 20534.27 | 26022.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 17052.94 | 15685.62 | 15586.72 | 19822.76 | 25209.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 779.73 | 741.99 | 705.98 | 711.51 | 813.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.59 | 10.39 | 10.33 | 13.03 | 17.89 |
| 应付托管费(万元) | 2.32 | 2.08 | 2.07 | 2.61 | 3.58 |
| 资产总计(万元) | 18103.80 | 16702.87 | 16568.75 | 21182.12 | 27237.79 |
| 负债合计(万元) | 80.71 | 40.91 | 44.11 | 39.86 | 318.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 18023.09 | 16661.96 | 16524.65 | 21142.27 | 26919.80 |
| 未分配利润(万元) | 7548.13 | 5638.81 | 5322.40 | 8025.16 | 10164.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.04 | 0.50 | 2.50 | 1.47 | 3.06 |
| 投资收益(万元) | -167.24 | -215.94 | 143.65 | 341.66 | 17.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3061.29 | 721.44 | -1218.62 | 205.09 | -3803.86 |
| 其它收入(万元) | 2.35 | 0.78 | 10.86 | 8.10 | 4.14 |
| 收入合计(万元) | 2897.43 | 506.77 | -1061.61 | 556.32 | -3778.73 |
| 管理人报酬(万元) | 128.29 | 62.59 | 165.37 | 90.66 | 170.88 |
| 托管费(万元) | 25.66 | 12.52 | 33.07 | 18.13 | 34.18 |
| 其它费用(万元) | 15.66 | 9.00 | 18.06 | 8.98 | 18.07 |
| 费用合计(万元) | 174.95 | 87.05 | 223.03 | 121.13 | 229.51 |
| 利润总额(万元) | 2722.48 | 419.72 | -1284.64 | 435.19 | -4008.24 |
| 净利润(万元) | 2722.48 | 419.72 | -1284.64 | 435.19 | -4008.24 |