资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22063.82 89.07%
债券 1235.16 4.99%
银行存款和结算备付金 1003.24 4.05%
其他资产 468.36 1.89%
资产总值:24770.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.00 2100.77 8.80%
快手-W 01024 24.00 1853.71 7.77%
腾讯控股 00700 2.70 1634.33 6.85%
金蝶国际 00268 78.00 1247.64 5.23%
拓尔思 300229 48.76 1092.71 4.58%
鼎捷数智 300378 19.00 1059.25 4.44%
汉得信息 300170 54.97 1033.44 4.33%
索辰科技 688507 9.68 1028.72 4.31%
致远互联 688369 37.69 1019.14 4.27%
泛微网络 603039 17.48 1000.73 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 45.14%
通讯业务 0.41 16.99%
非日常生活消费品 0.27 11.39%
信息技术 0.23 9.50%
金融 0.08 3.43%
日常消费品 0.07 2.98%
金融业 0.04 1.82%
制造业 0.03 1.16%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.80 1284.39 8.24%
金山办公 688111 4.33 1213.57 7.78%
快手-W 01024 19.06 1100.27 7.06%
金蝶国际 00268 75.00 1056.04 6.77%
阿里巴巴-W 09988 10.50 1051.39 6.74%
新致软件 688590 41.00 842.14 5.40%
泛微网络 603039 14.50 807.65 5.18%
达梦数据 688692 3.46 770.82 4.94%
阅文集团 00772 27.00 734.99 4.71%
财富趋势 688318 4.93 566.13 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 50.15%
通讯业务 0.31 20.01%
信息技术 0.18 11.69%
非日常生活消费品 0.11 6.74%
金融业 0.05 3.33%
金融 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 12.20 1235.16 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1235.16 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%