资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15555.28 91.05%
债券 1004.36 5.88%
银行存款和结算备付金 423.88 2.48%
其他资产 101.74 0.60%
资产总值:17085.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 4.64 1388.34 8.20%
腾讯控股 00700 3.00 1375.94 8.12%
达梦数据 688692 3.69 1215.60 7.18%
阿里巴巴-W 09988 10.00 1181.22 6.97%
泛微网络 603039 16.00 1074.72 6.35%
同花顺 300033 3.60 1028.16 6.07%
新致软件 688590 41.50 881.46 5.20%
虹软科技 688088 15.39 717.36 4.24%
阅文集团 00772 30.00 712.89 4.21%
快手-W 01024 13.50 677.10 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 54.11%
通讯业务 0.28 16.33%
信息技术 0.14 8.14%
非日常生活消费品 0.12 6.97%
金融业 0.10 6.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.22%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 2.74 1000.10 9.10%
金山办公 688111 3.49 999.67 9.10%
中国软件国际 00354 160.00 768.98 7.00%
中科创达 300496 10.00 595.60 5.42%
腾讯控股 00700 1.50 579.24 5.27%
财富趋势 688318 3.08 526.68 4.79%
昆仑万维 300418 13.60 523.33 4.76%
金蝶国际 00268 60.00 473.95 4.31%
舜宇光学科技 02382 7.00 446.30 4.06%
网宿科技 300017 41.00 433.37 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 58.41%
信息技术 0.17 15.37%
通讯业务 0.08 7.57%
非日常生活消费品 0.04 3.75%
金融业 0.03 2.62%
金融 0.03 2.48%
日常消费品 0.02 1.96%
制造业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1004.36 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.36 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%