我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1037.07 |
95.09 |
-668.92 |
1215.90 |
328.95 |
| 本期利润(万元) |
-1004.55 |
-1037.57 |
-1999.75 |
1270.86 |
1801.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.17 |
-0.31 |
0.22 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
282.49 |
0.00 |
1574.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5502.21 |
7196.46 |
7582.42 |
10671.17 |
10160.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.20 |
1.25 |
1.55 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
54.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
135.61 |
202.28 |
14.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17167.05 |
29033.19 |
8367.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
16220.16 |
27465.84 |
7908.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
946.88 |
1567.35 |
459.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.33 |
41.64 |
12.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
2.78 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
17781.58 |
30501.32 |
8487.19 |
| 负债合计(万元) |
142.24 |
1398.18 |
71.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
17639.34 |
29103.14 |
8416.04 |
| 未分配利润(万元) |
2913.13 |
10253.15 |
1544.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
6.44 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
774.55 |
3425.55 |
177.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2757.02 |
679.80 |
-104.30 |
| 其它收入(万元) |
238.84 |
187.16 |
38.46 |
| 收入合计(万元) |
-1735.31 |
4298.95 |
114.29 |
| 管理人报酬(万元) |
325.43 |
184.64 |
24.54 |
| 托管费(万元) |
22.93 |
12.31 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
6.93 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
437.87 |
244.06 |
34.14 |
| 利润总额(万元) |
-2173.19 |
4054.88 |
80.14 |
| 净利润(万元) |
-2173.19 |
4054.88 |
80.14 |
