财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.97 |
42.53 |
171.88 |
-2104.70 |
-590.95 |
| 本期利润(万元) |
841.94 |
229.72 |
269.84 |
-1139.17 |
654.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.07 |
-0.24 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1884.27 |
0.00 |
-1359.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6098.17 |
6155.77 |
5126.02 |
3983.86 |
4262.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.15 |
1.16 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.60 |
177.89 |
438.13 |
135.61 |
202.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
15367.18 |
10806.63 |
11404.04 |
17167.05 |
29033.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
14560.00 |
10174.79 |
10745.92 |
16220.16 |
27465.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
807.18 |
631.85 |
658.12 |
946.88 |
1567.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.82 |
12.71 |
12.49 |
18.33 |
41.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.06 |
1.04 |
1.53 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
15783.03 |
11287.47 |
11976.73 |
17781.58 |
30501.32 |
| 负债合计(万元) |
190.88 |
296.93 |
126.58 |
142.24 |
1398.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
15592.15 |
10990.54 |
11850.14 |
17639.34 |
29103.14 |
| 未分配利润(万元) |
1836.60 |
484.38 |
-1515.52 |
2913.13 |
10253.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
8.11 |
4.16 |
8.33 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
206.60 |
-5362.22 |
-4635.36 |
774.55 |
3425.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.25 |
2893.35 |
98.56 |
-2757.02 |
679.80 |
| 其它收入(万元) |
82.01 |
90.70 |
38.49 |
238.84 |
187.16 |
| 收入合计(万元) |
226.72 |
-2370.06 |
-4494.15 |
-1735.31 |
4298.95 |
| 管理人报酬(万元) |
87.43 |
154.19 |
81.03 |
325.43 |
184.64 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
12.85 |
6.75 |
22.93 |
12.31 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
8.45 |
17.00 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
126.70 |
223.38 |
117.18 |
437.87 |
244.06 |
| 利润总额(万元) |
100.02 |
-2593.44 |
-4611.33 |
-2173.19 |
4054.88 |
| 净利润(万元) |
100.02 |
-2593.44 |
-4611.33 |
-2173.19 |
4054.88 |
