创金合信软件产业股票发起A(016073)_最新动态

创金合信软件产业股票发起A016073CHUANGJIN HEXIN SOFTWARE INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.2223

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

创金合信软件产业股票发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.61亿元

创金合信软件产业股票发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.50	6.03	-6.94	7.83	6.50
股票型名次	399	982	3245	2755	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.21	14.18	-6.25	-	22.23
股票型名次	2274	3042	3115	2667	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	6.51	8.99	8.25	41.12	6.51
398	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.51	3.88	-5.88	7.27	6.51
399	创金合信软件产业股票发起A	6.50	6.03	-6.94	7.83	6.50
400	华富中证稀有金属主题ETF	6.50	12.61	22.85	78.97	6.50
401	创金合信软件产业股票发起C	6.49	5.99	-7.07	7.55	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	大成科技消费股票A	6.62	6.04	4.17	36.41	6.62
981	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	7.64	6.04	13.15	36.98	7.64
982	创金合信软件产业股票发起A	6.50	6.03	-6.94	7.83	6.50
983	大成深证成长40ETF联接	2.00	6.03	7.75	48.64	2.00
984	华夏中证机器人ETF发起式联接A	2.30	6.03	-4.22	23.71	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	广发品牌消费股票C	1.88	2.15	-6.92	9.98	1.88
3244	广发优势增长股票	2.95	2.49	-6.93	9.09	2.95
3245	创金合信软件产业股票发起A	6.50	6.03	-6.94	7.83	6.50
3246	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.42	-1.13	-6.94	4.78	1.42
3247	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	4.90	2.05	-6.97	10.58	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2754	摩根标普港股通低波红利指数A	0.49	-1.57	4.43	7.85	0.49
2755	创金合信软件产业股票发起A	6.50	6.03	-6.94	7.83	6.50
2756	华安CES港股通精选100ETF联接C	2.10	1.00	-5.51	7.83	2.10
2757	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.88	-0.22	-13.66	7.82	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	6.51	8.99	8.25	41.12	6.51
468	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.51	3.88	-5.88	7.27	6.51
469	创金合信软件产业股票发起A	6.50	6.03	-6.94	7.83	6.50
470	华富中证稀有金属主题ETF	6.50	12.61	22.85	78.97	6.50
471	创金合信软件产业股票发起C	6.49	5.99	-7.07	7.55	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	26.25	64.08	33.22	-3.06	-0.99
2273	长江沪深300指数增强C	26.24	48.64	25.35	-	-3.34
2274	创金合信软件产业股票发起A	26.21	14.18	-6.25	-	22.23
2275	广发研究精选股票A	26.20	27.41	-11.72	-43.93	-40.17
2276	招商沪深300指数C	26.19	45.43	25.01	-4.16	81.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	汇丰晋信大盘波动股票A	7.15	14.22	11.09	3.60	57.30
3041	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	26.00	14.19	-1.62	-26.40	95.20
3042	创金合信软件产业股票发起A	26.21	14.18	-6.25	-	22.23
3043	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	6.65	14.18	0.00	-	8.08
3044	天弘国证绿色电力指数发起A	7.33	14.13	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	消费龙头LOF	3.98	15.06	-6.13	-31.56	24.24
3114	华夏节能环保股票C	36.74	26.12	-6.19	-	-10.94
3115	创金合信软件产业股票发起A	26.21	14.18	-6.25	-	22.23
3116	广发中证环保ETF联接A	38.13	41.88	-6.29	-1.08	-3.42
3117	东财中证新能源指数增强A	57.15	55.20	-6.36	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.87	46.94	116.63	-	88.45
2666	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	19.71	48.67	112.76	-	81.30
2667	创金合信软件产业股票发起A	26.21	14.18	-6.25	-	22.23
2668	创金合信软件产业股票发起C	25.49	12.14	-8.39	-	19.28
2669	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	30.10	20.82	1.41	-	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	合煦智远金融科技指数(LOF)C	28.13	47.59	31.04	13.84	22.26
2140	华夏中证800指数增强A	30.37	43.13	0.00	-	22.26
2141	创金合信软件产业股票发起A	26.21	14.18	-6.25	-	22.23
2142	东财沪深300指数发起式A	24.90	42.48	21.13	-	22.18
2143	招商上证港股通ETF	41.22	71.17	40.87	14.28	22.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.00	2100.77	8.80%
快手-W	01024	24.00	1853.71	7.77%
腾讯控股	00700	2.70	1634.33	6.85%
金蝶国际	00268	78.00	1247.64	5.23%
拓尔思	300229	48.76	1092.71	4.58%
鼎捷数智	300378	19.00	1059.25	4.44%
汉得信息	300170	54.97	1033.44	4.33%
索辰科技	688507	9.68	1028.72	4.31%
致远互联	688369	37.69	1019.14	4.27%
泛微网络	603039	17.48	1000.73	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	45.14%
通讯业务	0.41	16.99%
非日常生活消费品	0.27	11.39%
信息技术	0.23	9.50%
金融	0.08	3.43%
日常消费品	0.07	2.98%
金融业	0.04	1.82%
制造业	0.03	1.16%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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06-26创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-19创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2068	1.2253	1.2016	1.1477	1.1365
累计净值(元)	1.2068	1.2253	1.2016	1.1477	1.1365

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