创金合信中证500增强A(002311)_资产配置

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44319.32	90.66%
债券	2429.82	4.97%
银行存款和结算备付金	1941.00	3.97%
其他资产	194.46	0.40%

资产总值：48884.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	10.20	943.30	1.97%
赤峰黄金	600988	26.60	786.83	1.65%
晶晨股份	688099	6.65	739.14	1.55%
科达利	002850	3.77	737.79	1.54%
深科技	000021	26.17	729.36	1.53%
九号公司	689009	10.51	703.43	1.47%
百济神州	688235	2.23	683.90	1.43%
水晶光电	002273	25.78	681.57	1.43%
恒玄科技	688608	2.30	683.06	1.43%
横店东磁	002056	32.32	662.24	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	61.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.63%
金融业	0.35	7.35%
批发和零售业	0.11	2.29%
采矿业	0.10	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.52%
卫生和社会工作	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
建筑业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	60.95	592.43	1.51%
中控技术	688777	13.07	586.97	1.50%
西部矿业	601168	34.82	579.06	1.48%
中航高科	600862	22.18	578.36	1.47%
水晶光电	002273	28.63	571.70	1.46%
卧龙电驱	600580	28.00	553.60	1.41%
鱼跃医疗	002223	14.70	523.32	1.33%
亨通光电	600487	33.35	510.25	1.30%
晶晨股份	688099	7.14	507.01	1.29%
风华高科	000636	36.27	498.37	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	56.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	14.56%
金融业	0.34	8.79%
房地产业	0.09	2.26%
建筑业	0.08	2.05%
批发和零售业	0.08	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.63%
采矿业	0.06	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.43%
卫生和社会工作	0.05	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	55.39	587.13	1.46%
通富微电	002156	21.13	565.65	1.41%
中矿资源	002738	17.16	550.79	1.37%
四川长虹	600839	53.08	545.13	1.36%
赤峰黄金	600988	23.62	540.90	1.35%
沃森生物	300142	47.90	534.56	1.33%
信维通信	300136	22.11	525.33	1.31%
天地科技	600582	76.90	492.93	1.23%
英科医疗	300677	20.22	483.06	1.20%
玲珑轮胎	601966	27.00	478.98	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	57.64%
金融业	0.45	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	9.54%
批发和零售业	0.14	3.60%
采矿业	0.13	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.37%
建筑业	0.07	1.75%
卫生和社会工作	0.04	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.87%
科学研究和技术服务业	0.03	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	50.44	585.61	1.42%
天山铝业	002532	72.87	573.49	1.39%
燕京啤酒	000729	47.22	568.58	1.38%
中集集团	000039	70.11	544.75	1.32%
特锐德	300001	24.81	544.58	1.32%
艾力斯	688578	9.01	539.70	1.31%
烽火通信	600498	27.45	534.18	1.30%
容百科技	688005	16.46	519.31	1.26%
易华录	300212	22.17	518.78	1.26%
天地科技	600582	82.23	508.18	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	62.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	8.93%
金融业	0.35	8.59%
采矿业	0.11	2.65%
科学研究和技术服务业	0.11	2.59%
建筑业	0.09	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.73%
批发和零售业	0.05	1.27%
租赁和商务服务业	0.03	0.72%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	24.00	2429.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2429.82	5.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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