创金合信中证500增强A(002311)_资产配置

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37208.93	90.09%
债券	2334.45	5.65%
银行存款和结算备付金	1567.18	3.79%
其他资产	192.55	0.47%

资产总值：41303.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	88.23	581.44	1.47%
华菱钢铁	000932	110.27	583.33	1.47%
财通证券	601108	78.39	583.22	1.47%
申能股份	600642	71.14	562.72	1.42%
均胜电子	600699	32.02	553.31	1.40%
许继电气	000400	22.12	552.56	1.40%
通化东宝	600867	52.65	539.66	1.36%
美年健康	002044	106.44	536.46	1.36%
广电运通	002152	44.08	535.13	1.35%
浙江鼎力	603338	9.19	526.70	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	62.78%
金融业	0.31	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.44%
采矿业	0.15	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.73%
建筑业	0.08	2.09%
租赁和商务服务业	0.08	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.87%
批发和零售业	0.07	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	53.67	599.49	1.41%
领益智造	002600	88.23	596.43	1.40%
华菱钢铁	000932	114.98	592.15	1.39%
许继电气	000400	25.95	569.86	1.34%
厦门钨业	600549	32.74	562.47	1.32%
彩虹股份	600707	81.39	549.38	1.29%
航发控制	000738	27.35	544.26	1.28%
九州通	600998	77.00	539.77	1.27%
航天发展	000547	64.38	538.86	1.27%
东华软件	002065	87.03	536.98	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	65.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	9.14%
金融业	0.23	5.30%
批发和零售业	0.19	4.36%
科学研究和技术服务业	0.10	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.50%
采矿业	0.06	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.39	739.96	1.57%
宏发股份	600885	21.57	723.67	1.54%
浙江龙盛	600352	74.13	688.67	1.46%
许继电气	000400	32.99	639.68	1.36%
物产中大	600704	131.96	625.49	1.33%
健康元	600380	50.53	626.12	1.33%
光环新网	300383	64.07	627.89	1.33%
东方明珠	600637	84.58	628.43	1.33%
航天信息	600271	50.67	620.20	1.32%
横店东磁	002056	38.05	621.80	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.14%
金融业	0.32	6.85%
批发和零售业	0.19	4.02%
采矿业	0.16	3.48%
建筑业	0.12	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.64%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	18.98	697.14	1.42%
江淮汽车	600418	53.27	670.67	1.36%
华海药业	600521	36.16	665.62	1.35%
金发科技	600143	76.10	664.35	1.35%
横店东磁	002056	36.16	658.54	1.34%
水晶光电	002273	54.90	655.51	1.33%
昊华科技	600378	17.17	646.28	1.31%
汇顶科技	603160	13.81	638.76	1.30%
云南铜业	000878	57.80	638.69	1.30%
天士力	600535	44.20	641.34	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	66.01%
金融业	0.38	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.39%
批发和零售业	0.18	3.69%
采矿业	0.13	2.58%
租赁和商务服务业	0.10	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.31%
农、林、牧、渔业	0.05	1.07%
建筑业	0.05	1.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	23.00	2325.76	5.88%
益丰转债	0.07	8.69	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2325.76	5.88%
可转债	8.69	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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