创金合信中证500增强A(002311)_财务情况

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1011.61	-2175.94	-733.81	-216.21	978.48
本期利润(万元)	-885.62	-1478.21	-572.95	173.49	1618.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.07	-0.03	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.82	0.00	0.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1138.97	0.00	2987.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	19431.00	21274.15	24669.98	25354.38	27087.11
期末基金份额净值(元)	1.02	1.06	1.11	1.13	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	-6.51	0.00	0.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.10	0.00	33.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	778.95	1179.70	418.59	910.69	2801.07
交易性金融资产(万元)	42064.98	48733.31	53169.16	57639.59	76205.06
其中：股票投资(万元)	39752.95	46427.79	50505.69	54485.85	72246.08
其中：债券投资(万元)	2312.04	2305.52	2663.46	3153.74	3958.99
应付管理人报酬(万元)	29.15	32.53	36.05	38.87	60.04
应付托管费(万元)	3.64	4.07	4.51	4.86	7.51
资产总计(万元)	44026.02	51105.66	55205.17	61231.89	89168.25
负债合计(万元)	1455.59	1841.41	1444.53	3449.31	10179.67
所有者权益合计(万元)	42570.43	49264.26	53760.64	57782.58	78988.58
未分配利润(万元)	2243.75	5779.06	6174.60	11962.82	20457.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	17.93	9.44	24.29	15.26	88.05
投资收益(万元)	-3737.29	-177.21	-8116.64	-6883.64	17804.60
公允价值变动收益(万元)	1361.57	775.56	-3084.07	1278.85	-1909.53
其它收入(万元)	16.38	14.25	32.19	23.32	166.66
收入合计(万元)	-2341.40	622.04	-11144.24	-5566.20	16149.78
管理人报酬(万元)	401.87	214.43	467.23	249.68	639.74
托管费(万元)	50.23	26.80	58.40	31.21	79.97
其它费用(万元)	27.35	13.87	29.41	15.18	31.47
费用合计(万元)	537.43	285.29	607.61	317.07	1760.01
利润总额(万元)	-2878.83	336.75	-11751.85	-5883.27	14389.77
净利润(万元)	-2878.83	336.75	-11751.85	-5883.27	14389.77

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