- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 574.39 | -1322.33 | -865.02 | -1011.61 | -2175.94 |
| 本期利润(万元) | 975.41 | 2606.55 | -1800.14 | -885.62 | -1478.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.14 | -0.09 | -0.05 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.07 | 0.00 | -9.22 | 0.00 | -5.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2149.11 | 0.00 | -594.87 | 0.00 | 1138.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20425.87 | 20750.21 | 18157.26 | 19431.00 | 21274.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 5.77 | 0.00 | -8.36 | 0.00 | -6.51 |
| 累计净值增长率(%) | 31.27 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 24.10 |