财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2223.38 |
1415.23 |
983.44 |
574.39 |
-1322.33 |
| 本期利润(万元) |
3962.98 |
1459.23 |
850.89 |
975.41 |
2606.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3232.47 |
0.00 |
2149.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20239.84 |
19444.48 |
20027.64 |
20425.87 |
20750.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.20 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.87 |
0.00 |
31.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.99 |
483.73 |
726.58 |
778.95 |
1179.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
39357.48 |
40981.23 |
37203.01 |
42064.98 |
48733.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
36935.94 |
38433.46 |
34852.16 |
39752.95 |
46427.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2421.54 |
2547.78 |
2350.85 |
2312.04 |
2305.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.94 |
28.66 |
25.45 |
29.15 |
32.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.58 |
3.18 |
3.64 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
41066.04 |
42749.92 |
38695.67 |
44026.02 |
51105.66 |
| 负债合计(万元) |
1824.95 |
1605.36 |
1478.46 |
1455.59 |
1841.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
39241.09 |
41144.56 |
37217.21 |
42570.43 |
49264.26 |
| 未分配利润(万元) |
6469.57 |
4277.86 |
-1263.72 |
2243.75 |
5779.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
13.53 |
7.20 |
17.93 |
9.44 |
| 投资收益(万元) |
3039.11 |
1541.22 |
-1539.55 |
-3737.29 |
-177.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.82 |
1030.84 |
-1835.60 |
1361.57 |
775.56 |
| 其它收入(万元) |
6.26 |
8.35 |
2.43 |
16.38 |
14.25 |
| 收入合计(万元) |
3106.89 |
2593.95 |
-3365.52 |
-2341.40 |
622.04 |
| 管理人报酬(万元) |
157.67 |
313.61 |
158.07 |
401.87 |
214.43 |
| 托管费(万元) |
19.71 |
39.20 |
19.76 |
50.23 |
26.80 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
24.39 |
12.58 |
27.35 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
210.13 |
425.41 |
215.49 |
537.43 |
285.29 |
| 利润总额(万元) |
2896.76 |
2168.54 |
-3581.01 |
-2878.83 |
336.75 |
| 净利润(万元) |
2896.76 |
2168.54 |
-3581.01 |
-2878.83 |
336.75 |
