创金合信中证500增强A(002311)_最新动态

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募薪酬改革，“收你们来了！”[2025-12-09]

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最新净值：1.4464 0.0111(0.77%)

累计净值：1.6670

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

创金合信中证500增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李添峰

2021-06-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：2.02亿元

创金合信中证500增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
股票型名次	1746	1641	1531	1258	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89
股票型名次	1249	2024	1536	502	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中泰沪深300指数增强A	0.78	-0.76	3.69	20.29	19.73
1745	车联网	0.77	-2.66	-3.72	11.84	13.01
1746	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1747	富国沪深300指数增强C	0.77	-0.75	2.79	17.71	17.94
1748	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	天弘沪深300ETF联接A	0.77	-1.07	3.59	20.35	19.14
1640	博时沪深300ETF	0.81	-1.08	3.80	21.80	21.38
1641	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1642	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.21	-1.08	9.01	21.14	21.53
1643	易方达沪深300ETF联接A	0.77	-1.08	3.66	20.49	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中银新能源产业股票C	1.42	-7.10	3.79	20.02	27.36
1530	博时湖北新旧动能转换ETF	2.28	-0.11	3.78	24.85	29.58
1531	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1532	华宝沪深300增强C	0.48	-0.94	3.78	19.57	18.95
1533	华润元大富时中国A50指数A	0.80	-0.25	3.78	14.95	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	0.70	0.78	12.15	24.56	23.20
1257	天弘中证500ETF联接C	0.99	-1.95	2.76	24.56	25.80
1258	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1259	鹏华中证500ETF联接A	0.96	-1.91	2.82	24.55	26.73
1260	鹏华中证500指数(LOF)C	0.94	-2.11	2.61	24.55	26.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	融通深证成分指数A/B	1.33	-0.46	5.27	30.82	29.44
1237	创金合信芯片产业股票发起C	2.29	-0.25	7.74	31.73	29.43
1238	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1239	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.19	-1.66	0.81	8.40	29.41
1240	国寿安保中证500ETF	1.04	-1.84	3.26	26.76	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	大成睿裕六月持有股票A	26.41	44.13	37.38	45.30	71.30
1248	富国中证1000指数增强(LOF)A	26.41	36.92	31.02	52.80	152.13
1249	创金合信中证500增强A	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89
1250	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	26.38	63.73	43.04	2.04	16.12
1251	淳厚现代服务业A	26.37	51.83	42.01	-	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	兴银中证500指数增强C	25.95	34.64	20.59	-	15.24
2023	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	52.89	34.63	0.00	-	11.15
2024	创金合信中证500增强A	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89
2025	上银内需增长股票C	28.27	34.60	16.86	-	19.23
2026	中泰沪深300量化优选增强A	15.34	34.59	17.49	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	富国中证国企一带一路ETF联接A	11.67	29.79	22.62	27.54	47.82
1535	中证500ETF天弘	22.07	35.33	22.60	26.59	21.68
1536	创金合信中证500增强A	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89
1537	大摩深证300指数增强	25.03	43.51	22.55	3.59	122.30
1538	华泰柏瑞上证红利ETF	1.54	18.67	22.45	42.51	264.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	民生加银中证港股通指数C	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
501	景顺长城量化精选股票	24.55	34.66	18.16	28.10	110.83
502	创金合信中证500增强A	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89
503	海富通创业板增强A	36.38	47.80	30.12	27.87	115.26
504	南方500信息ETF发起式联接A	37.08	55.90	55.28	27.70	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	银河沪深300指数增强C	20.40	44.18	27.62	18.58	69.94
869	易方达中证500ETF联接发起式A	21.56	33.18	21.88	28.99	69.91
870	创金合信中证500增强A	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89
871	前海开源MSCI中国A股指数A	16.81	34.56	16.35	2.58	69.82
872	华宝券商ETF联接A	-1.79	30.01	32.16	3.95	69.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	10.20	943.30	1.97%
赤峰黄金	600988	26.60	786.83	1.65%
晶晨股份	688099	6.65	739.14	1.55%
科达利	002850	3.77	737.79	1.54%
深科技	000021	26.17	729.36	1.53%
九号公司	689009	10.51	703.43	1.47%
百济神州	688235	2.23	683.90	1.43%
水晶光电	002273	25.78	681.57	1.43%
恒玄科技	688608	2.30	683.06	1.43%
横店东磁	002056	32.32	662.24	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	61.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.63%
金融业	0.35	7.35%
批发和零售业	0.11	2.29%
采矿业	0.10	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.52%
卫生和社会工作	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
建筑业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4353	1.4157	1.4134	1.4222	1.4324
累计净值(元)	1.6559	1.6363	1.6340	1.6428	1.6530

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