创金合信中证500增强A(002311)_最新动态

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

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最新净值：1.5336 0.0315(2.10%)

累计净值：1.7542

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

创金合信中证500增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李添峰

2021-06-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：2.02亿元

创金合信中证500增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
股票型名次	1648	699	761	1133	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.37	48.50	32.40	29.82	80.13
股票型名次	1031	1518	1252	436	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	银华中证5G通信主题ETF联接C	2.11	10.16	9.04	88.47	2.11
1647	浙商中证500指数增强C	2.11	4.84	0.57	22.92	2.11
1648	创金合信中证500增强A	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
1649	创金合信中证500增强C	2.10	6.84	4.36	28.09	2.10
1650	富国中证500指数增强(LOF)C	2.10	6.25	3.14	25.96	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	兴银中证500指数增强C	2.11	6.86	4.95	27.74	2.11
698	中金中证500A	2.31	6.86	3.92	29.44	2.31
699	创金合信中证500增强A	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
700	华安物联网主题股票C	2.90	6.85	0.97	35.89	2.90
701	汇丰晋信中小盘股票	0.69	6.85	10.21	31.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国寿安保中证500ETF	2.45	8.50	4.39	31.63	2.45
760	西部利得中证1000指数增强A	1.93	5.09	4.39	24.02	1.93
761	创金合信中证500增强A	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
762	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
763	华夏中证1000指数增强C	1.98	6.54	4.38	24.95	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	东财中证500C	2.35	7.62	3.36	28.16	2.35
1132	中融中证500ETF联接A	2.15	7.29	4.27	28.16	2.15
1133	创金合信中证500增强A	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
1134	方正富邦深证100ETF联接A	1.77	2.26	-0.23	28.14	1.77
1135	富达传承6个月股票C	3.34	15.14	0.49	28.13	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	银华中证5G通信主题ETF联接C	2.11	10.16	9.04	88.47	2.11
1910	浙商中证500指数增强C	2.11	4.84	0.57	22.92	2.11
1911	创金合信中证500增强A	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
1912	创金合信中证500增强C	2.10	6.84	4.36	28.09	2.10
1913	富国中证500指数增强(LOF)C	2.10	6.25	3.14	25.96	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	华夏能源革新股票C	44.40	39.68	11.15	-	-18.39
1030	广发国证2000ETF	44.39	49.61	32.97	8.47	89.90
1031	创金合信中证500增强A	44.37	48.50	32.40	29.82	80.13
1032	创金合信芯片产业股票发起A	44.31	80.17	66.20	-	32.98
1033	创金合信中证1000增强C	44.30	48.36	38.08	47.41	107.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	招商MSCI中国A股国际通ETF	29.08	48.52	26.89	6.64	60.27
1517	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.37	48.51	0.00	-	64.80
1518	创金合信中证500增强A	44.37	48.50	32.40	29.82	80.13
1519	富国中证1000指数增强(LOF)C	43.69	48.50	40.15	-	27.65
1520	建信中证1000指数增强C	47.16	48.50	35.68	59.79	186.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	宝盈中证100指数增强A	31.29	52.44	32.40	5.59	165.13
1251	博道叁佰智航C	29.59	48.89	32.40	6.38	89.85
1252	创金合信中证500增强A	44.37	48.50	32.40	29.82	80.13
1253	富国中证央企创新驱动ETF联接C	12.66	28.09	32.38	48.02	72.41
1254	兴银中证500指数增强A	44.19	45.79	32.32	-	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	方正富邦中证保险A	34.96	84.80	68.96	29.84	117.98
435	富国蓝筹精选股票(QDII)	64.21	90.03	75.32	29.84	215.31
436	创金合信中证500增强A	44.37	48.50	32.40	29.82	80.13
437	华宝中证电子50ETF	60.01	107.68	100.06	29.82	36.26
438	南方小康C	12.20	35.10	29.77	29.78	59.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	12.38	41.13	113.93	-	80.24
789	易方达中证500ETF联接发起式C	42.08	47.34	33.10	32.22	80.20
790	创金合信中证500增强A	44.37	48.50	32.40	29.82	80.13
791	易方达创业板ETF联接C	61.37	81.99	36.79	6.59	80.06
792	鹏华优选价值股票	27.29	52.15	51.27	54.77	79.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	10.20	943.30	1.97%
赤峰黄金	600988	26.60	786.83	1.65%
晶晨股份	688099	6.65	739.14	1.55%
科达利	002850	3.77	737.79	1.54%
深科技	000021	26.17	729.36	1.53%
九号公司	689009	10.51	703.43	1.47%
百济神州	688235	2.23	683.90	1.43%
水晶光电	002273	25.78	681.57	1.43%
恒玄科技	688608	2.30	683.06	1.43%
横店东磁	002056	32.32	662.24	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	61.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.63%
金融业	0.35	7.35%
批发和零售业	0.11	2.29%
采矿业	0.10	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.52%
卫生和社会工作	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
建筑业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024年6月)招募说明书...

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06-26创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-19创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5021	1.4981	1.4945	1.4996	1.4953
累计净值(元)	1.7227	1.7187	1.7151	1.7202	1.7159

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