资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267150.39 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15980.73 5.62%
其他资产 1065.94 0.38%
资产总值:284197.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 250.43 9691.64 3.43%
中远海控 601919 452.00 6481.72 2.29%
冀中能源 000937 841.05 4953.78 1.75%
农业银行 601288 673.36 4491.33 1.59%
潞安环能 601699 275.77 3926.93 1.39%
中谷物流 603565 357.19 3889.83 1.38%
工商银行 601398 532.74 3889.02 1.37%
交通银行 601328 558.55 3753.48 1.33%
海澜之家 600398 575.17 3721.35 1.32%
南钢股份 600282 709.28 3723.72 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 27.14%
金融业 6.65 23.50%
采矿业 5.20 18.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.83 10.00%
文化、体育和娱乐业 1.01 3.56%
租赁和商务服务业 0.87 3.09%
批发和零售业 0.83 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 2.16%
建筑业 0.58 2.06%
房地产业 0.45 1.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 494.48 7437.02 2.44%
冀中能源 000937 920.09 5290.52 1.74%
宁波华翔 002048 273.97 5043.79 1.65%
中信银行 601998 543.71 4621.50 1.52%
交通银行 601328 579.91 4639.31 1.52%
成都银行 601838 220.53 4432.61 1.45%
兴业银行 601166 187.45 4375.03 1.44%
海澜之家 600398 629.23 4379.44 1.44%
农业银行 601288 735.30 4323.58 1.42%
工商银行 601398 566.73 4301.50 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.99 26.22%
制造业 7.07 23.18%
采矿业 5.37 17.62%
交通运输、仓储和邮政业 3.40 11.14%
文化、体育和娱乐业 1.20 3.93%
批发和零售业 0.95 3.12%
租赁和商务服务业 0.95 3.12%
建筑业 0.72 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 2.25%
房地产业 0.45 1.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.00 1022.09 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1022.09 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%