财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 10422.44 2689.68 4273.32 34.74 1153.79
本期利润(万元) 18550.42 10888.66 10428.21 8012.06 -1985.04
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.18 0.20 0.18 -0.10
加权平均净值利润率(%) 15.76 0.00 8.27 0.00 -4.47
期末可供分配利润(万元) 54715.84 0.00 84124.32 0.00 27281.67
期末可供分配份额利润(元) 1.54 0.00 1.40 0.00 1.19
期末基金资产净值(万元) 90239.19 150263.61 144337.75 143698.45 50278.01
期末基金份额净值(元) 2.54 2.59 2.40 2.35 2.19
本期净值增长率(%) 16.21 0.00 9.66 0.00 4.14
累计净值增长率(%) 58.97 0.00 50.01 0.00 36.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 20697.75 27482.12 18087.85 18063.05 22312.12
交易性金融资产(万元) 348416.63 477817.79 306671.07 295460.66 273462.92
其中:股票投资(万元) 348416.63 476799.60 306671.07 295460.66 273462.92
其中:债券投资(万元) 0.00 1018.19 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 224.82 317.29 208.51 191.47 189.19
应付托管费(万元) 44.96 63.46 41.70 38.29 37.84
资产总计(万元) 369892.60 505714.09 325315.09 314006.94 296540.49
负债合计(万元) 796.10 1033.34 693.97 479.70 3446.25
所有者权益合计(万元) 369096.50 504680.75 324621.11 313527.24 293094.24
未分配利润(万元) 224542.94 295079.21 176873.69 172041.10 154072.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 90.91 49.73 71.93 33.81 55.82
投资收益(万元) 43449.10 16763.50 10816.28 10425.05 7417.34
公允价值变动收益(万元) 23029.68 22726.42 1251.43 5091.35 -13784.44
其它收入(万元) 150.50 37.53 97.03 59.88 132.31
收入合计(万元) 66720.19 39577.17 12236.66 15610.09 -6178.98
管理人报酬(万元) 3246.45 1701.70 2435.45 1105.50 2421.97
托管费(万元) 649.29 340.34 487.09 221.10 484.39
其它费用(万元) 23.14 12.50 24.83 12.30 28.42
费用合计(万元) 4037.81 2117.63 2992.02 1352.70 2972.98
利润总额(万元) 62682.38 37459.53 9244.64 14257.39 -9151.96
净利润(万元) 62682.38 37459.53 9244.64 14257.39 -9151.96