财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.62 |
740.37 |
144.16 |
10422.44 |
2689.68 |
| 本期利润(万元) |
602.92 |
-2959.04 |
-3537.05 |
18550.42 |
10888.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.12 |
0.38 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15152.55 |
0.00 |
54715.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12404.10 |
25106.92 |
34247.04 |
90239.19 |
150263.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.52 |
2.47 |
2.54 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.83 |
0.00 |
58.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17437.27 |
20697.75 |
27482.12 |
18087.85 |
18063.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
287824.93 |
348416.63 |
477817.79 |
306671.07 |
295460.66 |
| 其中:股票投资(万元) |
287824.93 |
348416.63 |
476799.60 |
306671.07 |
295460.66 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1018.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.54 |
224.82 |
317.29 |
208.51 |
191.47 |
| 应付托管费(万元) |
37.32 |
44.96 |
63.46 |
41.70 |
38.29 |
| 资产总计(万元) |
306428.42 |
369892.60 |
505714.09 |
325315.09 |
314006.94 |
| 负债合计(万元) |
1562.55 |
796.10 |
1033.34 |
693.97 |
479.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
304865.86 |
369096.50 |
504680.75 |
324621.11 |
313527.24 |
| 未分配利润(万元) |
184802.85 |
224542.94 |
295079.21 |
176873.69 |
172041.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.65 |
90.91 |
49.73 |
71.93 |
33.81 |
| 投资收益(万元) |
9261.33 |
43449.10 |
16763.50 |
10816.28 |
10425.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12295.50 |
23029.68 |
22726.42 |
1251.43 |
5091.35 |
| 其它收入(万元) |
26.05 |
150.50 |
37.53 |
97.03 |
59.88 |
| 收入合计(万元) |
-2974.47 |
66720.19 |
39577.17 |
12236.66 |
15610.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.98 |
3246.45 |
1701.70 |
2435.45 |
1105.50 |
| 托管费(万元) |
242.84 |
649.29 |
340.34 |
487.09 |
221.10 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
23.14 |
12.50 |
24.83 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1492.92 |
4037.81 |
2117.63 |
2992.02 |
1352.70 |
| 利润总额(万元) |
-4467.39 |
62682.38 |
37459.53 |
9244.64 |
14257.39 |
| 净利润(万元) |
-4467.39 |
62682.38 |
37459.53 |
9244.64 |
14257.39 |