- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | 10422.44 | 2689.68 | 4273.32 | 34.74 | 1153.79 |
本期利润(万元) | 18550.42 | 10888.66 | 10428.21 | 8012.06 | -1985.04 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | -0.10 |
加权平均净值利润率(%) | 15.76 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | -4.47 |
期末可供分配利润(万元) | 54715.84 | 0.00 | 84124.32 | 0.00 | 27281.67 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.54 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.19 |
期末基金资产净值(万元) | 90239.19 | 150263.61 | 144337.75 | 143698.45 | 50278.01 |
期末基金份额净值(元) | 2.54 | 2.59 | 2.40 | 2.35 | 2.19 |
本期净值增长率(%) | 16.21 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 4.14 |
累计净值增长率(%) | 58.97 | 0.00 | 50.01 | 0.00 | 36.80 |