财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 366.62 740.37 144.16 10422.44 2689.68
本期利润(万元) 602.92 -2959.04 -3537.05 18550.42 10888.66
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.15 -0.12 0.38 0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.07 0.00 15.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15152.55 0.00 54715.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.52 0.00 1.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 12404.10 25106.92 34247.04 90239.19 150263.61
期末基金份额净值(元) 2.58 2.52 2.47 2.54 2.59
本期净值增长率(%) 0.00 -0.71 0.00 16.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.83 0.00 58.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17437.27 20697.75 27482.12 18087.85 18063.05
交易性金融资产(万元) 287824.93 348416.63 477817.79 306671.07 295460.66
其中:股票投资(万元) 287824.93 348416.63 476799.60 306671.07 295460.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1018.19 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 186.54 224.82 317.29 208.51 191.47
应付托管费(万元) 37.32 44.96 63.46 41.70 38.29
资产总计(万元) 306428.42 369892.60 505714.09 325315.09 314006.94
负债合计(万元) 1562.55 796.10 1033.34 693.97 479.70
所有者权益合计(万元) 304865.86 369096.50 504680.75 324621.11 313527.24
未分配利润(万元) 184802.85 224542.94 295079.21 176873.69 172041.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.65 90.91 49.73 71.93 33.81
投资收益(万元) 9261.33 43449.10 16763.50 10816.28 10425.05
公允价值变动收益(万元) -12295.50 23029.68 22726.42 1251.43 5091.35
其它收入(万元) 26.05 150.50 37.53 97.03 59.88
收入合计(万元) -2974.47 66720.19 39577.17 12236.66 15610.09
管理人报酬(万元) 1213.98 3246.45 1701.70 2435.45 1105.50
托管费(万元) 242.84 649.29 340.34 487.09 221.10
其它费用(万元) 11.35 23.14 12.50 24.83 12.30
费用合计(万元) 1492.92 4037.81 2117.63 2992.02 1352.70
利润总额(万元) -4467.39 62682.38 37459.53 9244.64 14257.39
净利润(万元) -4467.39 62682.38 37459.53 9244.64 14257.39