大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.6357 -0.0085(-0.32%)

累计净值：2.6357

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙雨

基金规模：1.24亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	0.72	2.12	2.00	1.20
股票型名次	3061	2906	1918	3213	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
股票型名次	3276	2945	1817	301	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	招商中证红利ETF联接C	1.21	0.89	2.33	2.20	1.21
3060	大成中证红利指数A	1.20	0.73	2.15	2.06	1.20
3061	大成中证红利指数C	1.20	0.72	2.12	2.00	1.20
3062	华宝美国消费美元	1.20	0.90	0.64	9.92	1.20
3063	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.20	2.89	2.08	16.05	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华夏全球股票(QDII)	2.58	0.73	1.73	11.40	2.58
2905	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.05	0.73	3.27	10.30	1.05
2906	大成中证红利指数C	1.20	0.72	2.12	2.00	1.20
2907	深100P	1.40	0.72	-0.59	28.03	1.40
2908	华宝深创100ETF	1.41	0.71	-0.72	32.53	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	民生加银沪深300ETF联接A	2.16	2.36	2.13	18.36	2.16
1917	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	3.55	2.60	2.13	36.37	3.55
1918	大成中证红利指数C	1.20	0.72	2.12	2.00	1.20
1919	广发沪深300ETF联接C	2.18	2.45	2.12	18.16	2.18
1920	民生加银中证港股通指数A	1.79	-0.97	2.12	9.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	招商中证红利ETF联接E	1.20	0.87	2.25	2.04	1.20
3212	红土创新医疗保健股票	10.86	3.96	-5.73	2.01	10.86
3213	大成中证红利指数C	1.20	0.72	2.12	2.00	1.20
3214	嘉实国证绿色电力ETF	2.42	0.28	0.78	1.98	2.42
3215	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商中证红利ETF联接C	1.21	0.89	2.33	2.20	1.21
3105	大成中证红利指数A	1.20	0.73	2.15	2.06	1.20
3106	大成中证红利指数C	1.20	0.72	2.12	2.00	1.20
3107	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
3108	华宝美国消费美元	1.20	0.90	0.64	9.92	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.74	31.20	32.14	-	25.41
3275	广发中证全指电力ETF发起式联接C	6.73	12.70	10.62	-	6.43
3276	大成中证红利指数C	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
3277	万家中证红利指数(LOF)C	6.71	0.00	0.00	-	10.61
3278	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	6.69	7.47	12.30	25.95	99.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华夏中证旅游主题ETF	22.23	18.94	-26.43	-	-18.19
2944	交银施罗德医药创新股票A	36.23	18.83	-1.11	-21.27	179.46
2945	大成中证红利指数C	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
2946	富国中证旅游主题ETF	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
2947	天弘中证红利低波动100C	5.56	18.74	32.95	66.10	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	华宝大数据ETF	29.97	45.00	23.99	-	4.56
1816	建信深证100指数增强	33.79	50.94	23.93	-6.43	169.08
1817	大成中证红利指数C	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
1818	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	31.34	59.89	23.91	-24.40	12.93
1819	华安中证500指数增强A	46.03	49.63	23.90	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	36.94	57.96	33.81	42.90	117.37
300	广发央企创新驱动ETF联接A	16.43	32.60	35.08	42.88	79.70
301	大成中证红利指数C	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
302	申万菱信行业轮动股票A	86.82	82.52	37.40	42.75	156.94
303	南方银行联接A	9.68	51.77	45.17	42.67	81.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	东财云计算指数增强A	71.90	114.93	99.55	-	62.53
1118	中金新医药C	33.14	15.42	-2.96	-23.07	62.52
1119	大成中证红利指数C	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
1120	中融央视财经50ETF联接A	17.71	37.32	26.81	5.92	62.48
1121	天弘中证人工智能A	78.58	129.21	122.92	-	62.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	250.43	9691.64	3.43%
中远海控	601919	452.00	6481.72	2.29%
冀中能源	000937	841.05	4953.78	1.75%
农业银行	601288	673.36	4491.33	1.59%
潞安环能	601699	275.77	3926.93	1.39%
中谷物流	603565	357.19	3889.83	1.38%
工商银行	601398	532.74	3889.02	1.37%
交通银行	601328	558.55	3753.48	1.33%
海澜之家	600398	575.17	3721.35	1.32%
南钢股份	600282	709.28	3723.72	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.68	27.14%
金融业	6.65	23.50%
采矿业	5.20	18.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.83	10.00%
文化、体育和娱乐业	1.01	3.56%
租赁和商务服务业	0.87	3.09%
批发和零售业	0.83	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	2.16%
建筑业	0.58	2.06%
房地产业	0.45	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：大成中证红利指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中证红利指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广东南海农村商业银行股份...

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广东南海农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广东南海农...

查看全文[07-18]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证红利指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.6442	2.6430	2.6134	2.6044	2.6022
累计净值(元)	2.6442	2.6430	2.6134	2.6044	2.6022

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