大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

继DeepSeek后！又一家量化私募重大突破！量化私募孕育AI成必然？(附调查问卷)[2025-04-05]

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累计净值：2.501

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李绍

基金规模：9.02亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
股票型名次	457	463	2926	2409	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	13.54	13.64	64.34	54.21
股票型名次	2555	540	501	214	579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	博时中证银行指数C	0.85	3.00	5.96	8.47	3.10
456	大成中证红利指数A	0.85	3.12	1.18	-3.42	-1.51
457	大成中证红利指数C	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
458	富国中证银行指数C	0.85	3.03	6.05	9.40	3.16
459	工银文体产业股票A	0.85	2.21	13.79	8.85	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	华安中证银行ETF	0.89	3.12	6.26	8.83	3.24
462	中医药	1.68	3.12	0.43	-8.86	-2.67
463	大成中证红利指数C	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
464	南方大盘红利50C	0.94	3.11	1.83	0.90	-0.94
465	前海开源股息率100强股票	0.80	3.11	1.86	-2.93	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2925	金鹰先进制造股票(LOF)C	-1.46	-0.08	1.17	-3.20	-5.50
2926	大成中证红利指数C	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
2927	东财沪深300指数发起式A	-1.28	-1.82	1.16	-5.22	-2.73
2928	鹏华国证粮食产业ETF	1.53	0.35	1.16	-3.92	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	南方全指证券联接C	-1.66	-1.75	0.94	-3.47	-6.66
2408	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
2409	大成中证红利指数C	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
2410	汇添富新兴消费股票C	-2.68	-2.41	3.66	-3.48	1.07
2411	南方沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.49	-3.48	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	人保沪深300指数	-1.30	-0.67	2.39	-2.47	-1.52
2597	永赢沪深300A	-1.28	-0.66	2.45	-3.96	-1.53
2598	大成中证红利指数C	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
2599	国寿安保沪深300ETF联接	-1.27	-0.65	2.35	-2.99	-1.54
2600	华夏沪深300ETF联接A	-1.28	-0.67	2.44	-3.10	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	富国中证500指数增强A	4.66	-4.17	-3.84	32.75	179.51
2554	华安中证细分医药ETF联接C	4.66	-15.89	-27.52	-24.23	10.10
2555	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	64.34	54.21
2556	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
2557	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	93.92	114.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	32.36	5.66
539	物联网AH	32.80	13.56	19.71	-	-3.44
540	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	64.34	54.21
541	嘉实沪港深精选股票	23.84	13.52	22.91	60.89	137.74
542	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	24.07	13.48	10.55	16.97	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	招商中证红利ETF联接A	3.80	12.63	13.68	-	15.11
500	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.93	22.45	13.68	-	10.08
501	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	64.34	54.21
502	机器人YH	24.13	0.63	13.60	-	-4.12
503	华商计算机行业量化股票发起式A	32.69	-9.46	13.59	14.87	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	中银战略新兴产业股票A	12.55	-2.58	-9.46	64.89	156.40
213	南方有色金属联接A	-4.12	-5.65	-13.83	64.79	8.12
214	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	64.34	54.21
215	建信大安全战略精选股票	8.93	-2.67	-6.43	64.27	186.13
216	嘉实物流产业股票A	3.22	-14.63	-10.34	64.25	124.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	鹏华优选价值股票	21.05	20.58	32.38	72.84	54.38
578	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	43.84	0.24	0.19	27.11	54.29
579	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	64.34	54.21
580	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	70.31	54.12
581	前海开源中证军工指数A	10.94	-16.16	-22.25	24.37	54.10

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	597.41	9259.90	2.51%
冀中能源	000937	1098.35	6941.57	1.88%
海澜之家	600398	745.70	5592.75	1.52%
山西焦煤	000983	647.88	5338.51	1.45%
山煤国际	600546	441.87	5227.33	1.42%
潞安环能	601699	360.13	5171.43	1.40%
恒源煤电	600971	519.58	4889.25	1.32%
交通银行	601328	615.80	4784.79	1.30%
农业银行	601288	876.48	4680.42	1.27%
中国神华	601088	107.38	4669.03	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	23.29%
金融业	8.30	22.48%
采矿业	7.65	20.72%
交通运输、仓储和邮政业	4.10	11.10%
文化、体育和娱乐业	1.59	4.31%
批发和零售业	1.28	3.47%
租赁和商务服务业	1.15	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	2.28%
建筑业	0.77	2.07%
房地产业	0.58	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证红利指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.498	2.490	2.467	2.480	2.498
累计净值(元)	2.498	2.490	2.467	2.480	2.498

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