资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16029.46 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2081.35 11.46%
其他资产 44.18 0.24%
资产总值:18154.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 55.66 1445.22 8.17%
恒瑞医药 600276 19.09 1365.75 7.72%
迈普医学 301033 17.83 1286.26 7.27%
惠泰医疗 688617 4.04 1278.80 7.23%
三生制药 01530 41.60 1139.40 6.44%
恩华药业 002262 41.39 1125.81 6.36%
南微医学 688029 10.94 1097.55 6.20%
信立泰 002294 17.84 1076.64 6.08%
信达生物 01801 11.50 1012.13 5.72%
汇宇制药 688553 37.69 808.81 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 56.42%
医疗保健 0.48 27.32%
批发和零售业 0.07 4.24%
科学研究和技术服务业 0.05 2.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰恩康 301263 46.54 1647.12 9.53%
舒泰神 300204 35.54 1324.93 7.67%
惠泰医疗 688617 4.46 1323.31 7.66%
新诺威 300765 24.84 1283.96 7.43%
迈普医学 301033 19.47 1169.37 6.77%
益方生物 688382 33.45 1097.84 6.35%
信立泰 002294 21.40 1012.86 5.86%
信达生物 01801 11.10 793.62 4.59%
恒瑞医药 600276 14.56 755.56 4.37%
汇宇制药 688553 43.15 702.87 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 71.45%
批发和零售业 0.20 11.37%
医疗保健 0.15 8.84%
科学研究和技术服务业 0.03 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.38 138.05 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 138.05 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%