大成医药健康股票A(012045)_最新动态

大成医药健康股票A012045DACHENG PHARMACEUTICAL HEALTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.5908

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

大成医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨挺

基金规模：1.26亿元

大成医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84
股票型名次	1079	2815	3342	3526	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	-7.41	-19.55	-	-41.43
股票型名次	2725	3350	3309	1988	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	华安银行联接C	-1.14	1.18	-3.78	-0.80	-4.26
1078	民生加银龙头优选股票	-1.14	-3.37	2.45	12.03	0.93
1079	大成医药健康股票A	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84
1080	大成医药健康股票C	-1.15	-9.26	-10.88	-24.04	-7.92
1081	富国中证全指建筑材料ETF	-1.15	-11.21	-1.20	1.35	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-0.57	-9.23	5.95	21.19	2.47
2814	万家国证2000ETF发起式联接A	-2.30	-9.23	-0.43	1.15	-0.99
2815	大成医药健康股票A	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84
2816	工银瑞信中证500ETF联接C	-2.08	-9.24	3.18	4.82	1.64
2817	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
大成医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.56	-8.48	-10.77	-14.00	-9.41
3341	新经济	-0.55	-7.75	-10.78	-16.65	-9.50
3342	大成医药健康股票A	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84
3343	万家消费成长	-2.75	-11.20	-10.81	-12.88	-10.71
3344	华夏中证金融科技主题ETF	-2.40	-12.29	-10.84	-20.67	-14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	东吴医疗服务股票A	-0.02	-6.71	-8.43	-23.27	-4.87
3525	东吴医疗服务股票C	0.00	-6.71	-8.47	-23.35	-4.92
3526	大成医药健康股票A	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84
3527	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3528	大成医药健康股票C	-1.15	-9.26	-10.88	-24.04	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
3133	嘉实消费精选股票A	-2.55	-7.66	-10.51	-17.41	-7.83
3134	大成医药健康股票A	-1.15	-9.24	-10.80	-23.90	-7.84
3135	创金合信消费主题股票A	-3.69	-10.10	-8.65	-11.90	-7.85
3136	东吴双三角A	-0.19	-4.71	-9.22	-12.06	-7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
大成医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	易方达中证银行指数(LOF)A	3.23	36.68	48.44	30.74	79.70
2724	招商产业精选股票A	3.23	36.49	42.28	16.61	17.15
2725	大成医药健康股票A	3.19	-7.41	-19.55	-	-41.43
2726	美国消费	3.19	14.00	50.77	36.90	175.30
2727	线上消费ETF	3.18	15.18	-1.80	-	-12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
大成医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-10.39	-4.55
3349	博时工业4.0主题股票	3.28	-7.36	-19.66	-31.81	44.70
3350	大成医药健康股票A	3.19	-7.41	-19.55	-	-41.43
3351	华宝中证医疗ETF	-6.02	-7.49	-35.04	-55.94	-4.00
3352	华宝中证800地产ETF	-10.17	-7.58	-37.78	-	-44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
大成医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	招商中证畜牧养殖ETF	7.77	-1.57	-19.39	-32.94	-33.13
3308	招商中证全指软件ETF	-5.16	16.75	-19.40	-	-19.15
3309	大成医药健康股票A	3.19	-7.41	-19.55	-	-41.43
3310	博时工业4.0主题股票	3.28	-7.36	-19.66	-31.81	44.70
3311	农银医疗保健股票	4.51	-2.78	-19.71	-43.60	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
大成医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	鹏华酒C	-21.10	-29.21	-44.57	-	-45.81
1987	鹏华券商C	-5.65	13.13	10.50	-	-0.11
1988	大成医药健康股票A	3.19	-7.41	-19.55	-	-41.43
1989	大成医药健康股票C	2.79	-8.14	-20.51	-	-42.48
1990	易方达中证500量化增强A	32.08	50.48	36.25	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
大成医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中银证券精选行业股票A	46.78	40.46	-11.74	-31.37	-41.26
3487	建信中国制造2025股票C	1.62	-0.10	-17.63	-	-41.39
3488	大成医药健康股票A	3.19	-7.41	-19.55	-	-41.43
3489	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3490	招商国证食品饮料ETF	-13.49	-16.93	-31.35	-31.26	-41.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	48.82	1178.03	8.18%
南微医学	688029	13.63	1111.83	7.72%
甘李药业	603087	16.26	1106.82	7.69%
三生制药	01530	49.85	1088.72	7.56%
康龙化成	03759	59.23	1048.02	7.28%
信达生物	01801	14.50	998.62	6.93%
迈普医学	301033	12.47	841.73	5.85%
恒瑞医药	600276	12.65	753.44	5.23%
百济神州	06160	4.46	722.29	5.02%
泰格医药	300347	9.01	510.87	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	49.72%
医疗保健	0.41	28.40%
科学研究和技术服务业	0.08	5.39%
卫生和社会工作	0.02	1.27%
批发和零售业	0.02	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成医药健康股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.5857	0.5666	0.5925	0.6046	0.6213
累计净值(元)	0.5857	0.5666	0.5925	0.6046	0.6213

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