财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2024.14 |
-843.61 |
-753.98 |
-2634.25 |
-1145.76 |
| 本期利润(万元) |
2204.17 |
2512.74 |
337.81 |
-3259.71 |
1693.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.01 |
-0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10406.30 |
0.00 |
-10525.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15630.88 |
15312.32 |
13364.52 |
13546.33 |
14981.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.58 |
0.56 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
-17.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.91 |
0.00 |
-43.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1013.82 |
1230.18 |
1203.89 |
2392.81 |
2548.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
16150.52 |
14301.96 |
14788.26 |
19739.94 |
19075.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
16150.52 |
14301.96 |
14788.26 |
19739.94 |
18937.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
16.50 |
16.68 |
23.27 |
26.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
2.75 |
2.78 |
3.88 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
17403.87 |
15596.09 |
16024.31 |
22162.14 |
21653.97 |
| 负债合计(万元) |
125.04 |
93.34 |
51.06 |
194.19 |
392.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
17278.83 |
15502.75 |
15973.24 |
21967.95 |
21261.03 |
| 未分配利润(万元) |
-8520.36 |
-12091.99 |
-13349.68 |
-10269.07 |
-8693.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
13.94 |
8.32 |
14.31 |
6.66 |
| 投资收益(万元) |
-850.47 |
-2980.53 |
-2445.95 |
-3520.92 |
-1917.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3801.65 |
-505.89 |
-1576.75 |
1947.87 |
1039.14 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
4.54 |
2.03 |
5.75 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
2957.22 |
-3467.94 |
-4012.34 |
-1553.00 |
-867.81 |
| 管理人报酬(万元) |
92.69 |
211.77 |
116.22 |
295.14 |
169.91 |
| 托管费(万元) |
15.45 |
35.30 |
19.37 |
49.19 |
28.32 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.48 |
10.31 |
20.85 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
120.64 |
274.84 |
152.32 |
376.66 |
213.71 |
| 利润总额(万元) |
2836.58 |
-3742.79 |
-4164.66 |
-1929.66 |
-1081.53 |
| 净利润(万元) |
2836.58 |
-3742.79 |
-4164.66 |
-1929.66 |
-1081.53 |
