方正富邦深证100ETF联接A(006687)_资产配置

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	360.73	11.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2714.74	84.45%
其他资产	139.06	4.33%

资产总值：3214.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	43.42	0.10%
新易盛	300502	0.04	15.36	0.04%
中际旭创	300308	0.04	16.95	0.04%
阳光电源	300274	0.07	11.01	0.03%
东方财富	300059	0.55	14.87	0.03%
比亚迪	002594	0.12	13.11	0.03%
美的集团	000333	0.21	15.26	0.03%
立讯精密	002475	0.20	12.94	0.03%
五粮液	000858	0.08	9.72	0.02%
格力电器	000651	0.19	7.55	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.65%
金融业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	27.24	0.06%
比亚迪	002594	0.04	13.28	0.03%
美的集团	000333	0.21	15.16	0.03%
东方财富	300059	0.55	12.68	0.03%
五粮液	000858	0.08	9.51	0.02%
立讯精密	002475	0.20	6.94	0.02%
格力电器	000651	0.19	8.53	0.02%
京东方A	000725	1.44	5.75	0.01%
汇川技术	300124	0.09	5.81	0.01%
中际旭创	300308	0.04	6.13	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.46%
金融业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	37.44	0.08%
美的集团	000333	0.27	21.20	0.05%
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.04%
五粮液	000858	0.09	11.82	0.03%
东方财富	300059	0.67	15.09	0.03%
格力电器	000651	0.24	10.91	0.02%
立讯精密	002475	0.25	10.22	0.02%
京东方A	000725	1.80	7.47	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.04	9.36	0.02%
汇川技术	300124	0.10	6.82	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.59%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	71.29	0.14%
东方财富	300059	1.31	33.78	0.07%
美的集团	000333	0.51	38.36	0.07%
比亚迪	002594	0.09	25.44	0.05%
五粮液	000858	0.19	26.61	0.05%
立讯精密	002475	0.49	19.97	0.04%
格力电器	000651	0.46	20.91	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.06	15.30	0.03%
京东方A	000725	3.48	15.28	0.03%
中兴通讯	000063	0.33	13.33	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.03%
金融业	0.01	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.00	100.25	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.25	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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