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最新净值:1.303 0.004(0.32%)

累计净值:1.303

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:于润泽
基金规模:3.64亿元
    方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.39 -5.83 -4.49 -7.74 -5.60
股票型名次 1587 2512 2813 2921 2914
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 37.44 0.08%
美的集团 000333 0.27 21.20 0.05%
比亚迪 002594 0.05 18.75 0.04%
五粮液 000858 0.09 11.82 0.03%
东方财富 300059 0.67 15.09 0.03%
京东方A 000725 1.80 7.47 0.02%
迈瑞医疗 300760 0.04 9.36 0.02%
格力电器 000651 0.24 10.91 0.02%
立讯精密 002475 0.25 10.22 0.02%
汇川技术 300124 0.10 6.82 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.59%
金融业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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