方正富邦深证100ETF联接A(006687)_最新动态

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

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累计净值：1.7474

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：2.78亿元

方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87
股票型名次	1812	1789	2400	1913	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.32	44.86	16.50	-9.03	74.74
股票型名次	1860	1835	2205	1373	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.16	-2.45	-0.57	6.14	-0.64
1811	财通智选消费股票A	1.16	0.20	7.68	2.21	4.23
1812	方正富邦深证100ETF联接A	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87
1813	汇添富中证800指数增强C	1.16	0.24	7.87	9.65	4.56
1814	嘉实沪深300指数研究增强A	1.16	0.38	6.29	8.65	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	易方达核心优势股票A	-0.55	0.14	-1.15	-1.19	2.17
1788	东财沪深300指数发起式C	0.92	0.13	4.47	7.54	1.72
1789	方正富邦深证100ETF联接A	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87
1790	工银沪深300ETF联接A	1.05	0.13	3.99	7.28	1.18
1791	工银上证50ETF	0.14	0.13	3.77	6.34	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	招商深证100指数C	1.19	0.10	3.54	9.48	0.84
2399	中海上证50指数增强	0.00	-1.12	3.53	6.62	1.01
2400	方正富邦深证100ETF联接A	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87
2401	安信新常态股票C	-0.14	2.66	3.51	-0.37	5.94
2402	央企红利	3.80	3.63	3.51	5.92	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	易方达中证龙头企业指数A	0.13	0.21	2.53	9.59	0.20
1912	东海社会安全	2.02	-0.16	11.60	9.58	9.19
1913	方正富邦深证100ETF联接A	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87
1914	富国上证指数ETF联接A	1.93	0.98	8.16	9.55	5.38
1915	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2.25	1.76	10.08	9.55	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	嘉实医疗保健股票	-2.38	-5.30	-3.07	-6.25	0.88
2718	鹏华医药科技A	-1.26	-4.60	-2.44	-10.72	0.88
2719	方正富邦深证100ETF联接A	1.16	0.13	3.52	9.55	0.87
2720	嘉实核心优势股票	-0.18	-4.49	4.03	8.13	0.87
2721	申万菱信智能汽车股票A	-1.61	-3.59	3.33	-3.62	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	MSCIETF	23.34	41.68	24.10	8.59	89.61
1859	大成中证100ETF	23.34	45.14	24.69	-9.29	120.33
1860	方正富邦深证100ETF联接A	23.32	44.86	16.50	-9.03	74.74
1861	广发深证100指数(LOF)A	23.30	0.00	0.00	-	49.73
1862	华夏中证100ETF	23.30	44.89	24.63	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	华夏中证100ETF	23.30	44.89	24.63	-	33.15
1834	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	35.04	44.87	-3.26	10.80	32.64
1835	方正富邦深证100ETF联接A	23.32	44.86	16.50	-9.03	74.74
1836	富国中证价值ETF	34.34	44.86	55.34	75.27	185.62
1837	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	22.31	44.86	23.29	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	国富中证100指数增强(LOF)	22.89	35.87	16.57	-14.57	53.80
2204	添富智能制造股票C	44.99	79.55	16.52	-	9.84
2205	方正富邦深证100ETF联接A	23.32	44.86	16.50	-9.03	74.74
2206	国泰中证基建ETF发起联接A	13.25	22.77	16.44	-	29.93
2207	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	16.77	35.49	16.43	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	银华中证等权重90指数	21.53	42.86	18.15	-8.95	-1.44
1372	天弘国证消费100指数增强C	24.39	46.06	18.63	-8.97	-7.09
1373	方正富邦深证100ETF联接A	23.32	44.86	16.50	-9.03	74.74
1374	华夏领先股票	54.12	44.53	0.00	-9.03	-23.40
1375	平安股息精选沪港深C	13.25	16.51	17.44	-9.06	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	万家沪深300指数增强C	24.15	33.24	12.04	-1.82	74.82
1005	万家沪深300指数增强A	24.65	34.31	13.39	0.15	74.76
1006	方正富邦深证100ETF联接A	23.32	44.86	16.50	-9.03	74.74
1007	申万菱信智能驱动股票C	90.72	151.44	106.48	-	74.74
1008	建信MSCI联接C	19.35	34.02	16.39	4.61	74.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	39.66	0.11%
中际旭创	300308	0.03	19.52	0.05%
美的集团	000333	0.20	15.63	0.04%
新易盛	300502	0.03	13.79	0.04%
比亚迪	002594	0.10	9.77	0.03%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.03%
东方财富	300059	0.53	12.25	0.03%
阳光电源	300274	0.06	9.92	0.03%
五粮液	000858	0.07	7.42	0.02%
胜宏科技	300476	0.03	8.63	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.78%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.7652	1.7654	1.7517	1.7274	1.7455
累计净值(元)	1.7652	1.7654	1.7517	1.7274	1.7455

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