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最新净值:1.367 -0.003(-0.23%)

累计净值:1.367

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:于润泽
基金规模:4.03亿元
    方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.01 -1.08 -0.94 -3.95 -0.94
股票型名次 2711 2309 2634 2740 2637
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.27 71.29 0.14%
东方财富 300059 1.31 33.78 0.07%
美的集团 000333 0.51 38.36 0.07%
比亚迪 002594 0.09 25.44 0.05%
五粮液 000858 0.19 26.61 0.05%
格力电器 000651 0.46 20.91 0.04%
立讯精密 002475 0.49 19.97 0.04%
中兴通讯 000063 0.33 13.33 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.06 15.30 0.03%
京东方A 000725 3.48 15.28 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.03%
金融业 0.01 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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