方正富邦深证100ETF联接A(006687)_最新动态

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

取消返投要求，深圳这家母基金打响全国第一枪[2026-03-27]

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累计净值：1.7229

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：2.78亿元

方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-2.40	-1.51	-0.43	-0.55
股票型名次	2356	626	1656	1903	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.67	39.21	16.25	-2.71	72.29
股票型名次	1371	1553	1914	1317	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	东财上证50A	-1.93	-6.62	-6.45	-2.48	-6.06
2355	东财上证50C	-1.93	-6.64	-6.51	-2.60	-6.11
2356	方正富邦深证100ETF联接A	-1.93	-2.40	-1.51	-0.43	-0.55
2357	富国中证科创创业50ETF联接A	-1.93	-4.34	-1.70	1.22	-0.35
2358	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-1.93	-5.88	-5.27	-10.22	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	东财中证新能源车ETF发起式联接C	1.31	-2.39	-1.61	4.30	-0.92
625	工银上证央企ETF	-1.96	-2.39	-3.41	-0.17	-3.63
626	方正富邦深证100ETF联接A	-1.93	-2.40	-1.51	-0.43	-0.55
627	广发医疗保健股票A	-1.09	-2.41	-4.23	-15.50	-1.61
628	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	1.32	-2.41	-1.75	5.17	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	招商体育文化休闲股票A	-2.40	-15.26	-1.50	-6.81	-4.18
1655	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.30	-2.36	-1.51	4.50	-0.83
1656	方正富邦深证100ETF联接A	-1.93	-2.40	-1.51	-0.43	-0.55
1657	新能源车龙头ETF	1.38	-2.43	-1.51	4.80	-0.82
1658	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.31	-2.25	-1.52	4.88	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	红利ETF	-1.63	-8.03	-4.13	-0.42	-3.17
1902	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.85	-5.81	-3.07	-0.42	-2.62
1903	方正富邦深证100ETF联接A	-1.93	-2.40	-1.51	-0.43	-0.55
1904	工银深证红利ETF联接A	-1.51	-7.45	-3.73	-0.43	-2.83
1905	银华沪深300指数	-1.86	-5.05	-3.35	-0.43	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-2.06	-10.77	-0.87	1.26	-0.54
1553	南华中证杭州湾区ETF联接A	-1.60	-8.83	0.90	-1.55	-0.54
1554	方正富邦深证100ETF联接A	-1.93	-2.40	-1.51	-0.43	-0.55
1555	富国中证农业主题ETF联接A	-3.06	-3.38	-0.34	3.09	-0.55
1556	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	124.13	329.64
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
3	财通集成电路产业股票C	151.21	169.24	145.36	115.35	305.23
4	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
5	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	易方达上证科创50联接A	24.70	63.04	20.96	0.45	-0.04
1370	南方国策动力	24.69	40.65	20.30	35.92	189.59
1371	方正富邦深证100ETF联接A	24.67	39.21	16.25	-2.71	72.29
1372	富国中证工业4.0指数C	24.65	53.91	29.26	-	3.11
1373	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.08	198.63	110.23	131.57	568.21
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
5	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	124.13	329.64
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	上银中证500指数增强型C	23.16	39.24	22.02	32.13	26.92
1552	易方达恒生港股通新经济ETF	-15.09	39.22	15.28	-	12.92
1553	方正富邦深证100ETF联接A	24.67	39.21	16.25	-2.71	72.29
1554	富安达中证500指数增强	25.73	39.21	30.24	40.66	68.17
1555	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	22.76	39.16	25.82	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	216.08	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	211.39	197.25
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	易方达中证军工指数(LOF)C	22.74	45.42	16.28	-	11.57
1913	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	21.11	44.74	16.26	-	-24.49
1914	方正富邦深证100ETF联接A	24.67	39.21	16.25	-2.71	72.29
1915	华富中证100指数	18.07	31.06	16.25	-0.82	120.19
1916	新能源车龙头ETF	42.53	65.87	16.21	-	-8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	216.08	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	211.39	197.25
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	前海开源MSCI中国A股指数A	16.27	28.84	14.00	-2.62	66.80
1316	九泰久信量化	25.37	29.16	12.00	-2.65	18.10
1317	方正富邦深证100ETF联接A	24.67	39.21	16.25	-2.71	72.29
1318	易方达中证科技50ETF	37.99	55.62	17.29	-2.87	40.56
1319	中海上证50指数增强	10.56	22.39	18.46	-2.91	71.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.72	64.27	33.44	19.96	1206.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.26	25.92	87.06	88.01	1060.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.84	24.36	81.91	84.23	735.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.89	26.93	87.18	90.91	732.00
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.64	36.21	19.81	3.43	614.32
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	长信沪深300指数增强C	15.19	35.49	21.40	3.82	72.37
844	华夏中证机床ETF发起式联接C	42.99	80.15	0.00	-	72.37
845	方正富邦深证100ETF联接A	24.67	39.21	16.25	-2.71	72.29
846	富国中证科技50策略ETF	22.93	53.98	23.12	22.25	72.19
847	安信深圳科技指数(LOF)A	30.81	89.88	55.59	31.99	72.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	39.66	0.11%
中际旭创	300308	0.03	19.52	0.05%
美的集团	000333	0.20	15.63	0.04%
新易盛	300502	0.03	13.79	0.04%
比亚迪	002594	0.10	9.77	0.03%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.03%
东方财富	300059	0.53	12.25	0.03%
阳光电源	300274	0.06	9.92	0.03%
五粮液	000858	0.07	7.42	0.02%
胜宏科技	300476	0.03	8.63	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.78%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.7446	1.7165	1.7024	1.7568	1.7447
累计净值(元)	1.7446	1.7165	1.7024	1.7568	1.7447

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