方正富邦深证100ETF联接A(006687)_最新动态

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

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累计净值：1.229

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：3.82亿元

方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.41	-1.32	8.75	-4.44	0.62
股票型名次	622	1589	1131	1631	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.09	-18.20	-30.10	7.30	23.01
股票型名次	2045	2662	3100	607	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	易方达中证芯片产业ETF	2.42	-7.38	-0.52	-15.76	-13.44
621	大成沪深300指数A/B	2.41	-0.20	9.54	-1.96	3.51
622	方正富邦深证100ETF联接A	2.41	-1.32	8.75	-4.44	0.62
623	汇添富中证芯片产业ETF	2.41	-7.56	-0.82	-16.75	-13.81
624	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.41	-0.21	9.55	-2.21	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	建信央视财经50指数	2.55	-1.31	7.83	-1.76	2.21
1588	招商深证100指数C	2.51	-1.31	8.82	-4.50	0.54
1589	方正富邦深证100ETF联接A	2.41	-1.32	8.75	-4.44	0.62
1590	招商中证消费龙头指数增强A	1.69	-1.32	8.74	-0.15	2.57
1591	华宝深创100ETF	2.47	-1.33	9.88	-3.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	嘉实深证基本面120ETF	2.18	0.48	8.76	-1.52	3.88
1130	鹏华港美互联网美元现汇	-2.32	0.13	8.76	10.10	7.68
1131	方正富邦深证100ETF联接A	2.41	-1.32	8.75	-4.44	0.62
1132	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.36	-0.44	8.75	-3.29	2.06
1133	招商中证消费龙头指数增强A	1.69	-1.32	8.74	-0.15	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.13	-1.98	5.15	-4.43	-1.65
1630	天弘中证500ETF联接A	1.09	-2.01	5.14	-4.43	-1.63
1631	方正富邦深证100ETF联接A	2.41	-1.32	8.75	-4.44	0.62
1632	建信医疗健康行业股票C	-0.63	-4.98	-0.26	-4.45	-7.71
1633	景顺长城中证500ETF联接	1.02	-2.09	4.88	-4.45	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	招商中证500指数C	1.07	-0.93	5.64	-2.21	0.64
1273	长安沪深300非周期A	2.26	-1.05	8.55	-4.07	0.62
1274	方正富邦深证100ETF联接A	2.41	-1.32	8.75	-4.44	0.62
1275	融通深证100指数A/B	2.49	-1.24	8.93	-4.68	0.61
1276	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.59	-0.66	6.75	-2.62	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	华夏消费ETF	-18.07	-19.13	-30.85	39.20	278.44
2044	泰信中证200指数	-18.07	-14.65	-22.39	-3.38	2.19
2045	方正富邦深证100ETF联接A	-18.09	-18.20	-30.10	7.30	23.01
2046	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-18.09	0.00	0.00	-	-20.50
2047	国富沪港深成长精选股票A	-18.10	-27.68	-45.36	14.80	43.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-18.19	-18.15	0.00	-	-43.91
2661	申万菱信深证成份指数C	-19.76	-18.16	0.00	-	-28.59
2662	方正富邦深证100ETF联接A	-18.09	-18.20	-30.10	7.30	23.01
2663	广发国证2000ETF联接C	-20.98	-18.20	-24.69	-	-25.21
2664	工银互联网加股票	-25.54	-18.21	-30.17	30.90	-55.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	广发瑞安精选股票A	-31.76	-27.22	-30.05	-	-33.73
3099	国联安科技动力股票	-25.98	-20.56	-30.06	30.60	29.41
3100	方正富邦深证100ETF联接A	-18.09	-18.20	-30.10	7.30	23.01
3101	永赢创业板A	-23.71	-23.76	-30.10	-	20.18
3102	广发沪港深新起点股票C	3.73	6.54	-30.13	-	-19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	工银上证央企ETF	0.93	6.44	3.47	7.65	38.14
606	博时工业4.0主题股票	-26.48	-28.51	-37.12	7.60	37.40
607	方正富邦深证100ETF联接A	-18.09	-18.20	-30.10	7.30	23.01
608	光大保德信国企改革股票	-12.37	-7.29	-29.19	7.20	31.00
609	中融钢铁A	-6.07	-15.91	-7.41	7.19	-52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	广发中证全指家用电器ETF联接C	3.02	15.04	-13.62	13.24	23.10
863	易方达中证500ETF联接发起式C	-15.17	-7.41	-8.05	22.66	23.02
864	方正富邦深证100ETF联接A	-18.09	-18.20	-30.10	7.30	23.01
865	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-13.80	-5.61	-5.01	16.12	22.94
866	汇添富民营新动力股票	-20.88	-10.50	-17.97	42.79	22.80

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	53.55	0.11%
美的集团	000333	0.65	35.51	0.07%
五粮液	000858	0.24	33.67	0.07%
东方财富	300059	1.66	23.28	0.05%
比亚迪	002594	0.11	21.78	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.34	0.04%
格力电器	000651	0.59	18.98	0.04%
泸州老窖	000568	0.10	17.94	0.04%
立讯精密	002475	0.60	20.67	0.04%
海康威视	002415	0.50	17.36	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.15%
金融业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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12-01方正富邦基金管理有限公司关于终止与大连网金基金销售有限公司销售业...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.230	1.212	1.227	1.201	1.213
累计净值(元)	1.230	1.212	1.227	1.201	1.213

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