财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
749.59 |
-326.83 |
-186.19 |
-1450.69 |
-1005.12 |
| 本期利润(万元) |
9125.53 |
-464.99 |
-201.18 |
4501.90 |
6965.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.02 |
-0.01 |
0.15 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8974.74 |
0.00 |
10584.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33487.67 |
34892.99 |
36479.15 |
40330.94 |
42911.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.36 |
1.37 |
1.38 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.14 |
0.00 |
38.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2602.72 |
3153.89 |
3110.51 |
2918.58 |
3512.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
42274.51 |
48171.85 |
47613.52 |
46580.80 |
53747.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
274.78 |
689.22 |
433.29 |
743.44 |
575.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.66 |
1.49 |
1.55 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.33 |
0.30 |
0.31 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
44933.52 |
51373.90 |
50762.57 |
49651.15 |
57339.53 |
| 负债合计(万元) |
118.99 |
114.61 |
97.23 |
156.02 |
152.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
44814.52 |
51259.29 |
50665.33 |
49495.13 |
57186.55 |
| 未分配利润(万元) |
11594.13 |
13811.59 |
7704.75 |
8685.04 |
16311.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
11.10 |
5.53 |
12.52 |
6.59 |
| 投资收益(万元) |
-413.81 |
-1866.95 |
-517.56 |
-52.63 |
115.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.86 |
7839.63 |
-1003.76 |
-8538.65 |
-1076.52 |
| 其它收入(万元) |
9.71 |
25.71 |
3.83 |
16.00 |
10.92 |
| 收入合计(万元) |
-588.03 |
6009.49 |
-1511.95 |
-8562.76 |
-943.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7.82 |
18.02 |
8.91 |
21.32 |
11.18 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
3.60 |
1.78 |
4.26 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.00 |
9.95 |
20.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
39.49 |
85.79 |
42.54 |
96.70 |
49.47 |
| 利润总额(万元) |
-627.52 |
5923.70 |
-1554.50 |
-8659.47 |
-992.53 |
| 净利润(万元) |
-627.52 |
5923.70 |
-1554.50 |
-8659.47 |
-992.53 |
