富国中证价值ETF联接C(007191)_资产配置

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	672.84	52.93%
银行存款和结算备付金	532.86	41.92%
其他资产	65.57	5.16%

资产总值：1271.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	0.32	4.19	0.03%
淮北矿业	600985	0.32	4.46	0.03%
莱克电气	603355	0.16	4.27	0.03%
新天然气	603393	0.16	4.67	0.03%
中国神华	601088	0.14	4.37	0.03%
平煤股份	601666	0.48	4.95	0.03%
开滦股份	600997	0.64	4.33	0.03%
杭叉集团	603298	0.20	5.11	0.03%
恒源煤电	600971	0.46	4.29	0.03%
山煤国际	600546	0.28	5.28	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.68%
采矿业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	0.01	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	0.02	2.11	0.02%
兴业银行	601166	0.13	2.20	0.02%
工业富联	601138	0.11	1.89	0.02%
中文传媒	600373	0.15	1.86	0.02%
南钢股份	600282	0.55	2.14	0.02%
中国建筑	601668	0.31	1.80	0.01%
兖矿能源	600188	0.04	1.42	0.01%
安徽合力	600761	0.08	1.44	0.01%
硕世生物	688399	0.02	1.73	0.01%
宁夏建材	600449	0.09	1.47	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	0.15	2.64	0.02%
南钢股份	600282	0.55	1.73	0.01%
招商银行	600036	0.02	0.75	0.01%
中国建筑	601668	0.32	1.74	0.01%
中文传媒	600373	0.12	1.15	0.01%
保利发展	600048	0.07	1.06	0.01%
兖矿能源	600188	0.02	0.67	0.01%
宁夏建材	600449	0.04	0.47	0.00%
尖峰集团	600668	0.04	0.51	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.47	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.60	672.84	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	672.84	3.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。