我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.32 |
265.11 |
17.64 |
50.15 |
37.14 |
| 本期利润(万元) |
87.30 |
292.31 |
70.60 |
276.03 |
253.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.23 |
0.04 |
0.28 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
791.80 |
0.00 |
501.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3132.73 |
1766.23 |
4568.99 |
1522.41 |
1224.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.82 |
1.85 |
1.82 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
46.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.03 |
609.51 |
712.41 |
802.14 |
530.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
12840.23 |
11638.52 |
11360.84 |
13266.98 |
7722.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.03 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
669.37 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.34 |
0.34 |
0.40 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
12993.80 |
12307.16 |
12294.37 |
14149.53 |
8273.67 |
| 负债合计(万元) |
41.88 |
34.38 |
294.84 |
144.54 |
57.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12951.91 |
12272.78 |
11999.53 |
14004.99 |
8215.93 |
| 未分配利润(万元) |
5960.84 |
5623.08 |
4932.48 |
6411.33 |
3855.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
1.28 |
2.96 |
1.56 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
2067.68 |
506.08 |
753.39 |
612.02 |
671.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-750.86 |
729.93 |
-2124.00 |
-957.47 |
1003.91 |
| 其它收入(万元) |
6.15 |
3.43 |
12.39 |
9.31 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
1325.54 |
1240.72 |
-1355.26 |
-334.57 |
1685.08 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
2.70 |
4.55 |
2.34 |
2.48 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
0.45 |
0.76 |
0.39 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
15.33 |
7.65 |
12.83 |
5.91 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
33.98 |
16.25 |
27.64 |
13.49 |
16.97 |
| 利润总额(万元) |
1291.56 |
1224.46 |
-1382.90 |
-348.07 |
1668.12 |
| 净利润(万元) |
1291.56 |
1224.46 |
-1382.90 |
-348.07 |
1668.12 |
