富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

ETF年内增长额突破2万亿元，两大巨头贡献超5100亿元[2025-12-07]

最新动态

最新净值：2.0970 0.0219(1.06%)

累计净值：2.3805

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.89亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-0.77	5.76	17.77	14.80
股票型名次	876	1515	865	1851	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.83	34.04	36.34	58.93	94.12
股票型名次	2405	2014	738	161	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时量化价值股票C	1.53	-0.67	2.00	24.63	29.13
875	长信中证科创创业50指数增强C	1.53	-2.23	9.59	65.16	57.37
876	富国中证价值ETF联接C	1.53	-0.77	5.76	17.77	14.80
877	海富通中证100指数A	1.53	-0.03	4.49	21.11	20.27
878	华富中证100指数	1.53	0.24	5.14	21.92	21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	博时沪深300ETF	1.28	-0.77	3.15	20.79	20.41
1514	创金合信量化多因子股票C	1.13	-0.77	3.84	22.85	33.93
1515	富国中证价值ETF联接C	1.53	-0.77	5.76	17.77	14.80
1516	建信沪深300指数增强A	1.20	-0.77	2.17	15.87	15.06
1517	泰康沪深300ETF联接A	1.29	-0.77	2.91	19.21	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	博时恒生高股息ETF	1.51	1.45	5.76	15.15	27.81
864	长江沪深300指数增强C	1.29	0.17	5.76	21.07	19.77
865	富国中证价值ETF联接C	1.53	-0.77	5.76	17.77	14.80
866	国泰中证环保产业50ETF联接C	-0.70	-7.43	5.75	40.31	28.53
867	华宝中证智能制造主题ETF	1.73	-2.86	5.75	38.08	38.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.43	-1.47	9.86	17.79	21.51
1850	鹏华改革红利股票	1.37	-2.52	1.91	17.78	28.10
1851	富国中证价值ETF联接C	1.53	-0.77	5.76	17.77	14.80
1852	能源ETF	2.15	-1.30	8.33	17.76	11.34
1853	博时中证国新央企现代能源ETF	2.19	-1.29	8.38	17.74	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	申万菱信中证500指数增强C	1.87	-0.58	2.47	14.00	14.84
2516	景顺长城中证500行业中性低波动指数	1.79	-0.98	5.01	17.74	14.81
2517	富国中证价值ETF联接C	1.53	-0.77	5.76	17.77	14.80
2518	建信中小盘先锋股票A	0.95	-1.17	3.86	18.04	14.80
2519	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	2.89	2.43	4.11	12.78	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	南方上证380ETF联接C	15.84	24.11	12.48	21.79	62.70
2404	农银中证1000指数增强C	15.84	20.49	0.00	-	21.63
2405	富国中证价值ETF联接C	15.83	34.04	36.34	58.93	94.12
2406	汇添富中证智能汽车主题ETF	15.82	26.18	30.64	-	3.87
2407	万家180指数	15.82	36.80	21.85	3.16	374.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	华夏中证新能源ETF发起式联接C	29.37	34.05	0.00	-	-15.95
2013	汇添富中证800ETF联接C	19.72	34.05	17.03	-	8.66
2014	富国中证价值ETF联接C	15.83	34.04	36.34	58.93	94.12
2015	兴银中证500指数增强C	26.60	34.02	19.44	-	14.36
2016	易方达上证50ETF联接发起式A	15.88	33.95	19.39	-0.31	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华安法国CAC40ETF	21.38	18.99	36.38	57.25	76.81
737	诺安高端制造股票C	49.53	63.11	36.38	-	12.10
738	富国中证价值ETF联接C	15.83	34.04	36.34	58.93	94.12
739	东财创业板A	40.22	67.16	36.30	27.38	86.98
740	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	23.64	52.88	36.30	-	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	美国消费	3.91	35.24	57.96	59.61	205.50
160	宝盈创新驱动股票C	71.09	92.13	69.62	59.15	63.77
161	富国中证价值ETF联接C	15.83	34.04	36.34	58.93	94.12
162	中融竞争优势	45.71	48.52	32.99	58.67	142.42
163	宝盈人工智能股票A	65.49	108.54	74.57	58.16	314.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	13.58	47.32	91.84	-	94.37
555	富国创业板指数A	39.28	0.00	0.00	-	94.32
556	富国中证价值ETF联接C	15.83	34.04	36.34	58.93	94.12
557	南方中证银行ETF	17.83	60.37	53.37	45.10	94.12
558	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.44	10.86	4.96	28.94	93.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	2.0751	2.0779	2.0724	2.0820	2.0654
累计净值(元)	2.3586	2.3614	2.3559	2.3655	2.3489

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