资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144737.82 88.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15239.96 9.35%
其他资产 2981.48 1.83%
资产总值:162959.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 980.00 14964.60 9.22%
宁德时代 300750 36.00 14472.00 8.92%
江苏银行 600919 1390.00 13941.70 8.59%
成都银行 601838 800.00 13800.00 8.51%
中国太保 601601 258.88 9091.84 5.60%
沪农商行 601825 700.00 5726.00 3.53%
中国平安 601318 100.00 5511.00 3.40%
宁波银行 002142 200.00 5286.00 3.26%
招商蛇口 001979 500.00 5085.00 3.13%
拓普集团 601689 60.00 4859.40 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.36 57.67%
制造业 4.14 25.54%
房地产业 0.74 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1450.00 17313.00 9.82%
成都银行 601838 860.00 17286.00 9.80%
杭州银行 600926 980.00 16483.60 9.35%
沪农商行 601825 1200.00 11640.00 6.60%
中国太保 601601 258.88 9710.56 5.51%
宁德时代 300750 37.00 9332.14 5.29%
中国平安 601318 100.00 5548.00 3.15%
宁波银行 002142 200.00 5472.00 3.10%
盐津铺子 002847 60.00 4824.00 2.74%
招商蛇口 001979 500.00 4385.00 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.60 65.77%
制造业 3.56 20.17%
房地产业 0.68 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%