工银新金融股票A(001054)_最新动态

工银新金融股票A001054ICBC CREDIT SUISSE NEW FINANCIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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累计净值：2.216

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

工银新金融股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：18.31亿元

工银新金融股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	2.26	10.06	1.00	5.87
股票型名次	945	394	800	1287	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
股票型名次	1549	2653	2575	54	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博时恒生高股息ETF	0.54	0.38	9.00	4.64	1.44
944	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.54	-2.23	7.12	-1.00	-1.21
945	工银新金融股票A	0.54	2.26	10.06	1.00	5.87
946	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.54	-4.76	4.33	15.06	4.20
947	招商专精特新股票A	0.54	-3.55	2.71	-7.79	-14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	港股通50	3.90	2.28	9.45	-2.85	-0.72
393	华宝化工ETF	-3.32	2.28	11.84	-0.44	0.39
394	工银新金融股票A	0.54	2.26	10.06	1.00	5.87
395	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.29	2.26	13.02	7.13	8.47
396	鹏扬中证500质量成长ETF	-2.85	2.26	14.14	12.23	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	华富消费成长股票A	2.21	-1.10	10.07	-1.80	0.08
799	建信中证500指数增强A	-1.78	-0.06	10.07	2.68	-0.23
800	工银新金融股票A	0.54	2.26	10.06	1.00	5.87
801	宏利沪深300指数增强C	-1.30	0.21	10.06	2.25	4.01
802	鹏华酒C	3.24	-2.17	10.06	-4.19	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	申万菱信中证1000指数增强A	-0.66	-4.44	6.99	1.02	-4.10
1286	上银中证500指数增强型C	-1.87	-2.31	7.26	1.01	-2.51
1287	工银新金融股票A	0.54	2.26	10.06	1.00	5.87
1288	华安沪深300ETF联接A	-0.97	-1.06	8.09	1.00	2.00
1289	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.16	2.77	13.15	1.00	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
工银新金融股票A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.28	-6.91	2.28	20.99	5.90
408	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
409	工银新金融股票A	0.54	2.26	10.06	1.00	5.87
410	南方H股联接C	4.30	5.61	18.28	0.52	5.87
411	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-2.13	0.82	10.50	9.32	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-11.75	-11.01	-23.04	-	20.03
1548	中泰研究精选6个月持有股票C	-11.75	0.00	0.00	-	-9.88
1549	工银新金融股票A	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
1550	广发中证500指数增强C	-11.76	-6.58	-15.40	-	-11.42
1551	上银中证500指数增强型C	-11.76	-7.56	-10.56	-	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-18.14	-15.41	0.00	-	-15.40
2652	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
2653	工银新金融股票A	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
2654	中航量化阿尔法六个月持有C	-19.80	-15.43	0.00	-	-30.81
2655	财通资管中证钢铁指数发起式A	-9.14	-15.44	0.00	-	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	民生加银沪深300ETF联接C	-10.24	-8.18	-22.88	-	5.09
2574	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
2575	工银新金融股票A	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
2576	鹏华空天军工指数(LOF)A	-26.19	-22.54	-22.97	8.62	-5.47
2577	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-24.70	-2.70	-22.98	-	-33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	中欧先进制造股票A	-18.68	-20.28	-21.39	96.26	100.62
53	广发电子信息传媒股票A	-26.43	14.39	-2.42	95.79	77.33
54	工银新金融股票A	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
55	博时丝路主题股票A	-1.57	0.83	-12.63	95.49	82.00
56	景顺长城沪港深精选股票	14.09	46.61	37.40	94.66	118.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
工银新金融股票A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中银战略新兴产业股票A	-14.07	-10.23	-18.20	71.99	122.90
155	诺安低碳经济股票A	-10.85	12.47	14.79	82.25	122.35
156	工银新金融股票A	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
157	富国全球科技互联网股票(QDII)	14.32	24.06	-16.53	45.61	121.24
158	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.21	28.24	32.24	76.51	120.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	2308.00	18233.20	9.96%
成都银行	601838	1218.23	16567.93	9.05%
宁德时代	300750	80.00	15212.80	8.31%
贵州茅台	600519	5.61	9553.27	5.22%
杭州银行	600926	800.00	8888.00	4.86%
沪农商行	601825	1228.08	8314.10	4.54%
中国平安	601318	200.00	8162.00	4.46%
盐津铺子	002847	99.98	7528.18	4.11%
建设银行	601939	1088.88	7480.61	4.09%
保利发展	600048	750.00	6847.50	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.39	51.28%
制造业	6.21	33.93%
房地产业	1.24	6.76%
建筑业	0.21	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信新金融股票型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	2.220	2.222	2.208	2.227	2.210
累计净值(元)	2.220	2.222	2.208	2.227	2.210

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